Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМИ "ЛИРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМИ "ЛИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 836 | 205 653 | 210 826 | 219 733 | 216 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 372 | 186 457 | 188 806 | 185 301 | 185 629 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 102 | 186 215 | 188 564 | 185 059 | 185 387 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 242 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 242 | 242 | 242 | 242 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 464 | 19 196 | 22 020 | 34 432 | 30 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 368 | 195 | 1 484 | 3 267 | 12 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 240 | 75 | 395 | 468 | 945 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 126 | 11 438 | 11 649 | 11 735 | 10 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 907 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 779 | 7 416 | 8 407 | 18 854 | 5 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 72 | 85 | 108 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 214 | 228 836 | 205 653 | 210 826 | 219 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 962 | 152 372 | 186 457 | 188 806 | 185 301 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 692 | 152 102 | 186 215 | 188 564 | 185 059 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | 242 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 242 | 242 | 242 | 242 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 251 | 76 464 | 19 196 | 22 020 | 34 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 903 | 1 368 | 195 | 1 484 | 3 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 232 | 240 | 75 | 395 | 468 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 044 | 60 126 | 11 438 | 11 649 | 11 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 977 | 10 907 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 063 | 3 779 | 7 416 | 8 407 | 18 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 44 | 72 | 85 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 836 | 205 653 | 210 826 | 219 733 | 216 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 766 | 98 778 | 101 933 | 104 931 | 106 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 221 | 23 456 | 23 456 | 23 456 | 23 456 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 545 | 75 322 | 78 477 | 81 475 | 82 927 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 064 | 82 085 | 80 986 | 80 930 | 80 675 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 063 | 80 900 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 185 | 986 | 930 | 675 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 006 | 24 790 | 27 907 | 33 872 | 29 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 006 | 24 790 | 27 907 | 33 872 | 29 023 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 214 | 228 836 | 205 653 | 210 826 | 219 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 186 | 91 766 | 98 778 | 101 933 | 104 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 221 | 23 221 | 23 456 | 23 456 | 23 456 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 964 | 68 545 | 75 322 | 78 477 | 81 475 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 213 | 110 064 | 82 085 | 80 986 | 80 930 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 206 | 110 063 | 80 900 | 80 000 | 80 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 1 | 1 185 | 986 | 930 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 815 | 27 006 | 24 790 | 27 907 | 33 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 815 | 27 006 | 24 790 | 27 907 | 33 872 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 675 | 24 030 | 77 776 | 69 241 | 72 292 |
| Выручка за предыдущий год | 235 676 | 82 247 | 238 704 | 222 680 | 227 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 001 | 58 217 | 160 928 | 153 439 | 155 247 |
| Выручка за отчетный год | 82 247 | 238 704 | 222 680 | 227 539 | 234 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 030 | 77 776 | 69 241 | 72 292 | 60 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 433 | 62 730 | 44 547 | 56 771 | 47 079 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 597 | 15 046 | 24 694 | 15 521 | 13 553 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 217 | 160 928 | 153 439 | 155 247 | 173 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 085 | 20 433 | 62 730 | 44 547 | 56 771 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 590 | 3 597 | 15 046 | 24 694 | 15 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 235 | 28 985 | 4 007 | 4 096 | 2 665 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 118 | 72 | 151 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 518 | 6 902 | 12 058 | 12 000 | 12 000 |
| Прочие доходы за отчетный год | 672 | 4 248 | 92 | 215 | 5 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 470 | 31 163 | 28 574 | 40 890 | 37 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 695 | 6 235 | 28 985 | 4 007 | 4 096 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 322 | 118 | 72 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 829 | 5 518 | 6 902 | 12 058 | 12 000 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 106 | 672 | 4 248 | 92 | 215 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 989 | 9 470 | 31 163 | 28 574 | 40 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 207 | 6 083 | 6 656 | 3 154 | 2 998 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 469 | 152 | 2 670 | 1 052 | 940 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 184 | 199 | 56 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 18 475 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 2 670 | 1 052 | 940 | 1 183 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 938 | 51 | 64 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 938 | 51 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 184 | 56 | 255 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 18 475 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 083 | 6 656 | 3 154 | 298 | 1 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 083 | 6 656 | 3 154 | 298 | 1 452 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 207 | 6 083 | 6 656 | 3 154 | 2 998 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 221 | 23 221 | 23 456 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 964 | 68 545 | 75 322 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 186 | 91 766 | 98 778 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 221 | 23 456 | 23 456 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 546 | 75 201 | 78 477 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 766 | 98 657 | 101 933 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 235 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 581 | 6 656 | 3 155 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 581 | 6 891 | 3 155 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 581 | 3 155 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 581 | 3 155 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 657 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 766 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 621 | 23 283 | 9 306 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 576 | 282 664 | 223 103 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 930 | 7 491 | 6 359 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 375 | 272 414 | 214 317 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 271 | 2 759 | 2 428 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 955 | 259 381 | 213 797 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 237 | 139 761 | 42 383 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 262 | 34 860 | 59 036 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 187 | 10 498 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 115 | 2 269 | 2 188 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 341 | 76 304 | 99 692 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 715 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 715 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 842 | 3 411 | 7 415 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 519 | 3 411 | 7 415 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 8 323 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 813 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 235 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 978 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 763 | 900 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 763 | 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 779 | 3 637 | 991 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |