Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР РЯДОМ-1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР РЯДОМ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 479 | 3 097 | 2 336 | 3 767 | 3 420 | 15 556 | 22 161 | 33 158 | 37 749 | 34 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 563 | 2 159 | 961 | 602 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 563 | 2 159 | 961 | 602 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 916 | 938 | 2 336 | 2 806 | 2 818 | 15 490 | 22 094 | 33 091 | 37 682 | 34 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 615 | 914 | 2 | 39 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 292 | 887 | 1 074 | 2 688 | 2 653 | 14 770 | 21 434 | 32 300 | 37 025 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 239 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 51 | 348 | 116 | 126 | 394 | 334 | 465 | 331 | 340 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 479 | 3 097 | 2 336 | 3 767 | 14 876 | 15 557 | 22 161 | 33 158 | 37 749 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 563 | 2 159 | 961 | 101 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 563 | 2 159 | 961 | 101 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 916 | 938 | 2 336 | 2 806 | 14 775 | 15 490 | 22 094 | 33 091 | 37 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 615 | 914 | 2 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 292 | 887 | 1 074 | 2 688 | 14 118 | 14 770 | 21 434 | 32 300 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 025 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 51 | 348 | 116 | 331 | 394 | 334 | 465 | 331 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 479 | 3 097 | 2 336 | 3 767 | 3 420 | 15 556 | 22 161 | 33 158 | 37 749 | 34 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 332 | 3 218 | 8 402 | 10 921 | 10 921 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 208 | 2 988 | 6 823 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 208 | 2 988 | 6 823 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 469 | 5 890 | 3 033 | 1 027 | 1 206 | 15 995 | 19 141 | 26 856 | 31 826 | 36 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | 731 | 3 571 | 3 571 | 3 571 | 3 571 | 3 571 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 485 | 1 027 | 1 206 | 12 424 | 15 570 | 23 285 | 28 255 | 33 066 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 318 | 4 617 | 2 548 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 479 | 3 097 | 2 336 | 3 767 | 14 876 | 15 557 | 22 161 | 33 158 | 37 749 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 847 | 332 | 3 218 | 8 402 | 10 921 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 208 | 2 988 | 173 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 208 | 2 988 | 173 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 469 | 5 838 | 3 033 | 1 027 | 11 856 | 15 995 | 19 141 | 26 856 | 31 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 731 | 3 571 | 3 571 | 3 571 | 3 571 | 3 571 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 | 3 033 | 1 027 | 8 285 | 12 424 | 15 570 | 23 285 | 28 255 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 318 | 4 609 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 380 | 2 088 | 533 | 8 868 | 7 957 | 12 666 | 14 749 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 866 | 13 380 | 13 693 | 110 | 4 590 | 3 960 | 6 545 | 7 589 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 457 | 11 605 | 423 | 4 278 | 3 997 | 6 121 | 7 160 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 866 | 13 687 | 13 693 | 10 550 | 4 590 | 3 960 | 6 545 | 7 589 | 8 821 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 088 | 848 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 088 | 848 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 457 | 13 702 | 11 605 | 9 702 | 4 278 | 3 997 | 6 121 | 7 160 | 8 396 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 380 | 2 088 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 209 | 615 | 25 | 28 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 45 | 12 | 879 | 233 | 25 | 28 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 310 | 1 209 | 13 | 25 | 28 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 45 | 70 | 879 | 13 | 25 | 28 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 877 | 1 028 | 46 | 359 | 353 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 433 | 181 | 1 | 241 | 40 | 65 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 137 | 181 | 249 | 241 | 40 | 65 | 76 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 028 | 366 | 46 | 359 | 353 | 337 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 028 | 366 | 46 | 359 | 353 | 337 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 459 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 439 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 468 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 468 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 318 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | 332 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,7 % | +65,3 % | +16,0 % | +16,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 0,97 | 1,15 | 1,23 | 1,18 | 0,95 | 2,75 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 0,95 | 1,14 | 1,22 | 1,17 | 0,94 | 2,07 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,94 | 1,71 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | -1,35 | 0,02 | 0,15 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,74 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 45,86 | 5,89 | 2,95 | 2,46 | 2,20 | 0,21 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 6,8 % | -0,9 % | 6,5 % | 5,7 % | 4,8 % | 8,8 % ▼ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | -2,7 % | 5,5 % | 4,7 % | 3,8 % | 5,7 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 0,3 % | -0,5 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,0 % | 11,8 % ▼ | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,9 % | -3,3 % | 4,3 % | 3,2 % | 3,1 % | 23,1 % ▼ | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,30 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 2,60 ▼ | 2,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 175 дн. | 1 976 дн. | 1 801 дн. | 1 781 дн. | — | 22 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 10 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 1 060 дн. | 1 422 дн. | 1 389 дн. | 1 440 дн. | 1 437 дн. | 20 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | 142 дн. | 584 дн. | 432 дн. | 357 дн. | — | 5 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | -0,03 | 0,13 | 0,19 | 0,16 | -0,05 | 0,72 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,70 | — | — | — | — | — | 8,47 | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2846).