Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР-ЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 258 747 | 1 692 531 | 1 179 074 | 757 419 | 726 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 553 493 | 717 646 | 489 158 | 426 527 | 375 875 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 478 125 | 50 | 42 | 35 | 30 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 301 | 83 700 | 53 945 | 14 152 | 3 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 544 305 | 267 602 | 75 781 | 15 463 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 626 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 243 559 | 281 584 | 314 668 | 386 284 | 372 574 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 186 577 | 84 710 | 44 722 | 10 593 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 705 254 | 974 885 | 689 916 | 330 893 | 351 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 507 | 60 488 | 67 739 | 133 | 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 566 463 | 534 254 | 499 159 | 258 016 | 208 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 906 | 363 404 | 111 345 | 55 051 | 129 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 378 | 16 739 | 11 673 | 17 693 | 12 957 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 339 046 | 1 780 680 | 1 692 531 | 1 179 074 | 757 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 451 145 | 1 075 426 | 717 646 | 489 158 | 426 527 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 614 565 | 58 | 50 | 42 | 35 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 426 | 88 301 | 83 700 | 53 945 | 14 152 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 207 090 | 544 305 | 267 602 | 75 781 | 15 463 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 12 626 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 244 571 | 243 559 | 281 584 | 314 668 | 386 284 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 224 483 | 186 577 | 84 710 | 44 722 | 10 593 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 887 901 | 705 254 | 974 885 | 689 916 | 330 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 58 507 | 60 488 | 67 739 | 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 037 | 566 463 | 534 254 | 499 159 | 258 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 041 | 36 906 | 363 404 | 111 345 | 55 051 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 788 | 43 378 | 16 739 | 11 673 | 17 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 258 747 | 1 692 531 | 1 179 074 | 757 419 | 726 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 152 000 | 303 000 | 303 000 | 303 000 | 303 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 970 923 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 312 499 | 341 499 | 341 499 | 341 499 | 341 499 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 086 491 | 1 831 151 | 1 825 877 | 738 | 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 064 900 | 1 824 900 | 1 824 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 151 | 4 698 | 977 | 738 | 588 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 440 | 1 553 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 395 | 596 628 | 260 984 | 1 869 759 | 2 022 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 700 | 435 000 | 185 000 | 1 817 032 | 1 985 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 311 723 | 159 961 | 75 699 | 52 449 | 37 296 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 972 | 1 667 | 285 | 278 | 141 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 339 046 | 1 780 680 | 1 692 531 | 1 179 074 | 757 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 152 000 | 152 000 | 303 000 | 303 000 | 303 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 970 923 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 312 499 | 312 499 | 341 499 | 341 499 | 341 499 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 460 101 | 2 086 491 | 1 831 151 | 977 | 738 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 310 786 | 2 064 900 | 1 824 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 855 | 3 151 | 4 698 | 977 | 738 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 460 | 18 440 | 1 553 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 952 561 | 348 395 | 596 628 | 2 085 884 | 1 869 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 336 626 | 32 700 | 435 000 | 2 009 900 | 1 817 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 937 | 311 723 | 159 961 | 75 699 | 52 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 998 | 3 972 | 1 667 | 285 | 278 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 802 | 274 652 | 83 108 | 60 535 | 31 212 |
| Выручка за предыдущий год | 2 605 992 | 1 538 394 | 581 017 | 257 438 | 120 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 066 190 | 1 263 742 | 497 909 | 196 903 | 89 021 |
| Выручка за отчетный год | 1 538 394 | 581 017 | 257 438 | 120 233 | 63 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 652 | 83 108 | 60 535 | 31 212 | 15 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 494 | 29 326 | 29 278 | 20 852 | 10 335 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 218 158 | 53 782 | 31 257 | 10 360 | 4 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 263 742 | 497 909 | 196 903 | 89 021 | 47 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 394 | 101 971 | 29 326 | 29 278 | 20 852 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 408 | 172 681 | 53 782 | 31 257 | 10 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 271 | 22 426 | 6 706 | 2 197 | 2 158 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 203 104 | 221 188 | 219 049 | 199 877 | 194 696 |
| Прочие доходы за отчетный год | 369 189 | 327 508 | 198 343 | 291 539 | 91 948 |
| Прочие расходы за отчетный год | 472 006 | 240 470 | 247 098 | 389 859 | 79 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 895 | 271 | 22 426 | 6 706 | 2 197 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 409 543 | 203 104 | 221 188 | 219 049 | 199 877 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 378 267 | 369 189 | 327 508 | 198 343 | 291 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 675 937 | 472 006 | 240 470 | 247 098 | 389 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 143 | 1 549 | 3 732 | 239 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 715 | 14 388 | 37 568 | 71 616 | |
| Прочее за предыдущий год | 260 | 144 940 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 139 | 1 089 | 5 064 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 728 | 39 044 | 1 089 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 704 | 1 546 | 3 732 | 239 | 150 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 024 | 37 568 | 71 616 | ||
| Прочее за отчетный год | 144 940 | 23 649 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 152 000 | 152 000 | 303 000 | 303 000 | 303 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 283 422 | 312 499 | 341 499 | 341 499 | 341 499 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 152 000 | 303 000 | 303 000 | 303 000 | 303 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 283 422 | 341 499 | 341 499 | 341 499 | 341 499 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 151 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 539 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 180 000 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 539 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 172 539 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 151 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 29 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 180 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 042 | 205 291 | 183 018 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 205 291 | 183 018 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 042 | 205 291 | 183 018 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 261 042 | 205 291 | 183 018 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 210 725 | 487 867 | 91 031 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 233 542 | 884 255 | 309 382 | 209 144 | 74 485 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 214 404 | 719 448 | 162 694 | 130 160 | 55 071 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 737 | 51 993 | 14 034 | 15 589 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 401 | 164 807 | 94 695 | 64 950 | 3 825 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 022 817 | 396 388 | 442 442 | 224 294 | 16 546 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 514 299 | 78 089 | 14 852 | 806 | 5 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 860 | 30 947 | 19 899 | 4 746 | 2 875 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 221 188 | 219 049 | 138 844 | 24 694 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 468 658 | 66 164 | 183 313 | 78 054 | 45 001 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 228 290 | 131 023 | 212 757 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 290 | 129 855 | 131 023 | 212 757 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 220 778 | 117 230 | 131 023 | 192 757 | 63 701 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 114 | 12 625 | 20 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 398 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 700 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 188 700 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 928 017 | 598 700 | 30 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 783 017 | 598 700 | 30 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 145 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 340 254 | 701 271 | 250 000 | 283 900 | 2 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 327 629 | 701 271 | 250 000 | 283 900 | 2 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 625 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 778 | 326 451 | 74 732 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 87 | 46 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -205,3 млн ₽ | -183,0 млн ₽ |
| Активы | 757,4 млн ₽ | 727,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,1 % | -25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 284 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.