Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТКОНТРОЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТКОНТРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 481 | 36 637 | 93 876 | 141 616 | 1 323 208 | 2 089 691 | 2 030 770 | 1 723 048 | 621 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 90 | 43 | 1 047 | 668 | 684 | 307 | 111 | 102 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 90 | 43 | 1 047 | 668 | 684 | 307 | 111 | 79 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 760 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 344 | 36 547 | 93 833 | 140 568 | 1 322 540 | 2 089 007 | 2 030 463 | 1 722 937 | 518 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 691 | 3 207 | 6 497 | 76 688 | 823 705 | 1 561 568 | 1 589 384 | 1 428 053 | 229 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 480 | 50 462 | 37 365 | 37 746 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 934 | 32 673 | 87 049 | 50 468 | 413 528 | 461 209 | 395 972 | 256 410 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 288 015 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 667 | 287 | 13 412 | 77 767 | 15 708 | 1 246 | 668 | 668 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 623 | 6 436 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 431 | 2 481 | 36 637 | 93 876 | 447 480 | 1 323 208 | 2 089 691 | 1 880 879 | 1 723 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 137 | 90 | 43 | 84 | 668 | 684 | 307 | 111 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 | 137 | 90 | 43 | 84 | 668 | 684 | 307 | 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 247 | 2 344 | 36 547 | 93 833 | 447 396 | 1 322 540 | 2 089 007 | 1 880 572 | 1 722 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 691 | 3 207 | 6 497 | 290 813 | 823 705 | 1 561 568 | 1 462 157 | 1 428 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 558 | 7 480 | 50 462 | 39 385 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 | 1 557 | 32 673 | 87 049 | 111 517 | 413 528 | 461 209 | 371 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 945 | 60 | 60 | 60 | 294 216 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 96 | 667 | 287 | 1 555 | 77 767 | 15 708 | 1 246 | 668 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 8 | 6 436 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 481 | 36 637 | 93 876 | 141 616 | 1 323 208 | 2 089 691 | 2 030 770 | 1 723 048 | 621 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 | 938 | 8 457 | 20 355 | 44 780 | 50 443 | 50 483 | 26 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 289 | 43 780 | 49 443 | 49 483 | 25 973 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 339 | 6 336 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 339 | 6 336 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 182 | 35 699 | 85 419 | 121 261 | 1 272 089 | 2 032 912 | 1 980 287 | 1 696 075 | 902 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 816 | 816 | 969 | 969 | 969 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 366 | 34 883 | 84 450 | 120 292 | 1 271 120 | 2 032 759 | 1 980 134 | 1 695 922 | 902 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 432 | 2 481 | 36 637 | 93 876 | 447 480 | 1 323 208 | 2 089 691 | 1 880 879 | 1 723 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 299 | 938 | 8 457 | 43 668 | 44 780 | 50 443 | 50 483 | 26 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 668 | 43 780 | 49 443 | 49 483 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 339 | 6 339 | 6 336 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 339 | 6 339 | 6 336 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 422 | 2 182 | 35 699 | 85 419 | 397 473 | 1 272 089 | 2 032 912 | 1 830 396 | 1 696 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 781 | 816 | 816 | 969 | 3 969 | 969 | 153 | 153 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 1 366 | 34 883 | 84 450 | 393 504 | 1 271 120 | 2 032 759 | 1 830 243 | 1 695 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 849 | 8 461 | 15 304 | 57 812 | 43 661 | 76 739 | 173 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 926 | 36 290 | 215 649 | 257 300 | 316 847 | 1 896 776 | 641 699 | 87 238 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 522 | 35 441 | 207 188 | 241 996 | 259 035 | 1 853 115 | 564 960 | 86 207 | |
| Выручка за отчетный год | 2 926 | 36 290 | 215 649 | 406 034 | 316 847 | 1 896 776 | 641 699 | 87 238 | 789 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 908 | 849 | 8 461 | 16 138 | 57 812 | 43 661 | 76 739 | 43 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 404 | 849 | 8 461 | 16 138 | 4 698 | 1 031 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 504 | 53 114 | 171 825 | 153 280 | 42 590 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 018 | 35 441 | 207 188 | 389 896 | 259 035 | 1 853 115 | 564 960 | 43 617 | 1 200 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | 849 | 8 461 | 4 698 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 117 | 53 114 | 171 825 | 153 280 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 361 | 799 | 8 208 | 14 961 | 1 501 | 7 080 | 81 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 5 333 | 317 643 | 123 101 | 1 053 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 50 | 253 | 1 204 | 8 530 | 182 399 | 46 479 | 25 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 799 | 8 208 | 3 075 | 1 501 | 7 080 | 81 | 24 508 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 820 | 5 333 | 317 643 | 123 101 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 50 | 253 | 36 932 | 8 530 | 182 399 | 46 479 | 24 508 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 639 | 6 529 | 2 460 | 1 112 | 5 662 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 160 | 1 679 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 160 | 1 679 | 3 072 | 102 759 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 639 | 6 529 | 11 889 | 1 112 | 5 658 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 639 | 6 529 | 11 889 | 1 112 | 5 658 | 40 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 460 | 1 112 | 5 662 | 40 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 | 76 212 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 296 | 1 538 542 | 343 353 | 32 203 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 251 | 1 374 934 | 300 129 | 25 293 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 163 608 | 43 224 | 6 910 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 217 | 1 462 330 | 357 815 | 32 781 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 143 | 1 119 172 | 136 565 | 13 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 418 | 61 681 | 169 409 | 29 881 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 340 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 656 | 281 137 | 51 841 | 2 887 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 76 212 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 316,8 млн ₽ | 1,90 млрд ₽ | 641,7 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 789,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 40 тыс. ₽ | -23,5 млн ₽ | -308,3 млн ₽ | ||
| Активы | 141,6 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 621,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,4 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | -281,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +498,6 % | -66,2 % | -86,4 % | +805,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,57 | 1,66 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,39 | 0,23 | 0,20 | 0,15 | 0,32 | 1,24 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,45 | 0,47 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 5,96 | 28,55 | 40,43 | 39,23 | 62,88 | — | 0,68 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | -6,8 % | -11,9 % | 1,2 % | -52,1 % | 5,2 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,3 % | 0,0 % | -26,9 % | -39,0 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | -1,4 % | -49,6 % | 2,2 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,4 % | 2,5 % | 11,2 % | 0,1 % | -87,2 % | — | 11,0 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,91 | 0,32 | 0,05 | 1,27 | 1,31 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 476 дн. | 89 дн. | 225 дн. | 1 073 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 1 161 дн. | 308 дн. | 1 027 дн. | 11 950 дн. | 70 дн. | 33 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 1 791 дн. | 400 дн. | 1 279 дн. | 14 192 дн. | 274 дн. | 92 дн. ▼ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | -154 дн. | -4 дн. | -27 дн. | -1 169 дн. | — | 20 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,74 | 0,50 ▼ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,78 | 0,40 | 0,30 | 0,27 | 0,08 | — | 4,21 | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -39,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3903).