Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП-ХАКАМ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП-ХАКАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 246 | 9 959 | 14 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 711 | 507 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 711 | 507 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 079 | 9 249 | 13 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 098 | 2 538 | 3 874 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 6 529 | 9 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 182 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 241 | 9 959 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 711 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 711 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 073 | 9 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 098 | 2 538 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 904 | 6 529 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 246 | 9 959 | 14 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 885 | 10 482 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 862 | 1 690 | 25 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 862 | 1 690 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 3 385 | 3 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 3 385 | 3 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 241 | 9 959 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 885 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 862 | 1 690 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 862 | 1 690 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 3 385 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 3 385 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 295 | ||
| Выручка за предыдущий год | 462 | 18 272 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 524 | 12 977 | |
| Выручка за отчетный год | 462 | 18 272 | 26 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 295 | 5 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 295 | 5 999 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 524 | 12 977 | 20 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 295 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 140 | 5 706 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 431 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 155 | 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 140 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 956 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 129 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 956 | 5 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 956 | 5 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -71 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -71 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,57 | 2,73 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 1,98 | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,49 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | 1,04 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | 49,8 % | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,5 % | 53,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 765 дн. | 71 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.