Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТОРФПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТОРФПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 297 | 26 958 | 37 460 | 30 242 | 19 687 | 12 840 | 12 966 | 12 723 | 13 188 | 14 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 426 | 8 333 | 8 973 | 11 821 | 10 054 | 5 081 | 4 539 | 4 028 | 3 843 | 4 781 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 346 | 2 226 | 2 105 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 426 | 5 987 | 6 747 | 9 716 | 8 069 | 3 457 | 3 035 | 2 645 | 2 580 | 2 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 985 | 1 624 | 1 504 | 1 383 | 1 263 | 2 201 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 871 | 18 625 | 28 487 | 18 422 | 9 633 | 7 758 | 8 427 | 8 695 | 9 345 | 9 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 147 | 4 732 | 3 614 | 466 | 262 | 537 | 547 | 709 | 434 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 567 | 6 746 | 14 695 | 8 011 | 9 130 | 7 494 | 7 890 | 8 087 | 8 621 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 475 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 304 | 1 977 | 2 306 | 43 | 37 | 2 | 61 | 15 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 754 | 6 754 | 6 754 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 297 | 26 958 | 37 023 | 30 192 | 16 166 | 12 840 | 12 966 | 12 723 | 13 188 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 426 | 8 333 | 12 192 | 11 821 | 5 664 | 5 081 | 4 539 | 4 028 | 4 051 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 346 | 2 226 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 426 | 5 987 | 9 966 | 9 716 | 3 920 | 3 457 | 3 035 | 2 645 | 2 580 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 105 | 1 744 | 1 624 | 1 504 | 1 383 | 1 471 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 871 | 18 625 | 24 831 | 18 371 | 10 501 | 7 759 | 8 427 | 8 694 | 9 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 147 | 5 566 | 3 627 | 135 | 262 | 537 | 547 | 709 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 567 | 6 746 | 11 909 | 14 701 | 10 366 | 7 495 | 7 890 | 8 086 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 413 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 304 | 1 977 | 603 | 43 | 2 | 61 | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 754 | 6 754 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 297 | 26 957 | 37 460 | 29 644 | 19 076 | 12 840 | 12 966 | 12 723 | 13 188 | 14 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 534 | 6 000 | 6 000 | 2 891 | 7 302 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 2 891 | 7 302 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 534 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 | 16 957 | 37 657 | 41 770 | 35 274 | 34 239 | 34 167 | 32 520 | 35 532 | 40 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 332 | 35 045 | 37 964 | 30 486 | 30 758 | 30 928 | 30 328 | 30 398 | 30 348 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 625 | 2 612 | 3 806 | 4 788 | 3 481 | 3 239 | 2 192 | 5 134 | 10 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 297 | 26 957 | 36 425 | 29 580 | 16 166 | 12 840 | 12 966 | 12 723 | 13 188 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 2 891 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 2 891 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 | 16 957 | 36 456 | 41 675 | 37 574 | 34 240 | 34 167 | 32 520 | 35 532 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 332 | 33 528 | 37 964 | 33 727 | 30 758 | 30 928 | 30 328 | 30 398 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 | 625 | 2 927 | 3 711 | 3 847 | 3 482 | 3 239 | 2 192 | 5 134 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 281 | 11 276 | 25 567 | 41 257 | 32 846 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 596 | 9 046 | 2 934 | 7 290 | 10 085 | 22 145 | 17 361 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 386 | 21 638 | 3 347 | 3 986 | 15 482 | 19 112 | 15 485 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 596 | 9 046 | 12 785 | 7 290 | 10 085 | 22 145 | 17 361 | 19 502 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 432 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 178 | 6 576 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 179 | 14 662 | 19 513 | 3 986 | 15 482 | 19 112 | 15 485 | 25 291 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 188 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 163 | 1 097 | 1 138 | 928 | 1 374 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 436 | 870 | 554 | 765 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 331 | 2 267 | 3 836 | 54 | 499 | 86 | 100 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 478 | 1 632 | 1 630 | 3 109 | 162 | 182 | 274 | 609 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 352 | 3 163 | 1 097 | 1 138 | 928 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 436 | 870 | 554 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 782 | 2 267 | 54 | 499 | 86 | 100 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 116 | 1 633 | 352 | 3 109 | 162 | 182 | 274 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 1 404 | 564 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 241 | 304 | 663 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 241 | 304 | 663 | 584 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 46 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 1 404 | 564 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 1 404 | 564 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | 9 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 135 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 135 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 135 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 135 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 000 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 000 | 568 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 75 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 564 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 19,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -17,7 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -33,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,3 % | +119,6 % | -21,6 % | +12,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 1,19 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,84 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,34 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,93 | -1,67 | -2,10 | -2,03 | -1,91 | -2,25 | 0,23 ▼ | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,95 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | 45,3 % | -53,5 % | 13,7 % | 10,8 % | -29,7 % | 5,4 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | -57,5 % | 6,3 % | 3,2 % | -40,6 % | 1,6 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,6 % | 0,1 % | -44,7 % | 11,0 % | 4,3 % | -53,8 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,5 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | 0,78 | 1,74 | 1,32 | 1,33 | 0,76 ▲ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 375 дн. | 286 дн. | 133 дн. | 181 дн. | — | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 24 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 17 дн. | 6 дн. | 56 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 319 дн. | 76 дн. | 42 дн. | 121 дн. | 147 дн. | 130 дн. ▼ | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — | 80 дн. | 222 дн. | 102 дн. | 77 дн. | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,66 | -3,41 | -3,05 | -2,74 | -2,80 | -3,09 | 0,27 ▼ | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,92 | — | — | — | — | — | 1,49 | 0,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -225 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.92.1 (компаний: 366).