Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 | 21 212 | 47 348 | 38 764 | 54 338 | 59 383 | 49 672 | 39 332 | 76 193 | 92 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 184 | 4 733 | 6 833 | 5 878 | 10 229 | 7 760 | 1 242 | 116 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 058 | 4 607 | 6 707 | 5 752 | 10 229 | 7 760 | 1 242 | 116 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 | 126 | 126 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 | 20 028 | 42 615 | 31 932 | 48 460 | 49 153 | 41 912 | 38 090 | 76 078 | 92 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 6 | 446 | 551 | 2 604 | 2 460 | 2 460 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 957 | 42 481 | 31 575 | 46 926 | 45 528 | 37 276 | 30 913 | 73 617 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 512 | 89 898 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 3 554 | 131 | 354 | 1 528 | 3 179 | 4 085 | 4 573 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 | 21 211 | 47 348 | 38 764 | 48 266 | 59 383 | 49 672 | 39 332 | 76 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 184 | 4 733 | 6 833 | 4 592 | 10 229 | 7 760 | 1 242 | 116 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 058 | 4 607 | 6 707 | 4 592 | 10 229 | 7 760 | 1 242 | 116 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 126 | 126 | 126 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 20 027 | 42 615 | 31 932 | 43 673 | 49 153 | 41 912 | 38 090 | 76 078 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 140 | 446 | 551 | 2 604 | 2 460 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 16 469 | 42 481 | 31 575 | 42 526 | 45 528 | 37 276 | 30 913 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 617 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 3 554 | 131 | 354 | 1 007 | 3 179 | 4 085 | 4 573 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 | 21 211 | 47 348 | 38 764 | 54 338 | 59 383 | 49 672 | 39 332 | 76 193 | 92 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 | 464 | 7 290 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 264 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 747 | 64 788 | 62 714 | 77 295 | 52 092 | 59 600 | 85 535 | 140 895 | 317 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 300 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 747 | 64 788 | 62 714 | 77 295 | 52 092 | 59 600 | 85 535 | 140 895 | 258 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 | 21 211 | 47 348 | 38 764 | 48 266 | 59 383 | 49 672 | 39 332 | 76 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 218 | 464 | 2 602 | 7 290 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 747 | 64 788 | 62 714 | 45 664 | 52 092 | 59 600 | 85 535 | 140 895 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 747 | 64 788 | 62 714 | 45 664 | 52 092 | 59 600 | 85 535 | 140 895 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 1 253 | 244 046 | 240 671 | 230 621 | 217 601 | 242 093 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 936 | 26 452 | 56 616 | 81 566 | 120 777 | 120 590 | 109 205 | 91 248 | 117 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 914 | 25 199 | 73 527 | 86 794 | 123 269 | 120 081 | 121 416 | 126 353 | 125 072 | |
| Выручка за отчетный год | 16 936 | 26 452 | 56 616 | 81 566 | 135 195 | 120 590 | 109 205 | 91 248 | 117 021 | 115 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 5 353 | 3 212 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 1 253 | 3 212 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 100 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 914 | 21 099 | 73 527 | 86 794 | 131 983 | 120 081 | 121 416 | 126 353 | 125 072 | 113 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 1 253 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 513 | 2 546 | 19 136 | 21 190 | 31 926 | 15 414 | 157 340 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 055 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 290 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 149 | 411 | 304 | 12 679 | 11 005 | 18 043 | 4 873 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 727 | 512 | 890 | 970 | 6 457 | 10 185 | 13 883 | 10 541 | 157 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 513 | 25 822 | 19 136 | 21 190 | 31 926 | 15 414 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 277 | 149 | 411 | 19 591 | 12 679 | 11 005 | 18 043 | 4 873 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 727 | 512 | 890 | 6 231 | 6 457 | 10 185 | 13 883 | 10 541 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 513 | 9 238 | 4 504 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 632 | 768 | 1 630 | 2 227 | 5 826 | 5 331 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 393 | 632 | 768 | 1 553 | 2 227 | 5 826 | 5 331 | 4 779 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 126 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 246 | 993 | 4 504 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 246 | 993 | 4 504 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 120,6 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 993 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | -36,3 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -160,6 млн ₽ | ||
| Активы | 54,3 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -23,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -46,2 млн ₽ | -64,7 млн ₽ | -225,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,4 % | -16,4 % | +28,2 % | -1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,94 | 0,70 | 0,45 | 0,54 | 0,29 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,94 | 0,69 | 0,41 | 0,52 | 0,28 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,28 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | 0,12 | -0,20 | -1,17 | -0,85 | -2,44 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 7,15 | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | -11,2 % | -38,5 % | -6,9 % | 2,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | -15,8 % | -39,8 % | -15,8 % | -138,8 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 7,6 % | -34,7 % | -92,2 % | -24,3 % | -173,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 61,8 % | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,03 | 2,20 | 2,32 | 1,54 | 1,25 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 138 дн. | 125 дн. | 124 дн. | 230 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -244 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -138,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 15053).