Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 918 | 16 322 | 14 881 | 12 411 | 76 951 | 57 755 | 10 622 | 3 383 | 1 710 | 1 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 42 | 25 | 75 236 | 21 240 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 42 | 25 | 75 236 | 21 240 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 917 | 16 264 | 14 839 | 12 385 | 1 715 | 36 515 | 10 622 | 3 383 | 1 710 | 1 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 780 | 1 356 | 790 | 3 293 | 3 293 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 136 | 14 876 | 13 988 | 12 371 | 434 | 36 463 | 7 245 | 19 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 8 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 32 | 61 | 14 | 81 | 52 | 84 | 71 | 1 710 | 1 857 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 918 | 16 322 | 15 726 | 12 411 | 97 088 | 57 755 | 10 622 | 3 383 | 1 710 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 42 | 25 | 97 058 | 21 240 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 42 | 25 | 97 058 | 21 240 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 917 | 16 264 | 15 683 | 12 386 | 30 | 36 515 | 10 622 | 3 383 | 1 710 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 780 | 1 356 | 790 | 3 293 | 3 293 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 136 | 14 876 | 14 832 | 552 | 4 | 36 463 | 7 245 | 19 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 820 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 32 | 61 | 14 | 26 | 52 | 84 | 71 | 1 710 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 918 | 16 322 | 14 881 | 12 411 | 76 951 | 57 755 | 10 622 | 3 383 | 1 710 | 1 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 975 | 14 151 | 12 314 | 12 019 | 3 569 | 415 | 1 695 | 1 860 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 | 170 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 98 261 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 399 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 236 | 55 700 | 29 900 | 18 090 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 236 | 55 700 | 29 900 | 18 090 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 942 | 2 171 | 2 567 | 392 | 16 146 | 1 640 | 533 | 28 | 15 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 37 | 16 | 8 | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 937 | 2 171 | 2 567 | 392 | 16 109 | 1 624 | 525 | 23 | 15 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 918 | 16 322 | 15 726 | 12 411 | 97 088 | 57 755 | 10 622 | 3 383 | 1 710 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 975 | 14 152 | 12 316 | 12 019 | 30 637 | 415 | 1 695 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 170 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 98 261 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 009 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 980 | 55 700 | 29 900 | 18 090 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 980 | 55 700 | 29 900 | 18 090 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 942 | 2 171 | 3 410 | 392 | 471 | 1 640 | 533 | 28 | 15 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 169 | 16 | 8 | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 937 | 2 171 | 3 410 | 392 | 302 | 1 624 | 525 | 23 | 15 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 903 | 4 647 | 2 456 | 18 675 | 450 | 3 836 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 025 | 45 313 | 29 095 | 14 698 | 150 | 379 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 400 | 42 410 | 29 859 | 10 051 | 2 456 | 18 525 | 450 | 3 457 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 025 | 45 313 | 29 095 | 14 698 | 150 | 379 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 903 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 903 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 171 | 2 456 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 400 | 42 410 | 29 861 | 14 892 | 18 525 | 450 | 3 457 | 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 903 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 841 | 1 173 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 782 | 69 | 51 | 557 | 295 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 215 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 5 | 86 | 247 | 40 | 24 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 74 | 153 | 666 | 72 | 49 893 | 536 | 284 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 190 | 214 | 582 | 13 603 | 29 | 27 | 12 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 782 | 4 730 | 125 998 | 69 | 51 | 557 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 261 | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 5 | 728 | 247 | 40 | 24 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 74 | 153 | 405 | 6 655 | 49 893 | 536 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 190 | 214 | 582 | 27 | 75 858 | 29 | 27 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 177 | 4 664 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 1 605 | 1 019 | 1 553 | 1 744 | 422 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 1 606 | 1 019 | 177 | 1 744 | 422 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 176 | 164 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 | 164 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 150 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -30,2 млн ₽ | -20,2 млн ₽ | -923 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | |
| Активы | 57,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 415 тыс. ₽ | -19,8 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,27 | 19,93 | 120,82 | 114,00 | 373,00 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,27 | 13,75 | 3,21 | 114,00 | 373,00 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,16 | 2,54 | 114,00 | 373,00 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -1,87 | -4,36 | 0,99 | 1,00 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 138,17 | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -12 250,0 % | — | -812,1 % | — | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -13 458,7 % | — | -681,3 % | — | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,3 % | -190,1 % | -27,3 % | -151,0 % | 8,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7 282,4 % | — | — | -152,3 % | 8,8 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 630 дн. | — | 0 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 65 дн. | 2 671 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 373,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 11930).