Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДЕР МАНН СОЛЮШЕНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДЕР МАНН СОЛЮШЕНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 517 | 10 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 1 639 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 | 1 638 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 451 | 8 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 379 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 628 | 673 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 543 | 7 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 280 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 517 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 451 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 628 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 543 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 280 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 517 | 10 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 621 | 10 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 611 | 5 084 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 896 | 166 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 567 | 155 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 329 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 517 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 621 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 611 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 896 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 567 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 329 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 961 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 33 961 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 33 961 | 19 952 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 961 | 19 952 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 049 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 912 | 27 470 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 049 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 912 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 540 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 509 | 593 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 540 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 509 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 611 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 573 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 611 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 611 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 611 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 025 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 650 | 36 058 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 855 | 36 058 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 795 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 117 | 33 033 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 841 | 8 131 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 787 | 19 843 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 89 | 3 335 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 1 724 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | |
| Активы | 41,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,25 | 51,93 | 1,86 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,21 | 49,64 | 1,53 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,73 | 45,59 | 0,28 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,98 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 0,02 | 0,45 ▲ |
| Рентабельность продаж | 44,3 % | -37,7 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 34,2 % | -32,7 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | -63,6 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,9 % | -64,7 % | 13,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 1,94 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 211 дн. | 12 дн. | 93 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 51,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 78.10 (компаний: 165).