Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР РЯДОМ-2", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР РЯДОМ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 288 | 13 747 | 5 445 | 26 703 | 9 131 | 59 123 | 59 353 | 63 021 | 62 478 | 62 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 289 | 9 016 | 3 978 | 3 182 | 28 715 | 28 015 | 27 316 | 26 616 | 26 616 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 138 | 9 016 | 3 978 | 3 182 | 28 715 | 28 015 | 27 316 | 26 616 | 26 616 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 999 | 4 731 | 5 445 | 22 726 | 5 949 | 30 408 | 31 338 | 35 705 | 35 862 | 35 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 | 1 603 | 374 | 6 | 162 | 2 688 | 1 982 | 1 982 | 1 982 | 1 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 118 | 2 931 | 4 852 | 22 445 | 5 662 | 21 890 | 23 825 | 28 465 | 28 551 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 551 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 197 | 219 | 275 | 125 | 5 830 | 5 531 | 5 258 | 5 329 | 5 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 288 | 13 747 | 5 445 | 12 225 | 27 251 | 59 123 | 59 353 | 63 021 | 62 478 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 289 | 9 016 | 3 978 | 92 | 28 715 | 28 015 | 27 316 | 26 616 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 138 | 9 016 | 3 978 | 92 | 28 715 | 28 015 | 27 316 | 26 616 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 151 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 999 | 4 731 | 5 445 | 8 247 | 27 159 | 30 408 | 31 338 | 35 705 | 35 862 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 870 | 1 603 | 374 | 283 | 2 688 | 2 688 | 1 982 | 1 982 | 1 982 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 118 | 2 931 | 4 852 | 7 689 | 19 209 | 21 890 | 23 825 | 28 465 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 551 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 197 | 219 | 275 | 5 262 | 5 830 | 5 531 | 5 258 | 5 329 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 288 | 13 747 | 5 445 | 26 703 | 9 131 | 59 123 | 59 353 | 63 021 | 62 478 | 62 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 372 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 247 | 16 400 | 6 629 | 10 616 | 11 556 | 13 078 | 13 331 | 13 331 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 247 | 16 400 | 6 629 | 10 616 | 11 556 | 13 078 | 13 331 | 13 331 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 278 | 13 737 | 346 | 9 931 | 6 777 | 57 309 | 53 986 | 51 343 | 50 970 | 50 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 067 | 8 779 | 5 721 | 8 837 | 8 837 | 8 837 | 8 837 | 8 837 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 346 | 1 152 | 1 056 | 44 375 | 41 052 | 38 409 | 38 036 | 38 036 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 278 | 9 434 | 4 097 | 4 097 | 4 097 | 4 097 | 4 097 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 288 | 13 747 | 5 445 | 12 225 | 27 251 | 59 123 | 59 353 | 63 021 | 62 478 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 372 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 247 | 4 980 | 8 090 | 10 616 | 11 556 | 13 078 | 13 331 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 247 | 4 980 | 8 090 | 10 616 | 11 556 | 13 078 | 13 331 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 278 | 13 737 | 346 | 6 873 | 28 810 | 57 308 | 53 986 | 51 343 | 50 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 067 | 5 721 | 8 837 | 8 837 | 8 837 | 8 837 | 8 837 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 346 | 1 152 | 15 876 | 44 374 | 41 052 | 38 409 | 38 036 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 278 | 9 434 | 4 097 | 4 097 | 4 097 | 4 097 | 4 097 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 1 447 | 5 454 | 3 659 | 12 572 | 12 735 | 1 007 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 735 | 15 189 | 14 227 | 2 699 | 1 943 | 6 308 | 6 540 | 413 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 861 | 15 144 | 12 780 | 2 755 | 1 716 | 6 264 | 6 195 | 594 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 735 | 15 189 | 14 227 | 8 975 | 1 943 | 6 308 | 6 540 | 413 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 1 447 | 663 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 1 447 | 663 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 861 | 15 144 | 12 780 | 8 312 | 1 716 | 6 264 | 6 195 | 594 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 1 447 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 294 | 548 | 55 | 41 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 53 | 51 | 153 | 115 | 55 | 41 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 294 | 82 | 55 | 41 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 53 | 51 | 153 | 82 | 55 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 125 | 47 | 280 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 152 | 169 | 15 | 125 | 63 | 65 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 152 | 169 | 194 | 125 | 63 | 65 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 125 | 354 | 47 | 280 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 125 | 354 | 47 | 280 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 547 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 397 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 558 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 558 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 558 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 413 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 354 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +224,7 % | +3,7 % | -93,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,53 | 0,58 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2,75 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,48 | 0,54 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 2,07 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,66 | 1,71 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | -0,15 | -0,10 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | 0,74 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 11,7 % | 0,7 % | 5,3 % | -43,8 % | — | 8,8 % | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | -1,0 % | 4,3 % | -44,8 % | — | 5,7 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,4 % | -0,3 % | 0,0 % | 11,8 % ▼ | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 23,1 % | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 2,60 ▼ | 2,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 112 дн. | 1 379 дн. | 1 589 дн. | 25 233 дн. | — | 22 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 572 дн. | 115 дн. | 117 дн. | 1 218 дн. | — | 10 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 9 439 дн. | 2 392 дн. | 2 263 дн. | 23 372 дн. | — | 20 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | -4 755 дн. | -898 дн. | -558 дн. | 3 078 дн. | — | 5 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | -0,88 | -0,72 | -0,44 | -0,42 | -0,42 | 0,72 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,53 | — | — | — | — | — | 8,47 | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2846).