Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ ТЕЛЕКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 594 | 1 775 | 4 239 | 2 404 | 97 | 1 529 | 20 218 | 23 408 | 39 654 | 4 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 594 | 1 775 | 4 239 | 2 404 | 97 | 1 529 | 20 218 | 23 408 | 39 654 | 4 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 200 | 212 | 22 | 810 | 4 401 | 7 408 | 9 519 | 207 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 132 | 277 | 37 | 520 | 71 | 682 | 14 402 | 14 728 | 28 917 | 4 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 462 | 1 206 | 4 002 | 1 672 | 4 | 37 | 1 415 | 1 272 | 1 218 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 594 | 1 775 | 4 239 | 2 404 | 173 | 1 529 | 20 218 | 23 408 | 39 654 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 594 | 1 775 | 4 239 | 2 404 | 173 | 1 529 | 20 218 | 23 408 | 39 654 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 200 | 212 | 64 | 810 | 4 401 | 7 408 | 9 519 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 132 | 277 | 37 | 520 | 75 | 682 | 14 402 | 14 728 | 28 917 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 462 | 1 206 | 4 002 | 1 672 | 34 | 37 | 1 415 | 1 272 | 1 218 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 594 | 1 775 | 4 239 | 2 404 | 97 | 1 529 | 20 218 | 23 408 | 39 654 | 4 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 143 | 207 | 277 | 97 | 318 | 1 189 | 1 828 | 2 450 | 2 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 123 | 187 | 257 | 77 | 299 | 1 169 | 1 808 | 2 430 | 2 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 513 | 1 632 | 4 032 | 2 127 | 1 210 | 19 029 | 21 580 | 37 204 | 1 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 513 | 1 632 | 4 032 | 2 127 | 1 210 | 19 029 | 21 580 | 37 204 | 1 568 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 594 | 1 775 | 4 239 | 2 404 | 173 | 1 529 | 20 218 | 23 408 | 39 654 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 143 | 207 | 277 | 129 | 319 | 1 189 | 1 828 | 2 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 123 | 187 | 257 | 109 | 299 | 1 169 | 1 808 | 2 430 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 513 | 1 632 | 4 032 | 2 127 | 44 | 1 210 | 19 029 | 21 580 | 37 204 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 513 | 1 632 | 4 032 | 2 127 | 44 | 1 210 | 19 029 | 21 580 | 37 204 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 93 | 105 | 113 | 43 | 9 784 | 59 263 | 31 223 | 4 973 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 346 | 4 735 | 6 015 | 3 989 | 705 | 16 091 | 72 651 | 46 679 | 33 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 267 | 4 642 | 5 910 | 3 876 | 662 | 6 307 | 13 388 | 15 456 | 28 802 | |
| Выручка за отчетный год | 2 346 | 4 735 | 6 015 | 3 989 | 2 561 | 16 091 | 72 651 | 46 679 | 33 775 | 37 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 93 | 105 | 113 | 48 | 9 784 | 59 263 | 31 223 | 4 973 | 7 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 93 | 95 | 102 | 48 | 257 | 1 102 | 810 | 786 | 579 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 11 | 9 527 | 58 161 | 30 413 | 4 187 | 7 403 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 267 | 4 642 | 5 910 | 3 876 | 2 513 | 6 307 | 13 388 | 15 456 | 28 802 | 29 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 93 | 95 | 102 | 43 | 257 | 1 102 | 810 | 786 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 11 | 9 527 | 58 161 | 30 413 | 4 187 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 78 | 80 | 87 | 32 | 238 | 1 087 | 801 | 778 | 570 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 15 | 9 | 8 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 78 | 80 | 87 | 39 | 238 | 1 087 | 801 | 778 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 15 | 15 | 15 | 4 | 19 | 15 | 9 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 62 | 64 | 70 | 31 | 190 | 870 | 641 | 623 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 16 | 16 | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 16 | 16 | 17 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 62 | 64 | 70 | 25 | 190 | 870 | 641 | 623 | 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 62 | 64 | 70 | 25 | 190 | 870 | 641 | 623 | 427 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 62 | 64 | 70 | 31 | 190 | 870 | 641 | 623 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,1 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 623 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 318 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +351,5 % | -35,7 % | -27,6 % | +10,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 2,84 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,83 | 0,74 | 0,81 | 2,70 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,65 | 0,33 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,81 | 16,00 | 11,81 | 15,19 | 0,54 | 1,10 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,5 % | 1,7 % | 2,3 % | 1,6 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 4,3 % | 2,7 % | 1,6 % | 9,6 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,7 % | 73,2 % | 35,1 % | 25,4 % | 14,8 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 10,52 | 3,59 | 1,99 | 0,85 | 8,40 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 72 дн. | 115 дн. | 313 дн. | 40 дн. | 102 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 120 дн. | 175 дн. | 121 дн. | 3 дн. | 38 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 519 дн. | 510 дн. | 471 дн. | 19 дн. | 131 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -8 дн. | -326 дн. | -220 дн. | -38 дн. | 23 дн. | 3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,65 | 0,24 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,33 | 1,00 | 1,08 | 0,81 | 9,13 | 2,18 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).