Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 711 | 4 355 | 46 185 | 29 679 | 43 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 019 | 1 578 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 019 | 1 578 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 711 | 4 355 | 46 185 | 27 661 | 41 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 226 | 1 351 | 1 928 | 5 955 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 3 599 | 34 582 | 24 761 | 34 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 716 | 530 | 10 252 | 972 | 1 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 736 | 4 355 | 46 185 | 29 679 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 019 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 019 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 736 | 4 355 | 46 185 | 27 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | 226 | 1 351 | 1 928 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 825 | 3 599 | 34 582 | 24 761 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 716 | 530 | 10 252 | 972 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 711 | 4 355 | 46 185 | 29 679 | 43 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 046 | 1 650 | 5 335 | 9 222 | 15 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 650 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 5 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 5 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 665 | 705 | 35 749 | 20 457 | 27 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 4 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 665 | 605 | 30 949 | 20 457 | 27 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 736 | 4 355 | 46 185 | 29 679 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 046 | 1 650 | 5 335 | 9 222 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 5 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 5 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 690 | 705 | 35 749 | 20 457 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 4 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 690 | 605 | 30 949 | 20 457 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 816 | 4 424 | 5 919 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 386 | 38 246 | 111 481 | 58 833 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 134 | 37 430 | 107 057 | 52 914 | |
| Выручка за отчетный год | 1 386 | 38 246 | 111 481 | 58 833 | 91 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 3 395 | 4 424 | 5 919 | 12 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 816 | 4 424 | 5 919 | 12 999 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 188 | 2 579 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 134 | 34 851 | 107 057 | 52 914 | 78 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 816 | 4 424 | 5 919 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 188 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 755 | 5 275 | 5 765 | 12 542 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 269 | 770 | 123 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 61 | 2 418 | 924 | 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 755 | 5 275 | 5 765 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 269 | 770 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 61 | 2 418 | 924 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 604 | 3 685 | 3 887 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 151 | 1 590 | 1 878 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 151 | 1 590 | 1 878 | 2 580 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 604 | 3 685 | 3 887 | 9 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 604 | 3 685 | 3 887 | 9 962 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 046 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 046 | 1 650 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 604 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | 604 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 604 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | 604 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 471 | 1 650 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 446 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 716 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 060 | 28 484 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 386 | 20 072 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 674 | 8 412 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 344 | 29 670 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 286 | 24 525 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 358 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 4 774 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 46,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,35 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,26 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,31 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 7,66 | 2,22 | 1,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 13,1 % | 22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,1 % | 42,1 % | 63,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 13 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.