Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВК ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 876 237 | 767 226 | 745 352 | 637 724 | 602 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 474 | 61 164 | 54 849 | 51 254 | 49 184 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 959 | 61 164 | 54 849 | 51 254 | 49 184 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 007 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 508 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 799 763 | 706 062 | 690 504 | 586 469 | 553 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 2 | 2 | 30 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 286 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 358 953 | 682 450 | 681 322 | 564 644 | 553 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 433 286 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 978 | 23 610 | 9 180 | 21 795 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 883 153 | 812 379 | 767 226 | 917 618 | 637 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 367 | 69 908 | 61 164 | 54 110 | 51 254 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 635 | 69 908 | 61 164 | 54 110 | 51 254 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 732 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 872 786 | 742 473 | 706 062 | 863 508 | 586 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 426 | 2 | 2 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 442 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 716 | 740 676 | 682 450 | 725 029 | 564 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 497 035 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 262 | 1 371 | 23 610 | 138 477 | 21 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 249 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 876 212 | 767 226 | 745 352 | 637 724 | 602 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 841 561 | 742 490 | 720 325 | 593 033 | 547 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 536 210 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 978 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 373 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 214 | 792 | 792 | 939 | 792 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 161 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 147 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 437 | 23 944 | 24 235 | 43 751 | 54 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 57 | 65 | 69 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 366 | 23 887 | 24 170 | 43 682 | 54 820 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 883 153 | 812 379 | 767 226 | 917 618 | 637 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 828 806 | 789 392 | 742 490 | 735 324 | 593 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 485 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 978 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 342 827 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 909 | 792 | 792 | 1 557 | 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 792 | 792 | 682 | 792 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 909 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 875 | 147 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 438 | 22 194 | 23 944 | 180 736 | 43 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 53 | 57 | 75 | 69 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 383 | 22 141 | 23 887 | 180 661 | 43 682 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 9 224 | 83 091 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 898 | 8 057 | 6 597 | 2 698 | 2 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 796 | 47 919 | 50 350 | 6 526 | 80 762 |
| Выручка за отчетный год | 2 277 | 6 597 | 4 118 | 2 329 | 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 355 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 177 | 50 350 | 24 653 | 80 762 | 57 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 749 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 211 | 78 251 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 071 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 952 | 64 327 | 20 546 | 81 320 | 44 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 870 | 67 476 | 21 877 | 136 891 | 33 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 381 | 103 581 | 218 211 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 961 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 135 | 26 699 | 64 327 | 60 278 | 81 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 065 | 39 002 | 67 476 | 43 303 | 136 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | 13 102 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 45 | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 161 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 254 | 299 | 39 | 24 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 776 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 932 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 485 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 978 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 827 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 828 805 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 536 210 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 978 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 373 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 841 561 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 270 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 270 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 270 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 270 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 841 586 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 828 806 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 749 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 860 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 889 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 565 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 509 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 048 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 008 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 167 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 512 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 102 054 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 458 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 345 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 94 345 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 550 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 975 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 790 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 808 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,3 млн ₽ | 988 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -45,3 млн ₽ | -46,9 млн ₽ | -22,2 млн ₽ | -134,0 млн ₽ | -46,0 млн ₽ | ||
| Активы | 876,2 млн ₽ | 767,2 млн ₽ | 745,4 млн ₽ | 637,7 млн ₽ | 602,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 742,5 млн ₽ | 720,3 млн ₽ | 593,0 млн ₽ | 547,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -57,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,66 | 29,49 | 28,49 | 13,40 | 10,09 | 1,58 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,52 | 29,49 | 28,49 | 13,40 | 10,09 | 1,05 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,45 | 0,99 | 0,38 | 0,50 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,91 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 1,23 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -3 367,7 % | -5 702,9 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -5 755,4 % | -4 654,9 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -6,1 % | -3,0 % | -21,0 % | -7,6 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,3 % | -3,1 % | -22,6 % | -8,4 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 88 491 дн. | 204 486 дн. | 70 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 53 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 828 дн. | 173 дн. | 358 дн. | 197 дн. | 349 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 88 294 дн. | 204 137 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 36,94 | 35,89 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 10,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 654,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).