Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Е13", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Е13"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 473 | 125 107 | 190 701 | 392 452 | 862 662 | 300 730 | 154 232 | 1 108 565 | 1 186 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 634 | 77 579 | 112 604 | 114 863 | 122 762 | 129 106 | 136 153 | 131 832 | 1 173 618 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 739 | 74 684 | 109 709 | 111 968 | 116 135 | 122 136 | 129 177 | 129 324 | 21 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 124 863 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 895 | 6 620 | 6 620 | 6 620 | 2 020 | 1 048 176 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 275 | 275 | 275 | 7 | 349 | 356 | 488 | 558 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 839 | 47 528 | 78 097 | 277 589 | 739 901 | 171 624 | 18 080 | 976 733 | 13 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 328 | 2 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 815 | 6 269 | 3 | 101 | 776 | 1 231 | 500 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 021 | 10 879 | 14 305 | 277 212 | 48 619 | 12 223 | 16 341 | 80 974 | 13 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 585 | 30 266 | 63 515 | 691 067 | 158 447 | 895 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 114 | 273 | 377 | 81 | 146 | 506 | 256 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 32 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 914 | 116 428 | 125 107 | 190 701 | 849 397 | 861 207 | 300 730 | 154 232 | 1 108 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 751 | 78 634 | 77 579 | 112 604 | 122 091 | 121 306 | 129 106 | 136 153 | 131 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 856 | 75 739 | 74 684 | 109 709 | 115 463 | 114 347 | 122 136 | 129 177 | 42 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 129 282 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 895 | 6 620 | 6 620 | 6 620 | 6 620 | 2 020 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 275 | 275 | 275 | 7 | 339 | 349 | 356 | 488 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 163 | 37 794 | 47 528 | 78 097 | 727 307 | 739 901 | 171 624 | 18 080 | 976 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 328 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | 6 815 | 6 269 | 23 | 101 | 776 | 1 231 | 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 372 | 10 976 | 10 879 | 77 824 | 34 366 | 48 619 | 12 223 | 16 341 | 80 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 335 | 19 585 | 30 266 | 692 867 | 691 067 | 158 447 | 895 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 90 | 114 | 273 | 21 | 81 | 146 | 506 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 32 | 32 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 473 | 125 107 | 190 701 | 392 452 | 862 662 | 300 730 | 154 232 | 1 108 565 | 1 186 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 916 | 105 016 | 141 957 | 264 182 | 739 221 | 259 203 | 101 597 | 1 095 052 | 1 178 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 916 | 100 016 | 136 957 | 734 221 | 254 203 | 96 597 | 1 090 052 | 1 173 083 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 806 | 114 | 129 | 146 | 131 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 703 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | 114 | 129 | 131 | 105 | 105 | 110 | 110 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 146 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 751 | 19 978 | 48 615 | 128 124 | 123 311 | 41 422 | 52 530 | 13 403 | 8 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 915 | 11 239 | 91 412 | 88 880 | 4 479 | 4 759 | 5 039 | 5 319 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 751 | 5 063 | 37 376 | 36 712 | 34 401 | 36 904 | 47 770 | 8 364 | 3 383 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 39 | 52 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 914 | 116 428 | 125 107 | 190 701 | 849 397 | 861 207 | 300 730 | 154 232 | 1 108 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 833 | 102 916 | 105 016 | 141 957 | 715 799 | 737 790 | 259 203 | 101 597 | 1 095 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 916 | 100 016 | 710 799 | 732 790 | 254 203 | 96 597 | 1 090 052 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 451 | 5 806 | 114 | 129 | 88 | 105 | 105 | 105 | 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 348 | 5 703 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 103 | 103 | 114 | 88 | 105 | 105 | 105 | 110 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 630 | 7 706 | 19 978 | 48 615 | 133 510 | 123 311 | 41 422 | 52 530 | 13 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 773 | 14 915 | 11 239 | 98 979 | 88 880 | 4 479 | 4 759 | 5 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 857 | 7 706 | 5 063 | 37 376 | 34 499 | 34 401 | 36 904 | 47 770 | 8 364 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 30 | 39 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 545 | 7 449 | 9 313 | 704 | 11 441 | 10 542 | 13 994 | 16 437 | 17 642 |
| Выручка за предыдущий год | 5 061 | 8 606 | 11 415 | 12 189 | 15 146 | 13 976 | 17 763 | 20 297 | 22 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 516 | 1 157 | 2 102 | 11 485 | 3 705 | 3 434 | 3 769 | 3 860 | 4 551 |
| Выручка за отчетный год | 8 606 | 11 415 | 12 189 | 13 221 | 13 976 | 17 763 | 20 297 | 22 193 | 24 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 449 | 9 313 | 9 771 | 1 720 | 10 542 | 13 994 | 16 437 | 17 642 | 19 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 250 | 1 039 | 704 | 1 720 | 1 643 | 1 616 | 1 260 | 334 | 356 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 199 | 8 274 | 9 067 | 8 899 | 12 378 | 15 177 | 17 308 | 19 472 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 157 | 2 102 | 2 418 | 11 501 | 3 435 | 3 769 | 3 860 | 4 551 | 4 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 250 | 1 039 | 704 | 496 | 1 643 | 1 616 | 1 260 | 334 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 688 | 5 199 | 8 274 | 10 945 | 8 899 | 12 378 | 15 177 | 17 308 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 542 | 12 367 | 265 378 | 124 657 | 127 999 | 459 104 | 383 681 | 1 437 014 | 87 345 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 50 000 | 10 000 | 262 258 | 117 206 | 457 017 | 383 031 | 482 220 | 84 926 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 532 | 768 | 12 766 | 3 315 | 46 | 322 | 4 448 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 912 | 964 | 1 660 | 4 649 | 3 392 | 2 634 | 280 | 280 | 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 251 | 2 889 | 3 574 | 128 035 | 75 | 4 | 965 120 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 579 | 597 | 266 | 449 | 299 | 210 | 380 | 10 702 | 2 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 542 | 12 367 | 265 378 | 438 269 | 127 999 | 459 103 | 383 681 | 1 437 014 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 50 000 | 10 000 | 431 200 | 117 206 | 457 017 | 383 031 | 482 220 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 279 | 1 532 | 10 217 | 12 766 | 3 315 | 46 | 322 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 409 | 1 912 | 964 | 1 660 | 3 049 | 3 392 | 2 634 | 280 | 280 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 1 251 | 2 889 | 266 600 | 75 | 4 | 965 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 584 | 2 579 | 597 | 266 | 595 | 299 | 211 | 380 | 10 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 082 | 11 888 | 264 725 | 436 569 | 125 836 | 458 680 | 383 504 | 1 437 050 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 460 | 468 | 653 | 36 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 56 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 468 | 639 | 2 432 | 36 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 995 | 52 422 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 995 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 082 | 11 888 | 264 724 | 122 225 | 125 836 | 458 681 | 383 504 | 1 437 050 | 86 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 082 | 11 888 | 264 724 | 122 225 | 125 836 | 458 681 | 383 504 | 1 437 050 | 86 739 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 082 | 11 888 | 436 569 | 125 836 | 458 680 | 383 504 | 1 437 050 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 916 | 100 016 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 753 | 102 916 | 105 016 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 916 | 100 016 | 136 957 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 916 | 105 016 | 141 957 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 083 | 11 889 | 264 726 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 083 | 11 889 | 264 726 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 083 | 11 889 | 264 726 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 083 | 11 889 | 264 726 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 916 | 105 016 | 141 957 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 833 | 102 916 | 105 016 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 283 347 | 69 304 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 641 | 7 176 | 48 921 | 16 123 | 16 752 | 12 235 | 923 855 | 94 492 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 641 | 6 823 | 46 058 | 16 070 | 16 642 | 11 414 | 27 701 | 23 291 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 353 | 2 863 | 53 | 110 | 821 | 896 154 | 71 201 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 520 | 13 379 | 75 944 | 34 325 | 161 735 | 93 356 | 640 508 | 25 188 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 458 | 7 589 | 37 304 | 13 633 | 16 527 | 8 382 | 625 357 | 20 203 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 774 | 209 | 213 | 202 | 585 | 628 | 849 | 621 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 080 | 751 | 1 409 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 295 | 700 | 349 | 1 618 | 1 576 | 241 | 250 | 610 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 913 | 4 130 | 36 669 | 18 872 | 143 047 | 84 105 | 14 052 | 3 754 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 449 | 5 619 | 229 066 | 104 575 | 603 826 | 541 624 | 148 887 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 697 | 100 269 | 419 894 | 184 575 | 908 403 | 541 624 | 443 887 | 117 596 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 211 047 | 83 969 | 157 579 | 81 800 | 695 460 | 158 447 | 32 650 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 635 | 16 300 | 262 315 | 102 775 | 212 943 | 383 177 | 443 887 | 84 946 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 248 | 94 650 | 190 828 | 80 000 | 304 577 | 295 000 | 182 606 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 798 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 121 450 | 94 650 | 190 828 | 80 000 | 304 577 | 295 000 | 182 606 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 442 | 608 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 860 | 89 740 | 22 260 | 940 | 238 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 860 | 89 740 | 22 260 | 940 | 238 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 418 | 89 132 | 224 144 | 87 252 | 697 378 | 460 143 | 432 484 | 4 400 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 517 | 198 173 | 87 252 | 622 378 | 460 143 | 432 484 | 3 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 418 | 80 615 | 25 971 | 75 000 | 1 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 24 | 159 | 61 | 65 | 360 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 122,2 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | 458,7 млн ₽ | 383,5 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | 86,7 млн ₽ | ||
| Активы | 392,5 млн ₽ | 862,7 млн ₽ | 300,7 млн ₽ | 154,2 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 264,2 млн ₽ | 739,2 млн ₽ | 259,2 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,1 % | +14,3 % | +9,3 % | +9,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 6,00 | 4,14 | 0,34 | 72,87 | 1,52 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 6,00 | 4,12 | 0,32 | 72,84 | 1,52 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 5,60 | 3,83 | 0,01 | 66,80 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,86 | 0,86 | 0,66 | 0,99 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,17 | 0,16 | 0,52 | 0,01 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 11,8 % | 9,1 % | 6,2 % | 1,5 % | 1,5 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 900,4 % | 2 582,2 % | 1 889,5 % | 6 475,2 % | 357,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 14,6 % | 152,5 % | 248,7 % | 129,6 % | 7,3 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,3 % | 17,0 % | 177,0 % | 377,5 % | 131,2 % | 7,4 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 270 дн. | 251 дн. | 294 дн. | 1 332 дн. | 198 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 165 дн. | 3 655 дн. | 3 574 дн. | 4 517 дн. | 671 дн. | 278 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 661 дн. | -80 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,83 | 0,76 | -1,91 | 0,99 | 0,34 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,80 | 14,75 | 22,41 | 19,32 | 102,71 | 143,29 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 357,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 15776).