Финансы ООО "ГУДЛУК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУДЛУК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 199 | 44 818 | 66 172 | 51 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 191 | 723 | 254 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 191 | 723 | 254 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 008 | 44 095 | 65 917 | 51 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 768 | 18 922 | 6 198 | 3 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 | 198 | 164 | 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 694 | 24 881 | 59 541 | 26 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 72 | 3 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 23 | 11 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 588 | 23 199 | 44 818 | 66 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 191 | 723 | 254 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 191 | 723 | 254 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 588 | 22 008 | 44 095 | 65 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 230 | 9 768 | 18 922 | 6 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 | 198 | 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 335 | 11 694 | 24 881 | 59 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 317 | 72 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 24 | 23 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 200 | 44 818 | 66 172 | 51 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 951 | 2 009 | 4 338 | 4 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 921 | 1 979 | 4 308 | 4 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 249 | 42 809 | 61 834 | 46 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 246 | 42 807 | 61 831 | 46 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 588 | 23 200 | 44 818 | 66 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 951 | 2 009 | 4 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 921 | 1 979 | 4 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 517 | 22 249 | 42 809 | 61 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 515 | 22 246 | 42 807 | 61 831 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 | 13 505 | 11 556 | 7 460 |
| Выручка за предыдущий год | 20 393 | 96 276 | 87 282 | 98 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 658 | 82 771 | 75 726 | 91 276 |
| Выручка за отчетный год | 96 276 | 87 282 | 98 736 | 7 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 505 | 11 556 | 7 460 | 3 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 162 | 1 054 | 2 016 | 212 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 161 | 10 502 | 5 444 | 2 979 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 182 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 771 | 75 726 | 91 276 | 4 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 1 162 | 1 054 | 2 016 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 669 | 12 161 | 10 502 | 5 444 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 182 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 103 | 1 705 | 2 921 | 163 |
| Прочие доходы за отчетный год | 703 | 998 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 52 | 93 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 1 103 | 1 705 | 2 921 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 703 | 998 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 59 | 52 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 880 | 1 364 | 2 329 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 221 | 341 | 584 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 341 | 584 | 33 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 880 | 1 364 | 2 329 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 880 | 1 364 | 2 329 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 880 | 1 364 | 2 329 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 921 | 1 979 | 4 308 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 | 951 | 2 009 | 4 338 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 1 979 | 1 979 | 4 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 | 2 009 | 2 009 | 4 468 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 | 130 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 059 | 130 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 | 130 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 059 | 130 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 951 | 2 009 | 4 338 | 4 468 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 | 951 | 2 009 | 4 338 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 303 | 552 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 076 | 83 203 | 80 051 | 20 612 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 076 | 82 722 | 80 051 | 20 612 |
| Прочие поступления за отчетный год | 481 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 773 | 83 448 | 80 120 | 20 060 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 077 | 81 103 | 77 173 | 17 461 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 940 | 862 | 1 144 | 1 630 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 207 | 373 | 809 | 17 |
| Прочие платежи за отчетный год | 549 | 1 110 | 994 | 952 |
| Платежи – всего за отчетный год | 495 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 495 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 303 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 44,8 млн ₽ | 66,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.