Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "КОРЕНЕВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "КОРЕНЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 780 | 169 783 | 151 632 | 240 360 | 110 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 13 995 | 14 613 | 11 080 | 7 551 |
| Основные средства на конец отчетного года | 424 | 13 936 | 14 446 | 10 816 | 7 187 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 153 | 253 | 352 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 14 | 11 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 356 | 155 788 | 137 019 | 229 280 | 102 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 826 | 725 | 3 401 | 43 540 | 10 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 815 | 1 389 | 1 979 | 1 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 291 | 151 480 | 130 968 | 178 923 | 88 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 566 | 5 066 | 401 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 417 | 2 172 | 55 | 385 | 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 22 | 51 | 1 367 | 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 780 | 169 783 | 151 632 | 240 360 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 13 995 | 14 613 | 11 080 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | 13 936 | 14 446 | 10 816 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 153 | 253 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 14 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 356 | 155 788 | 137 019 | 229 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 826 | 725 | 3 401 | 43 540 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 815 | 1 389 | 1 979 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 292 | 151 480 | 130 968 | 178 923 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 566 | 5 066 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 417 | 2 172 | 55 | 385 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 22 | 51 | 1 367 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 780 | 169 783 | 151 633 | 240 361 | 110 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 662 | 3 252 | 3 409 | 5 334 | 6 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 652 | 3 242 | 3 399 | 5 324 | 6 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 83 | 67 | 52 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 83 | 67 | 52 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 118 | 166 513 | 148 141 | 234 959 | 104 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 47 108 | 22 038 | 22 863 | 34 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 093 | 119 405 | 126 102 | 212 096 | 69 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 780 | 169 783 | 151 633 | 240 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 662 | 3 252 | 3 409 | 5 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 652 | 3 242 | 3 399 | 5 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 83 | 67 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 83 | 67 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 118 | 166 513 | 148 141 | 234 959 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 47 108 | 22 038 | 22 863 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 093 | 119 405 | 126 102 | 212 096 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 420 | 7 863 | 7 648 | 11 001 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 675 | 202 407 | 245 427 | 360 960 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 255 | 194 544 | 237 779 | 349 959 | |
| Выручка за отчетный год | 61 675 | 202 407 | 245 427 | 360 960 | 379 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 420 | 7 863 | 7 648 | 11 001 | 9 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 836 | 5 476 | 1 360 | 3 750 | 1 461 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 584 | 2 387 | 6 288 | 7 251 | 8 404 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 255 | 194 544 | 237 779 | 349 959 | 369 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 836 | 5 476 | 1 360 | 3 750 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 584 | 2 387 | 6 288 | 7 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 824 | 3 246 | 910 | 2 498 | 1 371 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 253 | 346 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 334 | 1 982 | 1 686 | 1 787 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 495 | 5 760 | 881 | 7 301 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 1 391 | 4 253 | 700 | 5 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 824 | 3 246 | 910 | 2 498 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 253 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 334 | 1 982 | 1 686 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 495 | 5 760 | 881 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 391 | 4 253 | 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | 2 590 | 868 | 1 924 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 692 | 76 | 689 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | 99 | 99 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 692 | 76 | 689 | 551 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | 16 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 99 | 99 | 99 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 652 | 2 590 | 868 | 1 924 | 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | 2 590 | 868 | 1 924 | 935 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 652 | 2 590 | 868 | 1 924 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 | 3 242 | 3 399 | 5 324 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 662 | 3 252 | 3 409 | 5 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 | 3 242 | 3 399 | 5 324 | 6 258 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 662 | 3 252 | 3 409 | 5 334 | 6 268 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 | 2 590 | 157 | 1 925 | 934 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 652 | 2 590 | 157 | 1 925 | 934 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 | 2 590 | 157 | 1 925 | 934 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 652 | 2 590 | 157 | 1 925 | 934 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 662 | 3 252 | 3 409 | 5 334 | 6 268 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 662 | 3 252 | 3 409 | 5 334 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 405 | 5 691 | 555 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 409 | 144 911 | 243 063 | 544 343 | 307 069 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 106 | 140 181 | 239 424 | 541 774 | 282 725 |
| Прочие поступления за отчетный год | 303 | 4 730 | 3 639 | 2 569 | 24 344 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 004 | 189 909 | 247 282 | 538 652 | 306 514 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 941 | 179 100 | 241 817 | 514 709 | 292 194 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | 1 016 | 1 880 | 2 206 | 2 843 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 812 | 245 | 374 | 634 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 8 981 | 3 340 | 21 363 | 10 843 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 943 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 810 | 300 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 500 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 302 | 300 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 867 | 4 949 | 156 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 867 | 4 800 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 149 | 156 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 | 45 754 | 158 | 19 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 45 754 | 9 809 | 9 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 | 45 754 | 9 809 | 9 700 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 651 | 712 | 9 700 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 651 | 712 | 9 700 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 430 | 756 | 330 | 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 868 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 151,6 млн ₽ | 240,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.