Финансы ООО "МЕГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 172 | 57 724 | 3 928 | 50 277 | 51 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 313 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 313 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 172 | 57 724 | 3 928 | 49 964 | 51 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 1 234 | 54 | 95 | 1 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 436 | 781 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 264 | 36 047 | 1 629 | 1 581 | 3 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 865 | 20 444 | 246 | 41 938 | 35 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 915 | 5 914 | 9 488 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 172 | 57 724 | 3 928 | 50 277 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 313 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 313 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 172 | 57 724 | 3 928 | 49 964 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 1 233 | 54 | 95 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 436 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 264 | 36 047 | 1 629 | 1 581 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 865 | 20 444 | 246 | 41 938 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 915 | 5 914 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 172 | 57 724 | 3 928 | 50 277 | 51 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 2 901 | 3 410 | 3 410 | 3 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | 2 891 | 3 400 | 3 400 | 3 419 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 112 | 54 823 | 518 | 46 867 | 47 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 46 650 | 46 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 112 | 54 823 | 118 | 217 | 1 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 172 | 57 724 | 3 928 | 50 277 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 2 901 | 3 410 | 3 410 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 2 891 | 3 400 | 3 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 112 | 54 823 | 518 | 46 867 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 46 650 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 112 | 54 823 | 118 | 217 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 11 801 | 5 028 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 232 | 346 160 | 73 813 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 091 | 334 359 | 68 785 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 232 | 346 160 | 73 813 | 841 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 11 801 | 5 028 | 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 3 597 | 601 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 | 8 204 | 4 427 | 1 327 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 091 | 334 359 | 68 785 | 618 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 3 597 | 601 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 | 8 204 | 4 427 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 3 553 | 579 | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 189 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 41 | 22 | 61 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 3 553 | 579 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 41 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 2 842 | 463 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 711 | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 711 | 116 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 2 842 | 509 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 2 842 | 463 | 19 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 2 841 | 509 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 46 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 2 891 | 3 400 | 3 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | 2 901 | 3 410 | 3 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 2 891 | 3 400 | 3 400 | 3 419 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 | 2 901 | 3 410 | 3 410 | 3 429 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 2 841 | 509 | 19 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 2 841 | 509 | 19 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 2 841 | 463 | 19 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | 2 841 | 463 | 19 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 46 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 | 2 901 | 3 410 | 3 410 | 3 429 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 | 2 901 | 3 410 | 3 410 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 865 | 19 579 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 983 | 360 741 | 106 884 | 42 145 | 1 223 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 973 | 360 738 | 102 584 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 3 | 4 300 | 42 145 | 1 223 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 118 | 341 162 | 127 482 | 46 703 | 7 928 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 042 | 337 867 | 123 777 | 2 633 | 5 385 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 1 391 | 568 | 1 293 | 1 666 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 025 | 222 | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 879 | 2 247 | 42 138 | 91 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 46 250 | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 46 250 | 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 46 250 | 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 865 | 19 579 | 41 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 57,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.