Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛАБ ЦО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛАБ ЦО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 643 | 125 316 | 125 324 | 145 663 | 134 659 | 455 183 | 1 698 133 | 2 688 590 | 2 754 040 | 2 910 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 020 | 37 020 | 37 020 | 37 052 | 37 058 | 104 835 | 125 742 | 134 517 | 257 305 | 837 818 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 28 | 1 975 | 20 059 | 29 136 | 32 005 | 54 938 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 108 | 1 654 | 1 699 | 5 784 | 4 994 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 590 | 1 243 | 896 | 549 | 1 625 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 020 | 37 020 | 37 020 | 37 020 | 37 030 | 98 163 | 102 786 | 102 786 | 218 967 | 776 261 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 623 | 88 296 | 88 304 | 108 611 | 97 600 | 350 347 | 1 572 392 | 2 554 073 | 2 496 735 | 2 072 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 9 | 26 | 520 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 90 | 442 | 20 749 | 9 633 | 81 349 | 65 185 | 261 543 | 1 657 487 | 1 303 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 267 050 | 1 502 529 | 2 280 280 | 839 202 | 768 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 6 | 5 | 111 | 154 | 343 | 209 | 20 | 65 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 883 | 12 545 | 12 207 | 12 207 | 12 207 | 1 793 | 4 258 | 12 032 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 643 | 125 316 | 125 324 | 145 663 | 205 810 | 454 451 | 1 698 133 | 2 688 590 | 2 754 040 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 020 | 37 020 | 37 020 | 37 052 | 106 551 | 104 104 | 125 742 | 360 247 | 257 305 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 2 546 | 1 975 | 20 059 | 29 136 | 32 005 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 843 | 2 376 | 1 654 | 1 699 | 5 784 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 590 | 1 243 | 896 | 549 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 020 | 37 020 | 37 020 | 37 020 | 98 163 | 98 163 | 102 786 | 328 516 | 218 967 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 623 | 88 296 | 88 304 | 108 611 | 99 258 | 350 347 | 1 572 392 | 2 328 343 | 2 496 735 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 9 | 26 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 90 | 441 | 20 749 | 20 829 | 81 349 | 65 185 | 1 512 992 | 1 657 487 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 267 050 | 1 502 529 | 693 602 | 839 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 6 | 5 | 147 | 154 | 343 | 109 708 | 20 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 883 | 12 545 | 12 207 | 12 207 | 2 632 | 1 793 | 4 258 | 12 032 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 643 | 125 316 | 125 324 | 145 663 | 134 659 | 455 183 | 1 698 133 | 2 688 590 | 2 754 040 | 2 910 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 641 | 75 641 | 75 286 | 75 272 | 78 505 | 428 335 | 1 676 463 | 2 670 368 | 2 709 522 | 2 849 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 610 | 75 610 | 75 610 | 75 610 | 75 610 | 75 682 | 75 682 | 75 682 | 75 682 | 75 682 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 845 | 352 603 | 1 600 731 | 2 594 636 | 2 633 790 | 2 773 697 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 508 | 37 538 | 69 | 69 | 886 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 508 | 37 538 | 69 | 69 | 886 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 494 | 12 137 | 49 969 | 70 323 | 56 153 | 25 962 | 21 670 | 18 222 | 44 518 | 60 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 484 | 12 120 | 27 | 27 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 17 | 49 942 | 69 369 | 55 202 | 18 330 | 13 967 | 10 951 | 34 332 | 45 646 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 926 | 952 | 7 632 | 7 703 | 7 271 | 10 186 | 15 017 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 643 | 125 316 | 125 324 | 145 663 | 205 810 | 454 451 | 1 698 133 | 2 688 590 | 2 754 040 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 641 | 75 641 | 75 286 | 75 272 | 180 002 | 427 603 | 1 676 463 | 2 670 368 | 2 709 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 610 | 75 610 | 75 610 | 75 610 | 75 680 | 75 682 | 75 682 | 75 682 | 75 682 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 272 | 351 871 | 1 600 731 | 2 594 636 | 2 633 790 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 508 | 37 538 | 69 | 69 | 886 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 508 | 37 538 | 69 | 69 | 886 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 494 | 12 137 | 49 969 | 70 323 | 25 807 | 25 962 | 21 670 | 18 222 | 44 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 484 | 12 120 | 27 | 27 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 17 | 49 942 | 69 369 | 22 157 | 18 330 | 13 967 | 10 951 | 34 332 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 926 | 3 651 | 7 632 | 7 703 | 7 271 | 10 186 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 20 609 | 108 801 | 214 833 | 137 687 | 96 973 | 124 768 | |||
| Выручка за предыдущий год | 814 | 20 609 | 108 801 | 214 833 | 142 909 | 97 333 | 124 768 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 222 | 360 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 814 | 20 609 | 48 905 | 214 833 | 142 909 | 97 333 | 124 768 | 83 424 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 20 609 | 48 905 | 214 833 | 137 687 | 96 973 | 124 768 | 83 424 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 350 | 4 470 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 722 | 3 702 | 1 679 | 2 363 | 2 792 | 4 955 | 5 251 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 522 | 18 537 | 40 733 | 243 911 | 178 849 | 185 944 | 239 030 | 343 935 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 222 | 360 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | 350 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 722 | 421 | 1 679 | 2 363 | 2 792 | 4 955 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 522 | 18 537 | 111 888 | 243 911 | 178 849 | 185 944 | 239 030 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 3 681 | 494 539 | 1 256 486 | 995 855 | 80 576 | 140 262 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 528 000 | 1 250 000 | 1 013 000 | 137 000 | 485 268 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 284 | 34 499 | 64 459 | 72 951 | 76 148 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 569 | 288 | 3 529 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 1 907 | 19 131 | 13 878 | 4 778 | 16 880 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 208 | 1 084 | 5 895 | 3 331 | 3 719 | 14 936 | 168 743 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 49 572 | 494 539 | 1 256 486 | 995 855 | 80 576 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 50 000 | 1 250 000 | 1 013 000 | 137 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 1 284 | 34 499 | 78 063 | 72 951 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 569 | 288 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 754 | 529 907 | 19 131 | 253 | 4 778 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 208 | 3 680 | 5 895 | 3 331 | 3 698 | 14 936 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 423 | 492 552 | 1 254 658 | 995 055 | 79 543 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 234 | 492 552 | 1 254 658 | 995 055 | 79 543 | 139 906 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 234 | 492 552 | 1 254 658 | 995 055 | 79 543 | 139 786 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 120 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 423 | 492 552 | 1 254 658 | 995 055 | 79 543 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 610 | 75 610 | 75 610 | 75 610 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 641 | 75 641 | 75 286 | 75 272 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 75 610 | 75 610 | 75 610 | 75 610 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 845 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 641 | 75 286 | 75 272 | 78 505 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 233 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 233 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 233 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 233 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 15 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | 15 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 15 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 355 | 15 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 641 | 75 286 | 75 272 | 78 495 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 641 | 75 641 | 75 286 | 75 272 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 | 135 | 8 982 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 | 15 689 | 44 831 | 265 495 | 120 726 | 86 287 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 | 15 662 | 44 725 | 70 809 | 70 755 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 547 | 13 995 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 106 | 480 911 | 25 360 | 1 537 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | 400 | 15 657 | 44 696 | 256 513 | 408 017 | 382 151 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 | 197 | 2 726 | 109 050 | 76 567 | 81 813 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 | 11 782 | 27 344 | 84 457 | 175 157 | 244 341 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 | 3 529 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 1 509 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 6 | 613 | 1 529 | 63 006 | 156 293 | 50 959 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 524 226 | 184 130 | 307 097 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 528 000 | 244 881 | 419 545 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 502 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 580 | 138 939 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 528 000 | 230 799 | 280 596 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 | 19 | 3 774 | 60 751 | 112 448 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 | 9 | 3 774 | 11 109 | 22 371 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 | 49 642 | 90 077 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 100 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 100 | 460 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 100 | 460 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 6 527 | 471 188 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 527 | 6 588 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 460 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 600 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 106 | 533 208 | 45 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,9 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 492,6 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 995,1 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | ||
| Активы | 134,7 млн ₽ | 455,2 млн ₽ | 1,70 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 78,5 млн ₽ | 428,3 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +339,3 % | -33,5 % | -31,9 % | +28,2 % | -33,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 13,49 | 72,56 | 140,16 | 56,08 | 34,12 | 2,29 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 13,43 | 72,36 | 139,50 | 56,08 | 34,11 | 1,93 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 10,29 | 69,35 | 125,15 | 18,85 | 12,65 | 1,27 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,23 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | -14,3 % | -30,5 % | -94,3 % | -95,6 % | -318,6 % | 6,0 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | 229,3 % | 877,9 % | 1 022,3 % | 63,8 % | 167,6 % | 5,0 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 108,2 % | 73,9 % | 37,0 % | 2,9 % | 4,8 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 115,0 % | 74,8 % | 37,3 % | 2,9 % | 4,9 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,47 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,39 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 138 дн. | 166 дн. | 981 дн. | 4 849 дн. | 5 704 дн. | 164 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 9 дн. | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 976 дн. | 11 103 дн. | — | — | 72 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -804 дн. | -10 113 дн. | — | — | 17 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,74 | 31,25 | 95,27 | 165,70 | 73,06 | 57,23 | 4,81 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 167,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1415).