Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСИС-ТЕХНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСИС-ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 | 442 | 445 | 646 | 926 | 930 | 964 | 1 207 | 4 502 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 | 442 | 445 | 646 | 926 | 930 | 964 | 1 207 | 4 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 297 | 179 | 87 | 273 | 231 | 116 | 169 | 1 661 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 134 | 268 | 518 | 557 | 603 | 726 | 785 | 2 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 11 | 41 | 96 | 96 | 122 | 253 | 98 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 191 | 442 | 459 | 870 | 926 | 930 | 964 | 1 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 192 | 442 | 459 | 870 | 926 | 930 | 964 | 1 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 297 | 243 | 273 | 231 | 116 | 169 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 134 | 431 | 551 | 557 | 603 | 726 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 785 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 26 | 11 | 28 | 76 | 96 | 96 | 122 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 | 383 | 450 | 646 | 926 | 930 | 964 | 1 207 | 4 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 159 | 301 | 2 913 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | 291 | 2 903 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 224 | 150 | 1 775 | 2 345 | 2 314 | 2 263 | 2 341 | 1 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 36 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 220 | 146 | 1 745 | 2 176 | 2 165 | 2 257 | 2 305 | 1 573 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 30 | 169 | 149 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 132 | 442 | 459 | 870 | 926 | 930 | 964 | 1 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 111 | 172 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 162 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 22 | 270 | 1 559 | 2 325 | 2 345 | 2 314 | 2 263 | 2 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 36 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 18 | 267 | 1 559 | 2 147 | 2 176 | 2 165 | 2 257 | 2 305 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 178 | 169 | 149 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 136 | 717 | 1 509 | 1 567 | 2 141 | 2 650 | 234 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 | 514 | 771 | 785 | 829 | 1 123 | 1 360 | 1 634 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 378 | 54 | 724 | 738 | 1 018 | 1 290 | 1 400 | ||
| Выручка за отчетный год | 513 | 771 | 787 | 972 | 829 | 1 123 | 1 360 | 1 634 | 4 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 126 | 554 | 172 | 1 297 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 126 | 163 | 172 | 1 211 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 300 | 391 | 83 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 | 645 | 233 | 800 | 738 | 1 018 | 1 290 | 1 400 | 3 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 136 | 126 | 234 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 591 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 92 | 128 | 137 | 49 | 56 | 303 | 47 | 1 199 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 35 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 34 | 35 | 35 | 49 | 56 | 132 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 108 | 92 | 20 | 49 | 56 | 303 | 187 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 35 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 166 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 28 | 34 | 11 | 49 | 56 | 132 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 87 | 49 | 50 | 33 | 34 | 85 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 9 | 9 | 15 | 14 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 30 | 9 | 15 | 14 | 22 | |||
| Прочее за отчетный год | 22 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 49 | 122 | 107 | 33 | 34 | 85 | 165 | 1 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 49 | 122 | 107 | 33 | 34 | 85 | 165 | 1 017 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 49 | 165 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 172 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 301 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 298 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 175 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 574 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 574 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 408 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 237 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 829 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 646 тыс. ₽ | 926 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 964 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +35,5 % | +21,1 % | +20,1 % | +193,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,52 | 2,86 | 2,51 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,28 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 1,81 | 2,12 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | -1,75 | -1,54 | -1,49 | -1,35 | -0,94 | 0,65 | 0,66 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,55 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 11,0 % | 9,3 % | 5,1 % | 14,3 % | 25,3 % | 7,0 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | 3,0 % | 6,3 % | 10,1 % | 21,2 % | 4,2 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 3,6 % | 3,7 % | 8,8 % | 13,7 % | 22,6 % | 4,6 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 34,9 % | 15,5 % ▲ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,90 | 1,21 | 1,41 | 1,35 | 1,07 | 1,59 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 245 дн. | 196 дн. | 195 дн. | 175 дн. | 209 дн. | 72 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 135 дн. | 83 дн. | 33 дн. | 44 дн. | 173 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).