Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 387 | 21 096 | 21 308 | 26 390 | 22 446 | 47 662 | 40 990 | 79 318 | 86 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 557 | 105 | 337 | 106 | 13 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 557 | 105 | 337 | 106 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 387 | 21 096 | 1 751 | 26 390 | 22 446 | 47 557 | 40 653 | 79 212 | 86 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 477 | 8 696 | 92 | 12 906 | 11 414 | 7 213 | 13 866 | 46 437 | 44 805 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 868 | 11 300 | 1 644 | 13 436 | 11 002 | 26 578 | 26 121 | 29 714 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 036 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 1 100 | 15 | 48 | 30 | 13 766 | 666 | 3 061 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 779 | 22 778 | 26 882 | 24 052 | 22 465 | 47 662 | 40 990 | 79 318 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 254 | 105 | 337 | 106 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 254 | 105 | 337 | 106 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 780 | 2 525 | 26 883 | 24 052 | 22 465 | 47 557 | 40 653 | 79 212 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 032 | 92 | 12 065 | 10 323 | 11 414 | 7 213 | 13 866 | 46 437 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 010 | 2 414 | 12 846 | 12 181 | 11 021 | 26 578 | 26 121 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 714 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 738 | 19 | 1 972 | 1 548 | 30 | 13 766 | 666 | 3 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 387 | 21 096 | 21 308 | 26 390 | 22 446 | 47 662 | 40 990 | 79 318 | 86 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 166 | 8 322 | 4 201 | 4 168 | 9 411 | 9 662 | 11 243 | 10 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 399 | 16 930 | 12 985 | 21 589 | 18 278 | 38 251 | 31 328 | 68 075 | 76 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 118 | 118 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 394 | 16 925 | 12 984 | 21 584 | 18 160 | 38 133 | 31 328 | 68 075 | 76 826 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 779 | 22 778 | 26 882 | 24 052 | 22 465 | 47 662 | 40 990 | 79 318 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 727 | 5 574 | 4 181 | 4 463 | 4 167 | 9 411 | 9 662 | 11 243 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 | 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 187 | 600 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 052 | 17 017 | 22 102 | 19 589 | 18 298 | 38 251 | 31 328 | 68 075 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 320 | 118 | 118 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 047 | 17 016 | 22 097 | 19 269 | 18 180 | 38 133 | 31 328 | 68 075 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 195 | 3 115 | 115 | 21 641 | 17 740 | 218 226 | 40 147 | 70 912 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 131 | 6 476 | 19 711 | 11 036 | 7 979 | 112 516 | 19 967 | 34 246 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 936 | 3 361 | 19 596 | 10 605 | 9 761 | 105 710 | 20 180 | 36 666 | |
| Выручка за отчетный год | 291 | 31 948 | 6 416 | 13 544 | 7 979 | 112 516 | 19 967 | 34 246 | 25 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 072 | 3 432 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 072 | 3 432 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 340 | 28 876 | 2 984 | 13 679 | 9 761 | 105 710 | 20 180 | 36 666 | 26 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 195 | 3 115 | 115 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 049 | 2 829 | 34 | 1 942 | 167 | 2 864 | 5 581 | 236 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 549 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 200 | 1 863 | 1 762 | 5 015 | 128 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 23 | 56 | 31 | 79 | 167 | 1 100 | 566 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 175 | 2 408 | 32 | 6 273 | 1 942 | 167 | 2 864 | 5 581 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 696 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 1 | 2 988 | 1 863 | 1 762 | 5 015 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 34 | 84 | 3 285 | 79 | 167 | 1 100 | 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 739 | 2 352 | 14 | 104 | 5 248 | 256 | 1 581 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 56 | 18 | 30 | 298 | 1 391 | 191 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 610 | 77 | 7 | 1 391 | 191 | 448 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 439 | 2 752 | 27 | 2 | 5 248 | 256 | 1 581 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 439 | 2 752 | 27 | 2 | 5 248 | 256 | 1 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,0 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 256 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 26,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 310,2 % | -82,3 % | +71,5 % | -26,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,30 | 1,16 | 1,13 | 1,66 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,60 | 1,05 | 0,86 | 0,48 | 0,55 | 1,24 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,02 | 0,04 | 0,55 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,14 | 0,12 | 0,48 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 5,28 | 4,39 | 4,06 | 3,24 | 6,05 | 7,65 | 0,68 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | -22,3 % | 6,0 % | -1,1 % | -7,1 % | -4,5 % | 5,3 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 4,7 % | 1,3 % | 4,6 % | -4,8 % | 2,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 11,0 % | 0,6 % | 2,0 % | -1,4 % | 2,3 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,0 % | 55,8 % | 2,6 % | 14,1 % | -12,0 % | 11,0 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 2,36 | 0,49 | 0,43 | 0,29 | 1,33 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 503 дн. | 86 дн. | 477 дн. | 317 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 344 дн. | 427 дн. | 25 дн. | 251 дн. | 462 дн. | 621 дн. | 34 дн. ▼ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 3784).