Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 214 | 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 207 | 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 39 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 7 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 198 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 214 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 207 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 214 | 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 291 | 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 282 | 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 214 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 291 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 282 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 27 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 29 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 181 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 398 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 398 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 223 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ |
| Активы | 214 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.