Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕНТИВ ТОЙЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕНТИВ ТОЙЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 311 173 | 1 104 754 | 966 070 | 1 302 145 | 949 633 | 978 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 10 741 | 222 300 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 643 | 216 842 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 209 | 98 | 131 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 000 | 5 327 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 173 | 1 104 754 | 966 070 | 1 301 936 | 938 892 | 756 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 811 | 226 536 | 153 938 | 480 246 | 369 676 | 170 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 058 | 32 933 | 4 512 | 38 597 | 14 623 | 18 186 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 912 | 738 537 | 743 421 | 723 293 | 492 385 | 509 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 | 85 575 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 354 | 6 115 | 886 | 1 111 | 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 300 | 20 819 | 58 084 | 58 915 | 61 097 | 57 951 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 625 | 990 745 | 1 104 754 | 966 069 | 1 302 145 | 992 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 10 741 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 643 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 | 98 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 625 | 990 745 | 1 104 754 | 966 069 | 1 301 936 | 981 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 319 | 158 187 | 226 536 | 153 938 | 480 246 | 369 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 969 | 32 267 | 32 933 | 4 512 | 38 597 | 14 623 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 826 | 341 507 | 738 537 | 743 421 | 723 293 | 535 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 199 075 | 85 575 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 254 545 | 354 | 6 115 | 886 | 1 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 389 | 5 164 | 20 819 | 58 083 | 58 915 | 61 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 311 173 | 1 104 754 | 966 070 | 1 302 145 | 949 633 | 978 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 850 | 115 656 | 139 189 | 171 480 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 840 | 115 646 | 139 179 | 171 470 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 460 | 425 458 | 768 735 | 801 727 | 881 318 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 325 460 | 425 458 | 768 735 | 801 727 | 881 318 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 323 | 663 638 | 401 423 | 361 931 | 277 519 | 286 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 915 | 132 707 | 245 000 | 208 000 | 135 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 701 | 527 220 | 150 866 | 146 401 | 134 834 | 283 447 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 707 | 3 711 | 5 557 | 7 529 | 7 685 | 3 253 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 625 | 990 745 | 1 104 754 | 966 069 | 1 302 145 | 992 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 760 | 303 690 | 115 658 | 139 187 | 171 480 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 750 | 303 680 | 115 648 | 139 177 | 171 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 460 | 425 458 | 768 735 | 801 727 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 325 460 | 425 458 | 768 735 | 801 727 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 865 | 687 055 | 663 636 | 401 424 | 361 931 | 277 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 132 707 | 245 000 | 208 000 | 135 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 831 | 681 900 | 527 218 | 150 867 | 146 401 | 134 834 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 5 111 | 3 711 | 5 557 | 7 529 | 7 685 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 129 | 288 262 | 451 206 | 527 440 | 320 047 | |
| Выручка за предыдущий год | 136 064 | 2 050 068 | 2 732 668 | 2 075 207 | 1 715 139 | 1 258 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 335 | 1 847 939 | 2 444 406 | 1 624 001 | 1 187 699 | 938 029 |
| Выручка за отчетный год | 763 824 | 2 732 668 | 2 075 207 | 1 715 139 | 1 258 076 | 947 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 225 | 288 262 | 451 206 | 527 440 | 320 047 | 216 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 610 | 173 895 | 102 913 | 143 144 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 615 | 114 367 | 348 293 | 384 296 | 477 042 | 271 219 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 676 599 | 2 444 406 | 1 624 001 | 1 187 699 | 938 029 | 730 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 758 | 173 895 | 102 913 | 143 144 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 283 | 87 371 | 114 367 | 348 293 | 384 296 | 477 042 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 840 | 429 734 | 212 552 | 46 029 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 166 | 2 424 | 498 | 1 890 | 1 191 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 929 | 10 963 | 52 894 | 101 484 | 149 561 | 157 044 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 292 | 279 612 | 197 265 | 38 863 | 37 383 | 150 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 133 | 22 976 | 37 156 | 34 992 | 33 809 | 41 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 880 | 429 734 | 212 552 | 46 029 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 945 | 10 166 | 2 424 | 498 | 1 890 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 717 | 10 963 | 52 894 | 101 484 | 149 561 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 100 | 103 405 | 279 612 | 197 265 | 38 863 | 37 383 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 552 | 11 511 | 22 976 | 37 156 | 34 992 | 33 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 923 | 343 094 | 164 786 | 32 293 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 751 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 089 | 343 094 | 164 786 | 32 293 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 089 | 343 094 | 164 786 | 32 293 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 923 | 343 094 | 164 786 | 32 293 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 760 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 840 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 850 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 090 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 090 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 089 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 089 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 001 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 27 001 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 850 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 760 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 268 759 | 286 149 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 909 | 2 521 731 | 2 251 904 | 1 299 988 | 1 361 418 | 1 117 458 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 700 909 | 2 521 731 | 2 251 863 | 1 299 331 | 1 317 767 | 977 419 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 657 | 17 998 | 113 692 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 757 492 | 3 344 882 | 2 537 852 | 1 539 074 | 1 092 659 | 831 309 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 727 042 | 3 038 795 | 2 282 967 | 1 323 736 | 972 242 | 662 027 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 686 | 69 214 | 81 318 | 120 107 | 85 836 | 61 758 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 550 | 7 058 | 43 342 | 30 829 | 21 641 | 9 853 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 034 | 83 425 | 61 094 | 10 924 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 | 146 390 | 69 131 | 36 012 | 1 702 | 87 415 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 113 500 | 88 969 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 735 | 292 689 | 51 400 | 79 572 | 1 191 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 291 364 | 51 400 | 77 700 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 586 735 | 1 325 | 1 872 | 1 191 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 473 235 | 203 720 | 51 400 | 84 786 | 83 001 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 086 | 5 119 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 473 235 | 203 720 | 51 400 | 77 700 | 77 882 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 535 | 455 460 | 202 740 | 236 993 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 876 | 804 630 | 1 303 168 | 1 156 843 | 685 350 | 573 620 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 380 876 | 804 630 | 1 303 168 | 1 155 750 | 685 350 | 573 620 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 093 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 341 | 349 170 | 1 100 428 | 919 850 | 948 950 | 776 220 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 324 341 | 349 170 | 1 100 428 | 919 850 | 948 950 | 776 220 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 761 | 1 739 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 280 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 947,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 343,1 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | -301,1 млн ₽ | -102,4 млн ₽ | |
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 966,1 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ | 949,6 млн ₽ | 978,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 115,7 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 171,5 млн ₽ | -129,6 млн ₽ | -189,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,1 % | -17,4 % | -26,6 % | -24,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,41 | 3,60 | 3,38 | 2,64 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,87 | 2,00 | 1,78 | 1,78 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,13 | -0,14 | -0,19 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 8,55 | 5,94 | 6,59 | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | 5,0 % | 8,3 % | -12,5 % | -5,8 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 12,6 % | 7,9 % | 1,9 % | -23,9 % | -10,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 17,1 % | 2,5 % | -31,7 % | -10,5 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 296,7 % | 118,4 % | 18,8 % | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,47 | 2,15 | 1,32 | 1,32 | 0,97 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 131 дн. | 154 дн. | 143 дн. | 196 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 35 дн. | 148 дн. | 144 дн. | 85 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 34 дн. | 45 дн. | 52 дн. | 142 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 54 дн. | 131 дн. | 257 дн. | 234 дн. | 140 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,58 | 0,72 | 0,70 | 0,62 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,70 | 5,96 | 5,56 | 1,87 | 1,64 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.42 (компаний: 15776).