Финансы ООО "ПРОПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 609 | 16 040 | 27 168 | 57 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 2 584 | 2 342 | 214 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 579 | 2 337 | 100 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 109 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 604 | 13 456 | 24 825 | 56 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 237 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 280 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 987 | 10 678 | 22 467 | 52 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 489 | 1 749 | 1 718 | 3 997 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 312 | 171 | 34 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 436 | 7 609 | 16 040 | 27 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 2 584 | 2 342 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 579 | 2 337 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 436 | 7 604 | 13 456 | 24 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 237 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 280 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 847 | 4 987 | 10 678 | 22 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 579 | 579 | 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 489 | 1 749 | 1 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 438 | 312 | 171 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 609 | 16 040 | 27 168 | 57 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 764 | 1 666 | 3 130 | 7 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 754 | 1 656 | 3 120 | 7 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 845 | 14 374 | 24 038 | 49 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 660 | 14 374 | 24 038 | 49 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 436 | 7 609 | 16 040 | 27 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 271 | 764 | 1 655 | 3 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 | 754 | 1 645 | 3 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 165 | 6 845 | 14 386 | 24 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 308 | 185 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 857 | 6 660 | 14 386 | 24 038 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 1 154 | 2 418 | 3 945 |
| Выручка за предыдущий год | 5 105 | 18 394 | 24 984 | 17 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 759 | 17 240 | 22 566 | 13 569 |
| Выручка за отчетный год | 18 394 | 24 984 | 17 514 | 41 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 154 | 2 418 | 3 945 | 8 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 050 | 1 256 | 1 593 | 5 336 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 | 1 162 | 2 352 | 2 771 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 240 | 22 566 | 13 569 | 33 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 1 050 | 1 256 | 1 593 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 104 | 1 162 | 2 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 615 | 1 124 | 1 905 | 5 381 |
| Проценты к получению за отчетный год | 639 | 1 637 | 2 848 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 34 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 2 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 435 | 790 | 1 293 | 2 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 615 | 1 130 | 1 905 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 639 | 1 637 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 34 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 435 | 787 | 1 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 492 | 892 | 1 474 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 123 | 232 | 401 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 221 | 401 | 1 377 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 492 | 903 | 1 474 | 4 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 903 | 1 474 | 4 078 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 262 | 492 | 892 | 1 474 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 754 | 1 645 | 3 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 271 | 764 | 1 655 | 3 130 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | 1 656 | 3 120 | 3 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 764 | 1 666 | 3 130 | 3 130 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 902 | 1 475 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 492 | 902 | 1 475 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 902 | 1 475 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 492 | 902 | 1 475 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 764 | 1 666 | 3 130 | 7 207 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 271 | 764 | 1 655 | 3 130 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 294 | 36 878 | 22 724 | 36 960 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 936 | 24 886 | 18 200 | 30 483 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 358 | 11 992 | 4 524 | 6 477 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 328 | 41 027 | 33 674 | 49 468 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 757 | 15 792 | 5 780 | 15 179 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 749 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 571 | 25 235 | 27 894 | 33 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 903 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,03 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,03 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 5,4 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.