Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТОРИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТОРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 718 | 497 | 13 518 | 15 808 | 25 434 | 37 490 | 26 613 | 19 964 | 19 724 | 25 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 489 | 10 436 | 9 287 | 21 810 | 18 976 | 16 102 | 13 518 | 10 815 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 441 | 250 | 20 | 80 | 20 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 489 | 10 436 | 9 287 | 21 369 | 18 726 | 16 082 | 13 438 | 10 795 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 718 | 497 | 2 029 | 5 372 | 16 147 | 15 679 | 7 637 | 3 862 | 6 206 | 15 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 59 | 16 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 385 | 777 | 349 | 12 434 | 3 574 | 2 890 | 3 581 | 3 977 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 437 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 628 | 112 | 1 252 | 5 023 | 3 713 | 12 105 | 4 747 | 131 | 2 170 | 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 718 | 497 | 13 518 | 15 808 | 27 164 | 37 490 | 26 613 | 19 964 | 19 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 489 | 10 436 | 24 013 | 21 810 | 18 976 | 16 102 | 13 518 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | 250 | 20 | 80 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 489 | 10 436 | 24 013 | 21 369 | 18 726 | 16 082 | 13 438 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 718 | 497 | 2 029 | 5 372 | 3 151 | 15 679 | 7 637 | 3 862 | 6 206 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 59 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 385 | 777 | 349 | 3 019 | 3 574 | 2 890 | 3 581 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 977 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 628 | 112 | 1 252 | 5 023 | 132 | 12 105 | 4 747 | 131 | 2 170 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 718 | 497 | 13 518 | 15 808 | 25 434 | 37 490 | 26 613 | 19 964 | 19 724 | 25 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 370 | 13 394 | 15 203 | 25 024 | 29 971 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 477 | 82 362 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 477 | 82 362 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 | 127 | 124 | 604 | 410 | 7 519 | 29 915 | 56 500 | 4 189 | 5 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 110 | 53 289 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 127 | 124 | 604 | 410 | 7 519 | 2 805 | 3 211 | 4 189 | 5 380 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 718 | 497 | 13 518 | 15 808 | 27 164 | 37 490 | 26 613 | 19 964 | 19 724 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 370 | 13 394 | 15 203 | 25 858 | 29 971 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 477 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 477 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 | 127 | 124 | 604 | 1 306 | 7 519 | 29 915 | 56 500 | 4 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 110 | 53 289 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 127 | 124 | 604 | 1 306 | 7 519 | 2 805 | 3 211 | 4 189 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 851 | 14 575 | 2 281 | 121 092 | 200 074 | 102 926 | 83 622 | 106 192 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 778 | 16 773 | 23 408 | 8 423 | 65 340 | 122 150 | 36 652 | 25 029 | 38 442 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 327 | 15 922 | 8 833 | 6 142 | 55 752 | 77 924 | 66 274 | 58 593 | 67 750 | |
| Выручка за отчетный год | 5 778 | 16 773 | 23 408 | 8 423 | 17 144 | 122 150 | 36 652 | 25 029 | 38 442 | 87 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 851 | 14 575 | 2 281 | 10 156 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 451 | 851 | 14 575 | 2 281 | 10 156 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 327 | 15 922 | 8 833 | 6 142 | 6 988 | 77 924 | 66 274 | 58 593 | 67 750 | 78 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 451 | 851 | 14 575 | 2 281 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 564 | 591 | 13 750 | 2 095 | 9 948 | 215 844 | 101 407 | 1 631 | 1 686 | 4 155 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 796 | 17 483 | 20 263 | 106 769 | 52 374 | 1 106 | 986 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 683 | 17 743 | 21 088 | 186 | 208 | 109 075 | 49 033 | 525 | 700 | 4 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 564 | 591 | 13 750 | 2 095 | 150 503 | 215 844 | 101 407 | 1 631 | 1 686 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 796 | 17 483 | 20 263 | 75 182 | 106 769 | 52 374 | 1 106 | 986 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 683 | 17 743 | 21 088 | 186 | 75 321 | 109 075 | 49 033 | 525 | 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 83 | 13 024 | 1 809 | 7 114 | 37 961 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 508 | 726 | 286 | 2 335 | 3 959 | 1 228 | 250 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 508 | 726 | 286 | 127 | 3 959 | 1 228 | 250 | 384 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | 83 | 13 024 | 1 809 | 9 821 | 37 961 | 4 190 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 83 | 13 024 | 1 809 | 9 821 | 37 961 | 4 190 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 122,2 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -33,2 млн ₽ | -29,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 25,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -36,5 млн ₽ | -65,9 млн ₽ | -61,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -70,0 % | -31,7 % | +53,6 % | +126,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,38 | 2,09 | 0,26 | 0,07 | 1,48 | 2,82 | 2,45 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,38 | 2,09 | 0,26 | 0,07 | 1,47 | 2,82 | 2,06 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,06 | 1,61 | 0,16 | 0,00 | 0,52 | 2,82 | 1,64 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,80 | -0,12 | -1,83 | -3,34 | -2,38 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,25 | — | — | — | — | 0,34 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 36,2 % | -80,8 % | -134,1 % | -76,2 % | 10,4 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 31,1 % | -75,1 % | -132,8 % | -76,5 % | 4,8 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,6 % | 101,3 % | -103,4 % | -166,5 % | -149,1 % | 16,1 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,2 % | 126,7 % | — | — | — | — | 15,0 % | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,26 | 1,38 | 1,25 | 1,95 | 3,35 | 1,58 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 29 дн. | 52 дн. | 38 дн. | — | 69 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 35 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 23 дн. | 25 дн. | 47 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 33 дн. | 16 дн. | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,52 | -2,92 | -13,63 | 0,33 | 0,65 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 70,77 | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -238 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).