Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛОРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 559 | 690 | 1 241 | 2 330 | 879 | 1 255 | 4 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 481 | 712 | 712 | 712 | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 481 | 712 | 712 | 712 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 559 | 690 | 760 | 1 618 | 167 | 544 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 535 | 610 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 552 | 689 | 225 | 997 | 164 | 544 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 11 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 | 1 031 | 1 241 | 2 330 | 1 255 | 15 | 4 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 481 | 712 | 712 | 15 | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 481 | 481 | 712 | 712 | 15 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 550 | 760 | 1 618 | 544 | |||||
| Запасы на конец предыдущего года | 522 | 535 | 610 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 28 | 225 | 997 | 544 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 559 | 690 | 1 241 | 2 330 | 879 | 1 255 | 4 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 214 | 2 477 | 2 590 | 5 769 | 6 128 | 6 128 | 6 128 | 6 128 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 214 | 2 477 | 2 590 | 5 769 | 6 128 | 6 128 | 6 128 | 6 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 564 | 1 695 | 253 | 496 | 569 | 572 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 564 | 1 695 | 227 | 456 | 456 | 456 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 40 | 113 | 116 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 | 1 031 | 1 241 | 2 330 | 1 255 | 15 | 4 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 214 | 1 214 | 2 477 | 5 772 | 6 128 | 6 128 | 6 128 | 6 128 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 214 | 1 214 | 2 477 | 5 772 | 6 128 | 6 128 | 6 128 | 6 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 564 | 253 | 534 | 569 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 564 | 227 | 456 | 456 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 78 | 113 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 11 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 910 | 21 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | 38 | 2 235 | 336 | 11 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 910 | 11 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 019 | 38 | 2 235 | 1 589 | 11 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 7 | 6 | 73 | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 6 | 73 | 23 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 879 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,95 | — | — | — | — | 2,88 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,95 | — | — | — | — | 2,15 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | — | — | — | — | 1,80 | 1,68 |
| Коэффициент автономии | -2,59 | -4,05 | -1 531,00 | — | — | — | 0,75 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,8 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -181,9 % | 0,0 % | -275,0 % | — | — | — | 12,0 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 22,9 % | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — | 2,57 | 2,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 22 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 10 дн. | 6 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2716).