Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 722 | 23 326 | 32 277 | 28 885 | 32 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 2 326 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 2 326 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 656 | 23 325 | 32 277 | 28 885 | 30 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 309 | 1 824 | 1 224 | 2 353 | 2 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 117 | 5 493 | 5 873 | 5 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 902 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 230 | 16 008 | 25 180 | 20 559 | 20 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 878 | 14 605 | 23 326 | 32 277 | 28 885 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 878 | 14 606 | 23 325 | 32 277 | 28 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 1 430 | 1 824 | 1 224 | 2 353 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 216 | 7 160 | 5 493 | 5 873 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 973 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 466 | 6 016 | 16 008 | 25 180 | 20 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 722 | 23 326 | 32 277 | 28 885 | 32 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 814 | 14 868 | 22 425 | 19 500 | 25 716 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 908 | 8 458 | 9 852 | 9 385 | 6 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 858 | 5 408 | 6 802 | 6 335 | 3 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 878 | 14 605 | 23 326 | 32 277 | 28 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 857 | 10 390 | 14 868 | 22 425 | 19 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 021 | 4 216 | 8 458 | 9 852 | 9 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 971 | 1 166 | 5 408 | 6 802 | 6 335 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 433 | 72 929 | 101 990 | 102 195 | 82 411 |
| Выручка за предыдущий год | 29 403 | 38 642 | 55 884 | 57 665 | 41 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 970 | 34 287 | 46 106 | 44 530 | 41 084 |
| Выручка за отчетный год | 17 114 | 55 884 | 57 665 | 41 327 | 47 153 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 805 | 46 106 | 44 530 | 41 084 | 42 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 433 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 69 | 543 | 2 564 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 499 | 2 515 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 91 | 69 | 44 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 398 | 69 | 91 | 69 | 543 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 69 | 91 | 69 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 125 | 3 623 | 7 678 | 10 808 | 280 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 663 | 2 009 | 2 258 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 310 | 2 009 | 2 258 | 418 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 678 | 10 808 | 280 | 6 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 678 | 10 808 | 280 | 6 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,9 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 280 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,2 % | -28,3 % | +14,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,76 | 3,28 | 3,08 | 4,42 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 2,54 | 3,15 | 2,83 | 3,98 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 1,89 | 2,56 | 2,19 | 3,98 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,64 | 0,69 | 0,68 | 0,79 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 0,57 | 0,44 | 0,48 | 0,27 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 17,5 % | 22,8 % | 0,6 % | 9,2 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,7 % | 18,7 % | 0,7 % | 13,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | 32,9 % | 33,5 % | 1,0 % | 19,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,7 % | 51,6 % | 48,2 % | 1,4 % | 24,2 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,40 | 1,79 | 1,43 | 1,45 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 37 дн. | 53 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15053).