Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТАРЫЙ ДОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТАРЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 439 | 164 133 | 180 237 | 190 155 | 194 725 | 208 935 | 187 518 | 115 324 | 103 441 | 98 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 778 | 101 252 | 97 684 | 171 782 | 92 154 | 162 278 | 85 605 | 79 376 | 74 429 | 90 390 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 494 | 101 146 | 97 561 | 93 947 | 91 950 | 80 083 | 84 349 | 79 358 | 74 392 | 90 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 700 | 79 200 | 18 | 37 | 18 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 284 | 106 | 123 | 135 | 204 | 382 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 613 | 1 256 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 661 | 62 881 | 82 553 | 18 373 | 102 571 | 46 657 | 101 913 | 35 948 | 29 012 | 8 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 23 | 141 | 141 | 141 | 42 | 35 | 357 | 376 | 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 28 | 15 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 945 | 3 146 | 8 785 | 15 197 | 23 153 | 40 330 | 100 347 | 35 417 | 28 432 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 800 | 72 150 | 76 200 | 800 | 5 691 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 691 | 3 884 | 1 462 | 3 017 | 2 082 | 6 285 | 731 | 174 | 204 | 2 054 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 995 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 223 | 164 133 | 180 237 | 190 155 | 216 692 | 218 385 | 187 518 | 115 324 | 103 441 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 562 | 101 252 | 97 684 | 171 782 | 177 587 | 171 728 | 85 605 | 79 376 | 74 429 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 494 | 101 146 | 97 561 | 93 947 | 83 210 | 89 533 | 84 349 | 79 358 | 74 392 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 700 | 90 200 | 79 200 | 1 256 | 18 | 37 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | 106 | 123 | 135 | 173 | 382 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 004 | 2 613 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 661 | 62 881 | 82 553 | 18 373 | 39 105 | 46 657 | 101 913 | 35 948 | 29 012 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 23 | 141 | 141 | 182 | 42 | 35 | 357 | 376 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 28 | 15 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 945 | 3 146 | 8 785 | 15 197 | 35 834 | 40 330 | 101 147 | 35 417 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 800 | 72 150 | 28 432 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 691 | 3 884 | 1 462 | 3 017 | 3 089 | 6 285 | 731 | 174 | 204 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 439 | 164 133 | 180 237 | 190 155 | 194 725 | 208 935 | 187 518 | 115 324 | 103 441 | 98 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 241 | 23 167 | 28 418 | 57 432 | 30 041 | 18 304 | 6 374 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 941 | 22 867 | 28 118 | 57 132 | 29 741 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 759 | 159 008 | 157 526 | 137 416 | 137 408 | 92 272 | 92 272 | 130 222 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 165 758 | 159 008 | 157 508 | 137 408 | 137 408 | 92 272 | 92 272 | 130 222 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 18 | 8 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 119 | 166 997 | 167 996 | 7 980 | 8 781 | 14 087 | 20 069 | 4 748 | 4 795 | 6 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 008 | 159 008 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 783 | 7 458 | 8 372 | 7 303 | 7 759 | 12 177 | 20 069 | 4 748 | 4 795 | 6 796 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 336 | 531 | 616 | 677 | 1 022 | 1 910 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 223 | 164 133 | 180 237 | 190 155 | 216 692 | 218 385 | 187 518 | 115 324 | 103 441 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 241 | 23 167 | 49 754 | 64 978 | 30 041 | 18 304 | 6 374 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 941 | 22 867 | 49 454 | 64 678 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 159 008 | 157 519 | 139 319 | 137 408 | 92 272 | 92 272 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 159 008 | 157 508 | 137 408 | 137 408 | 92 272 | 92 272 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 11 | 1 911 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 877 | 166 997 | 167 996 | 7 980 | 9 419 | 14 088 | 20 069 | 4 748 | 4 795 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 758 | 159 008 | 159 008 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 783 | 7 458 | 8 372 | 7 303 | 8 553 | 12 178 | 20 069 | 4 748 | 4 795 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 336 | 531 | 616 | 677 | 866 | 1 910 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 598 | 23 087 | 19 899 | 20 705 | 38 531 | 40 514 | 64 537 | 70 805 | 81 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 153 | 38 179 | 39 461 | 36 720 | 43 606 | 46 122 | 19 219 | 30 180 | 34 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 555 | 15 092 | 19 562 | 16 015 | 5 075 | 5 608 | 45 318 | 40 625 | 46 929 | |
| Выручка за отчетный год | 14 153 | 38 179 | 39 461 | 36 720 | 36 780 | 46 122 | 19 219 | 30 180 | 34 323 | 12 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 713 | 23 087 | 19 899 | 20 705 | 16 053 | 40 514 | 12 434 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 587 | 14 787 | 12 167 | 6 971 | 3 618 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 126 | 8 300 | 7 732 | 13 734 | 17 871 | 36 896 | 38 533 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 440 | 15 092 | 19 562 | 16 015 | 20 727 | 5 608 | 6 785 | 40 625 | 46 929 | 59 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 587 | 14 787 | 12 167 | 6 971 | 8 863 | 3 618 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 011 | 8 300 | 7 732 | 13 734 | 29 668 | 36 896 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 711 | 17 316 | 18 879 | 13 667 | 6 657 | 10 019 | 1 143 | 9 004 | 2 117 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 817 | 3 048 | 5 317 | 6 194 | 6 502 | 6 487 | 1 898 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 346 | 10 893 | 1 670 | 570 | 2 081 | 86 | 109 748 | 68 | 5 026 | 2 053 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 11 412 | 275 | 68 | 108 | 172 | 121 940 | 1 075 | 3 978 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 711 | 17 316 | 18 879 | 13 667 | 19 952 | 10 019 | 233 586 | 1 143 | 7 710 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 817 | 3 048 | 5 317 | 6 194 | 6 827 | 6 487 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 346 | 10 893 | 1 670 | 570 | 4 997 | 86 | 111 646 | 68 | 4 379 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 11 412 | 275 | 68 | 735 | 172 | 121 940 | 1 075 | 3 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 448 | 13 791 | 15 105 | 10 926 | 15 891 | 7 679 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 257 | 3 564 | 3 791 | 2 753 | 285 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 17 | 12 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 257 | 3 564 | 3 791 | 2 753 | 1 457 | 6 975 | 285 | 371 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | 62 | 74 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 122 | 62 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 210 | 39 | 17 | 12 | 69 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 664 | 13 791 | 15 105 | 10 926 | 5 251 | 7 679 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 664 | 13 791 | 15 105 | 10 926 | 5 251 | 7 679 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 448 | 13 791 | 15 105 | 10 926 | 15 891 | 7 679 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 941 | 22 867 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 241 | 23 167 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 941 | 22 867 | 28 118 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 241 | 23 167 | 28 418 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 791 | 15 105 | 10 926 | 5 251 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 791 | 15 105 | 10 926 | 5 251 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 664 | 13 791 | 15 105 | 10 926 | 5 251 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 664 | 13 791 | 15 105 | 10 926 | 5 251 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 300 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 439 | 12 241 | 23 167 | 28 418 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 241 | 23 167 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 877 | 12 299 | 14 078 | 7 106 | 12 296 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 720 | 48 831 | 48 769 | 37 825 | 39 181 | 46 240 | 16 256 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 026 | 41 814 | 42 687 | 37 396 | 39 151 | 46 084 | 16 256 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 263 | 7 017 | 6 082 | 429 | 30 | 156 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 843 | 36 532 | 34 691 | 30 719 | 41 370 | 33 944 | 32 716 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 752 | 6 953 | 10 791 | 10 730 | 20 272 | 13 445 | 1 429 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 419 | 5 823 | 8 690 | 5 884 | 9 855 | 15 061 | 16 394 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 627 | 2 334 | 2 898 | 736 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 672 | 23 756 | 15 210 | 11 478 | 8 909 | 2 540 | 14 157 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 977 | 2 754 | 11 000 | 10 906 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 977 | 1 000 | 1 200 | 3 350 | 14 754 | 20 000 | 15 806 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 977 | 1 000 | 1 200 | 3 350 | 13 500 | 20 000 | 15 800 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 254 | 6 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 920 | 17 575 | 8 900 | 12 000 | 9 000 | 4 900 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 120 | 25 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 800 | 17 550 | 8 900 | 12 000 | 9 000 | 4 900 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 500 | 6 750 | 1 500 | 20 100 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 500 | 6 750 | 1 500 | 20 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 354 | 1 556 | 3 196 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 337 | 564 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | -34,9 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -45,0 млн ₽ | ||
| Активы | 208,9 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -38,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,3 % | +57,0 % | +13,7 % | -62,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,31 | 5,08 | 7,57 | 6,05 | 1,19 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,31 | 5,08 | 7,50 | 5,97 | 1,14 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 1,14 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | -0,39 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,64 | 5,24 | 5,30 | 15,23 | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | -135,8 % | -34,6 % | -36,7 % | -361,7 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 16,6 % | -181,8 % | -38,9 % | -34,8 % | -347,5 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -18,6 % | -10,2 % | -11,5 % | -45,7 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | -116,3 % | -64,1 % | -187,2 % | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,10 | 0,26 | 0,33 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 319 дн. | 1 906 дн. | 428 дн. | 302 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 793 дн. | 1 080 дн. | 43 дн. | 37 дн. | 41 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | -471 дн. | 828 дн. | 389 дн. | 268 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,80 | 0,87 | 0,83 | 0,16 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,63 | 2,28 | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -347,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).