Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МЕТАЛЛУРГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МЕТАЛЛУРГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 321 | 13 826 | 14 001 | 14 373 | 14 777 | 9 457 | 9 351 | 220 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 835 | 3 606 | 3 393 | 3 225 | 3 060 | 3 335 | 4 265 | 218 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 835 | 3 606 | 3 393 | 3 225 | 3 060 | 3 335 | 4 265 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 218 300 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 487 | 10 220 | 10 608 | 11 148 | 11 717 | 6 121 | 5 086 | 1 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 174 | 10 059 | 10 540 | 10 764 | 11 118 | 3 314 | 2 177 | 1 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 161 | 55 | 375 | 474 | 2 797 | 2 899 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 8 | 121 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 257 | 14 321 | 13 826 | 14 001 | 14 373 | 15 947 | 9 457 | 9 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 068 | 3 835 | 3 606 | 3 393 | 3 225 | 3 499 | 3 335 | 4 265 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 068 | 3 835 | 3 606 | 3 393 | 3 225 | 3 472 | 3 335 | 4 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 189 | 10 487 | 10 220 | 10 608 | 11 148 | 12 448 | 6 121 | 5 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 548 | 10 174 | 10 059 | 10 540 | 10 764 | 11 647 | 3 314 | 2 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 495 | 313 | 161 | 55 | 375 | 801 | 2 797 | 2 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | 10 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 321 | 13 826 | 14 001 | 14 372 | 14 777 | 9 457 | 9 351 | 220 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 420 | 11 572 | 11 531 | 11 532 | 12 625 | 6 509 | 6 644 | 217 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 920 | 5 072 | 5 031 | 5 032 | 6 125 | 9 | 144 | 210 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 901 | 2 255 | 2 470 | 2 840 | 2 153 | 2 948 | 2 707 | 2 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 503 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 901 | 2 255 | 2 470 | 2 840 | 2 153 | 2 948 | 2 707 | 2 048 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 257 | 14 321 | 13 826 | 14 001 | 14 372 | 15 947 | 9 457 | 9 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 964 | 11 420 | 11 572 | 11 531 | 11 532 | 13 655 | 6 509 | 6 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 464 | 4 920 | 5 072 | 5 031 | 5 032 | 7 155 | 9 | 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 293 | 2 901 | 2 255 | 2 470 | 2 840 | 2 292 | 2 948 | 2 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 293 | 2 901 | 2 255 | 2 470 | 2 840 | 2 292 | 2 948 | 2 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 147 | 18 703 | 18 033 | 18 312 | 14 846 | 15 675 | 17 186 | 17 079 |
| Выручка за предыдущий год | 17 147 | 18 703 | 18 031 | 18 312 | 14 846 | 15 675 | 17 186 | 17 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 18 703 | 18 031 | 18 312 | 14 847 | 16 599 | 17 186 | 17 079 | 5 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 703 | 18 033 | 18 312 | 14 847 | 16 599 | 17 186 | 17 079 | 5 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 546 | 1 256 | 2 230 | 4 175 | 2 299 | 5 371 | 5 272 | 613 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 157 | 16 777 | 16 082 | 10 672 | 14 300 | 11 815 | 11 807 | 5 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 166 | 3 546 | 1 256 | 2 230 | 4 174 | 3 326 | 5 371 | 5 272 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 981 | 15 157 | 16 777 | 16 082 | 10 672 | 12 349 | 11 815 | 11 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 632 | 273 | 72 | 86 | 1 738 | 86 | 210 947 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 218 300 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 2 | 147 | 16 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 980 | 983 | 2 158 | 4 091 | 2 630 | 3 780 | 5 202 | 7 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 867 | 632 | 273 | 72 | 1 929 | 966 | 1 738 | 87 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 2 | 733 | 147 | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 2 980 | 983 | 2 158 | 2 247 | 3 093 | 3 780 | 5 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 | 457 | 152 | 1 475 | 751 | 1 224 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 175 | 121 | 66 | 439 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 121 | 66 | 70 | 35 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 47 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 457 | 152 | 1 | 1 224 | 82 | 210 947 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 152 | 1 | 1 224 | 82 | 210 947 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 642 | 457 | 152 | 1 475 | 751 | 1 224 | 83 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 464 | 4 920 | 5 072 | 5 031 | 6 507 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 964 | 11 420 | 11 572 | 11 531 | 13 007 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 920 | 5 072 | 5 031 | 5 032 | 6 125 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 420 | 11 572 | 11 531 | 11 532 | 12 625 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | 152 | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 456 | 152 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | 152 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 456 | 152 | 1 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 382 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 382 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 382 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 | 382 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 420 | 11 572 | 11 531 | 11 532 | 12 624 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 964 | 11 420 | 11 572 | 11 531 | 11 532 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 320 | 4 783 | 102 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 888 | 20 872 | 23 080 | 17 571 | 15 325 | 19 471 | 17 481 | 568 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 888 | 20 872 | 22 780 | 17 401 | 15 237 | 17 548 | 16 886 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 170 | 88 | 1 923 | 595 | 568 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 070 | 21 024 | 23 187 | 17 251 | 16 355 | 14 688 | 17 379 | 568 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 437 | 5 097 | 4 740 | 4 399 | 5 083 | 4 959 | 7 482 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 157 | 8 585 | 11 374 | 6 088 | 5 966 | 5 761 | 5 834 | 731 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | 129 | 150 | 308 | 491 | 73 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 357 | 7 213 | 6 923 | 6 764 | 4 998 | 139 | 126 | 163 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 787 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 787 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 | 1 996 | 102 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 17,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -41 тыс. ₽ | -382 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | 210,9 млн ₽ | ||
| Активы | 14,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 220,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 217,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -0,6 % | -65,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,29 | 5,44 | 2,08 | 1,88 | 0,67 | 1,44 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,29 | 5,38 | 2,07 | 1,88 | 0,67 | 1,11 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,22 | 0,95 | 1,07 | 0,03 | 0,16 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,69 | 0,71 | 0,99 | 0,41 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,45 | 0,41 | 0,01 | 0,45 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | 31,3 % | 30,9 % | 10,2 % | 6,2 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 7,1 % | 0,5 % | 3 524,6 % | 4,1 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -2,6 % | 12,9 % | 0,9 % | 95,9 % | 0,0 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 18,8 % | 1,2 % | 97,0 % | 5,1 % ▲ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,82 | 1,83 | 0,03 | 0,73 ▼ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 47 дн. | 100 дн. | 116 дн. ▲ | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 42 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,52 | 0,47 | -0,49 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 5,76 | 4,36 | 99,05 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3 524,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).