Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРВТОРСЫРЬЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРВТОРСЫРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 226 | 95 562 | 138 270 | 144 816 | 117 968 | 76 640 | 75 970 | 77 151 | 77 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 914 | 2 914 | 257 | 257 | 257 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 914 | 2 914 | 184 | 184 | 184 | 73 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 312 | 92 648 | 138 013 | 144 559 | 117 711 | 76 567 | 75 896 | 77 078 | 77 268 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 111 | 1 389 | 4 020 | 26 316 | 25 054 | 25 585 | 25 809 | 26 032 | 76 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 839 | 83 852 | 112 242 | 115 276 | 89 370 | 49 896 | 49 896 | 49 896 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 7 407 | 21 751 | 2 967 | 3 287 | 1 086 | 192 | 1 150 | 1 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 550 | 75 226 | 95 562 | 138 270 | 144 816 | 75 337 | 76 640 | 75 970 | 77 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 914 | 2 914 | 2 914 | 257 | 257 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 914 | 2 914 | 2 914 | 184 | 184 | 73 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 636 | 72 312 | 92 648 | 138 013 | 144 559 | 75 264 | 76 567 | 75 896 | 77 078 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 791 | 1 111 | 1 389 | 4 020 | 26 316 | 25 362 | 25 585 | 25 809 | 76 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 768 | 70 839 | 83 852 | 112 242 | 115 276 | 49 896 | 49 896 | 49 896 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 362 | 7 407 | 21 751 | 2 967 | 6 | 1 086 | 192 | 1 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 227 | 95 562 | 138 270 | 144 816 | 117 968 | 76 640 | 75 970 | 77 151 | 77 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 411 | 88 060 | 8 417 | 19 476 | 23 169 | 24 140 | 23 990 | 24 140 | 24 514 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 598 | 81 247 | 1 766 | 19 476 | 23 169 | 24 140 | 23 990 | 24 140 | 24 514 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 813 | 6 813 | 6 651 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 085 | 85 738 | 171 698 | 160 395 | 129 833 | 87 540 | 87 035 | 88 083 | 87 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 068 | 84 965 | 77 968 | 67 717 | 38 504 | 29 238 | 30 854 | 31 869 | 32 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 773 | 93 730 | 92 678 | 91 329 | 58 302 | 56 182 | 56 214 | 55 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 550 | 75 226 | 95 562 | 138 270 | 144 816 | 75 337 | 76 640 | 75 970 | 77 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 267 | 88 411 | 88 060 | 8 417 | 19 476 | 24 140 | 24 140 | 23 990 | 24 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 984 | 81 598 | 81 247 | 1 766 | 19 476 | 24 140 | 24 140 | 23 990 | 24 140 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 283 | 6 813 | 6 813 | 6 651 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 400 | 65 084 | 85 738 | 171 698 | 160 395 | 86 231 | 87 540 | 87 035 | 88 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 386 | 65 068 | 84 965 | 77 968 | 67 717 | 27 972 | 29 238 | 30 854 | 31 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 16 | 773 | 93 730 | 92 678 | 58 259 | 58 302 | 56 182 | 56 214 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 312 | 42 | 36 456 | 22 | 32 | 1 182 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 252 | 278 | 270 | 257 | 749 | 223 | 223 | 223 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 795 | 6 563 | 5 721 | 1 604 | 2 692 | 232 | 231 | 223 | 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 798 | 22 466 | 63 387 | 1 717 | 31 152 | 543 | 545 | 551 | 542 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 943 | 16 139 | 21 480 | 348 | 29 177 | 535 | 551 | 565 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 311 | 42 | 36 456 | 22 | 1 562 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 206 | 251 | 278 | 270 | 257 | 223 | 223 | 223 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 846 | 5 795 | 6 563 | 5 721 | 1 604 | 235 | 232 | 231 | 223 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 532 | 80 798 | 22 466 | 63 387 | 1 717 | 9 583 | 543 | 545 | 774 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 028 | 14 943 | 16 139 | 21 480 | 348 | 9 571 | 535 | 551 | 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 847 | 34 | 36 391 | 6 790 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 283 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 397 | 6 773 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 599 | 7 290 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 599 | 7 290 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 457 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 773 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 848 | 34 | 36 391 | 6 790 | 21 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 848 | 34 | 36 391 | 6 790 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 847 | 34 | 36 391 | 6 790 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 825 | 1 825 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 825 | 1 825 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 848 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 848 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 848 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 848 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 320 | 61 | 46 | 16 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 740 | 1 584 | 778 | 885 | 700 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 740 | 1 584 | 778 | 885 | 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 420 | 1 523 | 732 | 3 014 | 684 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 | 674 | 95 | 125 | 106 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | 240 | 200 | 269 | 322 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 542 | 134 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 5 | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 670 | 464 | 432 | 2 618 | 256 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 781 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 091 | 1 523 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 36 591 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 523 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 310 | 3 638 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 310 | 3 638 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 961 | 1 034 | 1 235 | 942 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 250 | 10 495 | 1 184 | 1 685 | 1 392 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 250 | 10 495 | 1 184 | 1 685 | 1 392 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 066 | 6 534 | 150 | 450 | 450 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 269 | 6 534 | 150 | 450 | 450 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 797 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 285 | 1 907 | 1 080 | 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ | ||
| Активы | 76,6 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -35,0 млн ₽ | -35,1 млн ₽ | -35,1 млн ₽ | -35,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 2,67 ▼ | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 2,29 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,01 | 0,34 ▼ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -0,46 | -0,45 | -0,45 | 0,61 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,25 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,5 % | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,4 % | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | 1,5 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,1 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,38 | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 169 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1362).