Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 156 | 15 874 | 26 402 | 64 909 | 181 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 883 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 637 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 245 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 156 | 15 874 | 26 402 | 64 909 | 96 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 689 | 11 823 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 508 | 499 | 12 558 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 152 | 15 820 | 23 387 | 49 988 | 70 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 54 | 1 507 | 733 | 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 501 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 318 | 14 392 | 28 027 | 65 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 318 | 14 392 | 28 027 | 65 110 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 689 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 527 | 702 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 314 | 13 831 | 24 993 | 49 985 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 554 | 1 507 | 733 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 156 | 15 874 | 26 402 | 64 909 | 181 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 264 | 457 | 1 214 | 14 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 | 1 196 | 14 216 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 734 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 690 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 044 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 146 | 15 610 | 25 944 | 63 788 | 81 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 146 | 15 610 | 25 944 | 63 788 | 81 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 318 | 14 392 | 28 027 | 65 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 213 | 457 | 1 212 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 | 439 | 1 194 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 290 | 14 179 | 27 569 | 63 791 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 290 | 14 179 | 27 569 | 63 791 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 4 066 | 7 402 | ||
| Выручка за предыдущий год | 67 | 4 195 | 48 519 | 149 279 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 | 3 846 | 44 453 | 141 877 | |
| Выручка за отчетный год | 67 | 5 956 | 48 519 | 149 279 | 214 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 4 066 | 7 402 | 45 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 792 | 2 305 | 24 412 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 161 | 2 274 | 5 097 | 20 777 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 147 | 44 453 | 141 877 | 169 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 792 | 2 303 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 103 | 2 274 | 5 099 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 284 | 306 | 948 | 16 296 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 544 | 297 | 2 807 | 9 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 69 | 1 783 | 4 164 | 17 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 221 | 306 | 946 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 1 044 | 297 | 2 807 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 69 | 1 783 | 4 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 177 | 245 | 755 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 44 | 61 | 191 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 61 | 192 | 829 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 245 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 245 | 756 | 13 022 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 245 | 756 | 13 022 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 245 | 755 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 18 | 18 | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 195 | 439 | 1 194 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 | 213 | 457 | 1 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 439 | 1 196 | 14 216 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 264 | 457 | 1 214 | 14 234 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | 757 | 13 022 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 244 | 757 | 13 022 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | 757 | 13 022 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 244 | 757 | 13 022 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 457 | 1 214 | 14 234 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 | 457 | 1 212 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 930 | 88 811 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 644 | 10 908 | 2 327 | 106 958 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 179 | 10 805 | 2 326 | 95 255 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 465 | 103 | 1 | 11 703 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 714 | 18 717 | 23 421 | 18 147 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 608 | 16 865 | 17 271 | 12 522 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 485 | 2 008 | 2 816 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 114 | 305 | 376 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 | 1 253 | 3 837 | 2 433 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 030 | 89 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 227 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 181,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 264 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,96 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 59,13 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,9 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.