Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТЕЛ ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТЕЛ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 935 | 1 529 | 2 734 | 40 537 | 57 633 | 38 235 | 152 432 | 352 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 250 | 176 | 6 851 | 58 194 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | 176 | 6 851 | 15 200 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 994 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 935 | 1 529 | 2 734 | 40 287 | 57 383 | 38 059 | 145 581 | 294 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 143 | 13 772 | 4 968 | 44 983 | 42 345 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 823 | 142 | 1 520 | 37 040 | 43 568 | 32 400 | 99 339 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 252 331 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 1 387 | 1 214 | 104 | 43 | 691 | 1 259 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 695 | 1 529 | 32 965 | 40 537 | 57 633 | 38 235 | 152 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 176 | 6 851 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 176 | 6 851 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 695 | 1 529 | 32 715 | 40 287 | 57 383 | 38 059 | 145 581 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 435 | 3 143 | 13 772 | 4 968 | 44 983 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 | 142 | 30 168 | 37 040 | 43 568 | 32 400 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 339 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 1 387 | 112 | 104 | 43 | 691 | 1 259 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 935 | 1 529 | 2 734 | 40 537 | 57 633 | 38 235 | 152 432 | 352 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 650 | 10 | 688 | 15 553 | 47 026 | 20 108 | 13 179 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 7 573 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 573 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 1 519 | 2 046 | 24 984 | 10 607 | 14 127 | 161 064 | 332 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 892 | 144 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 1 519 | 1 154 | 24 984 | 10 607 | 13 983 | 161 064 | 332 160 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 695 | 1 529 | 32 965 | 40 537 | 57 633 | 38 235 | 152 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 350 | 15 553 | 47 026 | 20 108 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 725 | 4 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 725 | 4 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 685 | 1 519 | 14 890 | 24 984 | 10 607 | 14 127 | 161 064 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 | 1 519 | 14 890 | 24 984 | 10 607 | 13 983 | 161 064 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 187 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 | 3 403 | 43 578 | 74 909 | 50 046 | 12 013 | 1 273 245 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 716 | 20 192 | 22 575 | 38 839 | 44 076 | 2 | 627 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 865 | 16 789 | 21 003 | 36 070 | 5 970 | 12 011 | 646 132 | |
| Выручка за отчетный год | 15 670 | 20 192 | 10 566 | 38 839 | 44 076 | 2 | 627 113 | 1 250 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 690 | 3 403 | 3 438 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 690 | 3 403 | 3 438 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 980 | 16 789 | 7 128 | 36 070 | 5 970 | 12 011 | 646 132 | 1 180 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 851 | 3 403 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 020 | 3 232 | 2 748 | 1 113 | 8 831 | 14 908 | 24 872 | 43 489 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 613 | 9 686 | 442 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 670 | 171 | 690 | 1 113 | 7 218 | 14 908 | 15 186 | 43 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 851 | 3 232 | 222 | 1 113 | 8 831 | 14 908 | 24 872 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 613 | 9 686 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 222 | 1 113 | 7 218 | 14 908 | 15 186 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 | 1 334 | 487 | 118 | 31 472 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 898 | 863 | 1 538 | 1 029 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 1 898 | 345 | 1 538 | 1 029 | 4 222 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 550 | 1 334 | 2 403 | 118 | 31 472 | 21 812 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 550 | 1 334 | 2 403 | 118 | 31 472 | 21 812 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,8 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 627,1 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 118 тыс. ₽ | 31,5 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | -28,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 352,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 688 тыс. ₽ | 15,6 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,5 % | -100,0 % | +31 355 550,0 % | +99,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,61 | 5,41 | 2,69 | 0,90 | 0,89 | 1,21 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,49 | 4,11 | 2,34 | 0,62 | 0,76 | 0,97 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,76 | 0,59 ▲ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,38 | 0,82 | 0,53 | -0,06 | 0,04 | 0,33 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 2,97 | 1,61 | 0,23 | 0,90 | — | 25,78 | 1,10 ▼ | 5,52 |
| Рентабельность продаж | — | 7,1 % | 86,5 % | -600 450,0 % | -3,0 % | 5,6 % | 3,9 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 71,4 % | -1 345 850,0 % | -4,6 % | 1,7 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,9 % | 0,3 % | 54,6 % | -70,4 % | -18,9 % | 6,2 % | 1,4 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 349,3 % | 0,8 % | 66,9 % | -133,9 % | — | 165,5 % | 8,9 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,96 | 0,76 | 0,00 | 4,11 | 3,54 | 1,03 ▲ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 348 дн. | 361 дн. | 5 913 000 дн. | 58 дн. | — | 102 дн. | 176 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. | 842 дн. | 151 дн. | 25 дн. | 13 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 253 дн. | 649 дн. | 425 дн. | 91 дн. | 103 дн. | 131 дн. ▲ | 266 дн. |
| Финансовый цикл | — | 127 дн. | 554 дн. | 5 912 726 дн. | -8 дн. | — | 3 дн. | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,38 | 0,82 | 0,63 | -0,11 | -0,13 | 0,24 ▼ | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,76 | — | — | — | — | — | 2,18 | 0,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).