Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОКОЛОННА ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОКОЛОННА ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 359 | 34 854 | 36 551 | 51 612 | 63 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 340 | 12 186 | 14 276 | 15 878 | 14 266 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 340 | 12 186 | 14 276 | 15 878 | 14 266 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 019 | 22 668 | 22 275 | 35 734 | 49 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 216 | 1 888 | 1 895 | 33 820 | 48 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 600 | 8 993 | 19 218 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 11 788 | 1 161 | 1 914 | 555 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 359 | 34 854 | 36 551 | 51 612 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 340 | 12 186 | 14 276 | 15 878 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 340 | 12 186 | 14 276 | 15 878 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 019 | 22 668 | 22 274 | 35 734 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 216 | 1 888 | 21 113 | 33 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | 8 993 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 11 788 | 1 161 | 1 914 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 359 | 34 854 | 36 551 | 51 612 | 63 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 851 | 3 700 | 3 805 | 2 151 | 9 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 841 | 3 690 | 3 795 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 828 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 828 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 508 | 31 154 | 32 746 | 49 460 | 49 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 081 | 21 458 | 22 458 | 30 661 | 30 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 427 | 9 696 | 10 288 | 18 799 | 19 784 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 359 | 34 854 | 36 551 | 51 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 851 | 3 700 | 3 805 | 2 151 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 841 | 3 690 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 508 | 31 154 | 32 746 | 49 461 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 081 | 21 458 | 22 458 | 30 662 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 427 | 9 696 | 10 288 | 18 799 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 2 175 | 123 | 595 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 034 | 27 607 | 5 617 | 15 349 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 813 | 25 432 | 5 494 | 14 754 | |
| Выручка за отчетный год | 2 034 | 27 607 | 5 617 | 15 349 | 24 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 2 175 | 123 | 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | 2 175 | 123 | 595 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 813 | 25 432 | 5 494 | 14 754 | 25 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 221 | 2 175 | 123 | 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 2 175 | 123 | 2 579 | 8 094 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 703 | 923 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 848 | 16 314 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 161 | 6 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 2 175 | 123 | 2 579 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 703 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 848 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 1 849 | 105 | 2 141 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 326 | 18 | 438 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 326 | 18 | 438 | 365 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 1 849 | 105 | 2 141 | 7 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 1 849 | 105 | 2 141 | 7 729 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 1 849 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 105 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 34,9 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,62 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | 22,99 | 5,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 0,3 % | 4,1 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 99,5 % | 78,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.