Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЧЕЧНАЯ В ФИЛЯХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЧЕЧНАЯ В ФИЛЯХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 022 | 54 924 | 46 026 | 143 921 | 179 346 | 436 041 | 86 613 | 28 634 | 22 916 | 42 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 380 | 39 092 | 38 864 | 34 334 | 32 951 | 344 780 | 24 985 | 20 391 | 16 202 | 14 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 380 | 39 092 | 38 864 | 34 334 | 32 951 | 16 741 | 2 581 | 1 751 | 1 210 | 14 689 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 22 404 | 18 640 | 14 992 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 328 039 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 642 | 15 832 | 7 162 | 109 587 | 146 395 | 91 261 | 61 628 | 8 243 | 6 714 | 27 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 232 | 231 | 306 | 43 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 436 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 401 | 15 174 | 7 028 | 13 579 | 7 395 | 63 547 | 3 619 | 4 436 | 4 219 | 5 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 679 | 137 467 | 55 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 241 | 222 | 134 | 329 | 1 533 | 27 615 | 2 777 | 3 576 | 2 189 | 21 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 321 | 52 022 | 54 924 | 46 026 | 143 921 | 427 005 | 448 715 | 86 613 | 28 634 | 22 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 098 | 37 380 | 39 092 | 38 864 | 34 334 | 379 066 | 357 454 | 24 985 | 20 391 | 16 202 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 098 | 37 380 | 39 092 | 38 864 | 34 334 | 25 223 | 3 182 | 2 581 | 1 751 | 16 202 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 26 233 | 22 404 | 18 640 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 353 843 | 328 039 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 223 | 14 642 | 15 832 | 7 162 | 109 587 | 47 939 | 91 261 | 61 628 | 8 243 | 6 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 | 107 | 99 | 232 | 231 | 306 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 436 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 660 | 12 401 | 15 174 | 7 028 | 13 579 | 46 888 | 63 547 | 3 619 | 4 436 | 4 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 679 | 55 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 368 | 2 241 | 222 | 134 | 329 | 944 | 27 615 | 2 777 | 3 576 | 2 189 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 022 | 54 924 | 46 026 | 143 921 | 179 346 | 436 041 | 86 613 | 28 634 | 22 916 | 42 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 041 | 39 126 | 29 272 | 26 719 | 30 785 | 154 382 | 9 798 | 656 | 19 347 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 021 | 39 106 | 29 252 | 26 699 | 30 765 | 154 362 | 9 778 | 636 | 19 327 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 016 | 779 | 540 | 108 639 | 141 753 | 273 500 | 261 664 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 338 | 141 691 | 273 500 | 260 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 016 | 779 | 540 | 301 | 62 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 664 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 965 | 15 019 | 16 214 | 8 563 | 6 808 | 8 159 | 8 327 | 18 836 | 22 260 | 22 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 965 | 15 019 | 15 714 | 8 563 | 6 808 | 7 232 | 6 300 | 17 484 | 22 072 | 22 787 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 927 | 1 331 | 1 352 | 188 | 28 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 696 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 321 | 52 022 | 54 924 | 46 026 | 143 921 | 427 005 | 448 715 | 86 613 | 28 634 | 22 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 350 | 39 041 | 39 126 | 29 272 | 26 719 | 143 908 | 165 114 | 9 798 | 656 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 330 | 39 021 | 39 106 | 29 252 | 26 699 | 143 888 | 165 094 | 9 778 | 636 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 254 | 1 016 | 779 | 540 | 108 639 | 273 500 | 273 884 | 261 664 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 338 | 273 500 | 273 500 | 260 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 254 | 1 016 | 779 | 540 | 301 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 384 | 1 664 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 717 | 11 965 | 15 019 | 16 214 | 8 563 | 9 597 | 9 717 | 8 327 | 18 836 | 22 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 717 | 11 965 | 15 019 | 15 714 | 8 563 | 9 597 | 7 232 | 6 300 | 17 484 | 22 072 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 927 | 1 331 | 1 352 | 188 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 558 | 696 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 396 | 15 899 | 5 154 | 35 892 | 48 942 | 43 803 | 61 724 | 51 721 | 60 305 | 102 665 |
| Выручка за предыдущий год | 82 649 | 64 254 | 65 195 | 63 854 | 72 467 | 80 622 | 90 530 | 89 705 | 96 378 | 146 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 253 | 48 355 | 60 041 | 27 962 | 23 525 | 36 819 | 28 806 | 37 984 | 36 073 | 43 819 |
| Выручка за отчетный год | 64 254 | 65 195 | 63 854 | 72 467 | 68 941 | 90 530 | 89 705 | 96 378 | 146 484 | 135 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 899 | 5 154 | 35 892 | 48 942 | 38 126 | 61 724 | 51 721 | 60 305 | 102 665 | 108 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 766 | 4 656 | 35 418 | 46 558 | 35 302 | 56 201 | 44 311 | 52 462 | 95 642 | 87 917 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 133 | 498 | 474 | 2 384 | 2 824 | 5 523 | 7 410 | 7 843 | 7 023 | 20 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 355 | 60 041 | 27 962 | 23 525 | 30 815 | 28 806 | 37 984 | 36 073 | 43 819 | 27 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 825 | 6 766 | 4 656 | 35 418 | 46 558 | 37 339 | 56 201 | 44 311 | 52 462 | 95 642 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 571 | 9 133 | 498 | 474 | 2 384 | 6 464 | 5 523 | 7 410 | 7 843 | 7 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 046 | 107 | 22 811 | 20 001 | 14 346 | 14 428 | 44 539 | 81 838 | 85 333 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 903 | 2 512 | 19 613 | 13 754 | 350 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 999 | 9 681 | 18 200 | 18 199 | 197 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 561 | 1 380 | 141 | 239 | 27 556 | 128 210 | 2 | 23 | 13 198 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 281 | 5 929 | 12 748 | 27 461 | 14 026 | 70 742 | 511 766 | 8 078 | 13 827 | 15 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 357 | 6 046 | 107 | 22 811 | 20 001 | 107 723 | 14 428 | 44 539 | 81 838 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 903 | 18 012 | 19 613 | 13 754 | 350 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 999 | 25 927 | 18 200 | 18 199 | 197 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 305 | 561 | 1 380 | 141 | 131 969 | 27 556 | 128 210 | 2 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 773 | 1 281 | 5 929 | 12 748 | 27 461 | 53 670 | 70 742 | 511 766 | 8 078 | 13 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 884 | 4 826 | 85 | 16 846 | 16 047 | 105 290 | 10 480 | 39 876 | 73 038 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 672 | 1 458 | 260 | 6 204 | 3 954 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 238 | 239 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 458 | 260 | 6 204 | 3 680 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 239 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 826 | 85 | 16 846 | 16 047 | 10 666 | 10 480 | 39 876 | 73 038 | 77 751 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 826 | 85 | 16 846 | 16 047 | 10 666 | 10 480 | 39 876 | 73 038 | 77 751 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 884 | 4 826 | 85 | 16 846 | 16 047 | 105 290 | 10 480 | 39 876 | 73 038 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 718 | 30 785 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 272 | 26 719 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 691 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 492 | 228 312 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 413 | 90 945 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 137 367 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 801 | 249 662 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 861 | 21 752 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 144 | 15 924 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 200 | 236 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 770 | 3 659 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 483 | 208 091 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 229 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 070 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 659 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 691 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 741 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,5 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | -348,0 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | ||
| Активы | 436,0 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 154,4 млн ₽ | -183,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 656 тыс. ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,9 % | +7,4 % | +52,0 % | -7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,19 | 7,40 | 0,44 | 0,30 | 1,20 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,17 | 7,37 | 0,43 | 0,29 | 1,20 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,38 | 6,94 | 0,19 | 0,10 | 0,95 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | -2,12 | 0,34 | 0,03 | 0,46 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,82 | — | 1,92 | 33,93 | 1,18 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 62,1 % | 49,4 % | 54,4 % | 65,3 % | 64,7 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 11,6 % | -388,0 % | 41,4 % | 49,9 % | 57,2 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -401,8 % | 139,3 % | 318,7 % | 184,4 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | — | 407,0 % | 11 133,8 % | 401,9 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 1,04 | 3,37 | 6,39 | 3,22 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 256 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 61 дн. | 177 дн. | 184 дн. | 301 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 166 дн. | -44 дн. | -158 дн. | -171 дн. | -285 дн. | 0 дн. ▲ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,86 | -1,29 | -2,32 | 0,17 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,20 | -30,24 | 9,69 | 19,67 | 16,71 | 4,94 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).