Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВА-МЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВА-МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 985 | 8 719 | 16 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 487 | 5 838 | 4 541 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 487 | 5 838 | 4 541 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 498 | 2 881 | 11 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 2 658 | 11 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 223 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 341 | 6 985 | 9 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 487 | 5 189 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 487 | 5 189 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 340 | 498 | 3 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 151 | 284 | 3 904 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 65 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 985 | 8 719 | 16 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 735 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 884 | 8 889 | 13 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 310 | 6 797 | 6 067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 574 | 2 092 | 7 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 341 | 6 985 | 9 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 698 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 016 | 12 884 | 6 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 700 | 8 310 | 6 067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 4 574 | 348 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 3 018 | |
| Выручка за предыдущий год | 411 | 6 873 | 21 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 198 | 18 036 | |
| Выручка за отчетный год | 6 873 | 22 906 | 14 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 336 | 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 336 | 203 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 198 | 19 570 | 14 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | 3 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 026 | 179 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 707 | 1 827 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 137 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 405 | 2 857 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 707 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 66 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 2 857 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 233 | 141 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 793 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 793 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ | -170 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,32 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,32 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,84 | -0,02 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -68,1 % | 55,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.