Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТОРГБИЗНЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТОРГБИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 431 | 2 125 | 5 096 | 6 241 | 10 362 | 7 757 | 28 201 | 37 045 | 40 210 | 37 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 | 327 | 218 | 109 | 4 811 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 436 | 327 | 218 | 109 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 811 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 431 | 1 690 | 4 769 | 6 023 | 10 253 | 7 757 | 28 201 | 37 045 | 40 210 | 33 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 139 | 85 | 1 136 | 3 240 | 1 307 | 12 569 | 13 944 | 14 120 | 14 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 82 | 81 | 22 | 24 | 40 | 81 | 70 | 66 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 1 094 | 4 600 | 4 812 | 6 640 | 4 421 | 15 182 | 17 354 | 19 747 | 17 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 811 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 376 | 2 | 54 | 349 | 1 988 | 368 | 5 678 | 1 466 | 1 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 431 | 1 974 | 5 096 | 6 241 | 2 691 | 7 756 | 32 703 | 37 045 | 38 659 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 436 | 327 | 218 | 4 811 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 436 | 327 | 218 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 811 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 1 539 | 4 769 | 6 023 | 2 691 | 7 756 | 32 703 | 37 045 | 33 848 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 139 | 85 | 1 136 | 1 155 | 1 307 | 11 867 | 13 944 | 14 248 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 82 | 81 | 22 | 28 | 40 | 81 | 70 | 69 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 1 209 | 4 600 | 4 812 | 1 288 | 4 421 | 15 576 | 17 354 | 18 056 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 109 | 3 | 53 | 220 | 1 988 | 5 180 | 5 678 | 1 475 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 431 | 2 125 | 5 096 | 7 220 | 10 362 | 7 757 | 28 201 | 37 045 | 40 210 | 37 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 314 | 547 | 866 | 142 | 141 | 1 219 | 2 886 | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 229 | 304 | 537 | 856 | 132 | 131 | 1 209 | 2 876 | 2 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 21 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 287 | 171 | 21 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 1 812 | 4 549 | 6 354 | 10 220 | 7 616 | 26 982 | 34 851 | 40 027 | 37 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 1 812 | 4 549 | 6 354 | 10 220 | 7 616 | 26 982 | 34 863 | 40 039 | 37 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 431 | 1 974 | 5 096 | 6 241 | 2 691 | 7 756 | 32 703 | 37 045 | 38 659 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 | 494 | 547 | 866 | 321 | 141 | 1 518 | 2 886 | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 229 | 484 | 537 | 856 | 311 | 131 | 1 508 | 2 876 | 2 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 287 | 171 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 1 480 | 4 549 | 5 375 | 2 370 | 7 615 | 32 532 | 34 851 | 38 476 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 1 480 | 4 549 | 5 375 | 2 370 | 7 615 | 32 544 | 34 863 | 38 476 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 1 672 | 1 603 | 2 820 | 994 | 354 | 4 362 | 4 842 | 1 262 | |
| Выручка за предыдущий год | 778 | 6 154 | 12 030 | 13 282 | 6 420 | 9 567 | 10 793 | 8 382 | 6 159 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 400 | 4 482 | 10 427 | 10 462 | 5 426 | 9 213 | 6 431 | 3 540 | 4 897 | |
| Выручка за отчетный год | 778 | 6 154 | 12 030 | 13 282 | 11 128 | 9 568 | 8 994 | 8 382 | 6 159 | 5 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 1 682 | 1 603 | 2 820 | 3 644 | 355 | 1 193 | 4 842 | 1 262 | 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 293 | 195 | 137 | 931 | 177 | 355 | 1 193 | 1 497 | 1 160 | 267 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 345 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 | 1 487 | 1 466 | 1 889 | 3 467 | 102 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 400 | 4 472 | 10 427 | 10 462 | 7 484 | 9 213 | 7 801 | 3 540 | 4 897 | 5 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 | 425 | 137 | 931 | 132 | 354 | 1 218 | 1 497 | 1 160 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 144 | 3 345 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 | 1 247 | 1 466 | 1 889 | 862 | 102 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 155 | 98 | 399 | 156 | 51 | 1 088 | 1 397 | 27 | 35 |
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 59 | 3 | 47 | 318 | 41 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 40 | 39 | 656 | 80 | 307 | 152 | 100 | 1 451 | 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 383 | 98 | 399 | 49 | 1 036 | 1 397 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 42 | 314 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 42 | 39 | 656 | 174 | 305 | 182 | 100 | 1 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 305 | 57 | 319 | 39 | 1 023 | 1 368 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 78 | 41 | 80 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 31 | 41 | 80 | 31 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 124 | 57 | 319 | 125 | 41 | 1 078 | 1 368 | 2 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 124 | 57 | 319 | 125 | 41 | 1 078 | 1 368 | 2 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 | 305 | 57 | 319 | 39 | 1 023 | 1 368 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 239 | 304 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 229 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 990 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 760 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 230 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 994 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 059 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 398 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 242 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 295 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 141 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,0 % | -6,8 % | -26,5 % | -5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,00 | 0,87 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,58 | 0,66 | 0,65 | 0,49 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,01 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 54,01 | 22,13 | 11,84 | 3 349,83 | — | 0,29 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 13,3 % | 17,9 % | 18,8 % | 4,6 % | 4,5 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 12,0 % | 16,3 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,8 % | 3,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 88,4 % | 47,4 % | 16,7 % | — | 7,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 0,32 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 1,83 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 169 дн. | 616 дн. | 756 дн. | 1 170 дн. | 1 084 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 588 дн. | 1 438 дн. | 1 052 дн. | 933 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.7 (компаний: 5651).