Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 535 | 58 940 | 76 093 | 635 315 | 650 270 | 644 236 | 920 253 | 1 064 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 057 | 45 940 | 59 517 | 404 746 | 500 623 | 467 611 | 443 851 | 839 024 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 88 | 73 | 59 | 44 | 50 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 959 | 5 842 | 19 403 | 50 066 | 42 321 | 30 293 | 33 349 | 38 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 836 | 27 604 | 27 372 | 122 310 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 | 40 098 | 40 114 | 354 592 | 430 392 | 409 655 | 383 086 | 678 365 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 478 | 13 000 | 16 576 | 230 570 | 149 646 | 176 625 | 476 403 | 225 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 512 | 35 843 | 36 361 | 323 801 | 139 631 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 316 | 12 593 | 16 396 | 66 823 | 42 014 | 74 418 | 97 385 | 68 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 028 | 48 034 | 50 226 | 39 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 407 | 180 | 23 193 | 23 742 | 15 609 | 15 667 | 17 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 13 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 319 | 24 535 | 58 940 | 488 077 | 645 134 | 650 270 | 644 236 | 920 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 057 | 45 940 | 379 281 | 424 414 | 500 623 | 467 611 | 443 851 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 | 88 | 73 | 59 | 44 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 959 | 5 842 | 38 160 | 59 885 | 42 321 | 30 293 | 33 349 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 836 | 27 604 | 27 372 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 | 40 098 | 341 031 | 364 441 | 430 392 | 409 655 | 383 086 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 319 | 18 478 | 13 000 | 108 796 | 220 720 | 149 647 | 176 625 | 476 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 268 | 10 512 | 35 843 | 36 361 | 323 801 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 266 | 18 316 | 12 593 | 71 777 | 66 823 | 42 014 | 74 418 | 97 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 120 179 | 48 034 | 50 226 | 39 550 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 162 | 407 | 3 701 | 23 193 | 23 742 | 15 609 | 15 667 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 13 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 535 | 58 940 | 76 093 | 635 315 | 650 270 | 644 236 | 920 253 | 1 064 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 026 | 57 011 | 487 491 | 556 347 | 559 487 | 733 930 | 661 576 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 080 | 40 080 | 40 080 | 40 080 | 40 080 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 447 411 | 516 267 | 519 407 | 693 850 | 621 496 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 8 637 | 1 959 | 258 050 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 637 | 1 959 | 258 050 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 831 | 19 914 | 19 083 | 147 825 | 85 286 | 82 790 | 186 323 | 145 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 398 | 9 362 | 26 171 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 831 | 19 914 | 6 685 | 138 462 | 78 460 | 75 980 | 184 857 | 110 850 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 148 | 132 | 173 | 130 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 678 | 6 678 | 1 293 | 8 112 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 319 | 24 535 | 58 940 | 488 077 | 645 134 | 650 270 | 644 236 | 920 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 422 | 39 026 | 432 345 | 497 310 | 556 347 | 559 487 | 733 930 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 080 | 40 080 | 40 080 | 40 080 | 40 080 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 265 | 457 230 | 516 267 | 519 407 | 693 850 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 8 637 | 1 959 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 637 | 1 959 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 897 | 24 831 | 19 914 | 55 732 | 147 824 | 85 286 | 82 790 | 186 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 441 | 9 362 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 897 | 24 831 | 19 914 | 42 290 | 138 462 | 78 460 | 75 980 | 184 857 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 132 | 173 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 678 | 6 678 | 1 293 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 17 099 | 9 151 | 26 242 | 27 726 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 773 | 1 322 | 2 405 | 62 709 | 51 462 | 30 716 | 34 685 | 74 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 516 | 1 889 | 3 119 | 45 610 | 42 311 | 32 460 | 8 443 | 46 444 |
| Выручка за отчетный год | 1 322 | 2 405 | 6 468 | 51 462 | 30 716 | 34 685 | 74 170 | 113 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 151 | 26 242 | 27 726 | 22 662 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 386 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 531 | 23 858 | 23 856 | 31 432 | 40 085 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 889 | 3 119 | 7 115 | 42 311 | 32 460 | 8 443 | 46 444 | 91 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | 17 099 | 2 386 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 531 | 23 858 | 23 856 | 31 432 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 997 | 55 764 | 59 381 | 3 568 | 174 939 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 68 986 | 91 295 | 21 752 | 182 114 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 696 | 511 | 651 | 1 369 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 637 | 161 | 1 134 | 493 | 4 656 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 376 | 19 073 | 50 407 | 982 | 353 | 1 230 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 187 | 429 | 216 | 57 254 | 20 929 | 3 980 | 3 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 441 | 63 739 | 55 764 | 59 381 | 3 568 | 174 939 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 49 990 | 68 986 | 91 295 | 21 752 | 182 114 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 11 | 696 | 511 | 651 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 883 | 637 | 161 | 1 134 | 493 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 637 | 376 | 15 | 50 407 | 982 | 353 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 453 | 186 | 187 | 2 490 | 216 | 57 254 | 20 929 | 3 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 63 266 | 55 146 | 58 808 | 3 140 | 174 444 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 73 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 997 | 55 146 | 58 808 | 3 140 | 174 444 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 997 | 55 146 | 58 808 | 3 140 | 174 444 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 266 | 55 146 | 58 808 | 3 140 | 174 444 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 348 | 118 359 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 694 | 29 576 | 24 096 | 49 538 | 283 023 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 797 | 12 269 | 8 542 | 23 682 | 105 312 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 897 | 17 307 | 15 554 | 24 861 | 16 711 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 346 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 649 | 161 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 638 | 67 531 | 21 748 | 285 992 | 164 664 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 975 | 64 545 | 18 478 | 279 381 | 157 834 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 410 | 2 363 | 3 091 | 4 817 | 5 189 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 386 | 1 346 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 | 623 | 179 | 1 408 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 647 | 51 874 | 3 331 | 224 937 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 529 | 128 894 | 12 391 | 226 967 | 172 200 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 368 | 4 600 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 1 | 9 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 31 178 | 12 050 | 2 400 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 113 479 | 91 328 | 341 | 226 966 | 156 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 882 | 77 020 | 9 060 | 2 030 | 317 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 837 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 071 | 66 460 | 10 | 30 | 317 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 811 | 5 723 | 9 050 | 2 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 575 | 28 435 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 653 | 188 | 34 000 | 38 735 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 20 000 | 35 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 653 | 188 | 2 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 211 | 14 023 | 14 000 | 22 425 | 10 300 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 300 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 495 | 7 500 | 20 000 | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 716 | 6 523 | 25 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 492 | 549 | 58 | 1 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 51,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 174,4 млн ₽ | -72,4 млн ₽ | ||
| Активы | 76,1 млн ₽ | 635,3 млн ₽ | 650,3 млн ₽ | 644,2 млн ₽ | 920,3 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57,0 млн ₽ | 487,5 млн ₽ | 556,3 млн ₽ | 559,5 млн ₽ | 733,9 млн ₽ | 661,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -40,3 % | +12,9 % | +113,8 % | +53,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,56 | 1,75 | 2,13 | 2,56 | 1,55 | 1,80 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,49 | 1,33 | 1,69 | 0,82 | 0,59 | 1,46 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,04 | 0,84 | 0,80 | 0,30 | 0,12 | 0,93 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,77 | 0,86 | 0,87 | 0,80 | 0,62 | 0,54 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,30 | 0,17 | 0,15 | 0,25 | 0,61 | 0,36 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | -24,1 % | -83,4 % | 6,9 % | -5,0 % | -15,3 % | 6,6 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 107,2 % | 191,5 % | 9,1 % | 235,2 % | -63,6 % | 4,8 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 8,7 % | 9,0 % | 0,5 % | 19,0 % | -6,8 % | 1,2 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | 11,3 % | 10,6 % | 0,6 % | 23,8 % | -10,9 % | 6,2 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,48 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 474 дн. | 499 дн. | 783 дн. | 479 дн. | 221 дн. | 177 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 91 дн. | 403 дн. | 1 572 дн. | 2 545 дн. | 559 дн. | 13 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -63,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 653).