Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ОБСТРОЙТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ОБСТРОЙТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 931 | 22 915 | 33 938 | 41 290 | 84 355 | 106 923 | 120 127 | 148 367 | 156 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 658 | 243 | 20 | 20 | 2 996 | 2 907 | 2 156 | 1 049 | 988 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 658 | 243 | 20 | 20 | 2 996 | 2 854 | 2 084 | 1 012 | 951 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 72 | 37 | 37 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 273 | 22 672 | 33 918 | 41 270 | 81 359 | 104 016 | 117 971 | 147 318 | 155 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 384 | 16 327 | 23 190 | 29 576 | 60 910 | 78 176 | 88 941 | 102 954 | 109 499 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | 591 | 1 684 | 1 680 | 1 935 | 1 973 | 1 968 | 2 125 | 1 977 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 868 | 3 892 | 3 436 | 9 542 | 16 435 | 22 713 | 24 584 | 39 686 | 41 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 645 | 1 823 | 5 608 | 472 | 1 484 | 1 154 | 2 478 | 2 553 | 2 631 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 39 | 595 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 931 | 22 915 | 33 938 | 61 217 | 84 355 | 106 923 | 120 127 | 148 367 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 658 | 243 | 20 | 20 | 2 996 | 2 907 | 2 156 | 1 049 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 658 | 243 | 20 | 20 | 2 996 | 2 854 | 2 084 | 1 012 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 72 | 37 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 273 | 22 672 | 33 918 | 61 197 | 81 359 | 104 016 | 117 971 | 147 318 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 384 | 16 327 | 23 190 | 43 696 | 60 910 | 78 176 | 88 941 | 102 954 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 259 | 591 | 1 684 | 1 852 | 1 935 | 1 973 | 1 968 | 2 125 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 868 | 3 892 | 3 436 | 15 126 | 16 435 | 22 713 | 24 584 | 39 686 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 645 | 1 823 | 5 608 | 523 | 1 484 | 1 154 | 2 478 | 2 553 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 39 | 595 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 931 | 22 915 | 33 938 | 41 290 | 84 355 | 106 923 | 120 127 | 148 367 | 156 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 411 | 7 001 | 11 131 | 15 670 | 43 683 | 59 641 | 64 666 | 64 038 | 52 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 401 | 6 991 | 11 121 | 15 660 | 43 673 | 59 631 | 64 656 | 64 028 | 51 987 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 5 | 227 | 52 | 8 229 | 8 608 | 9 692 | 18 656 | 38 448 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 205 | 4 607 | 6 699 | 8 586 | 18 559 | 38 372 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 | 22 | 52 | 52 | 150 | 143 | 97 | 76 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 963 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 570 | 1 759 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 518 | 15 909 | 22 580 | 25 568 | 32 443 | 38 674 | 45 769 | 65 673 | 65 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 127 | 80 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 518 | 15 909 | 22 210 | 24 746 | 28 634 | 33 245 | 41 631 | 61 406 | 61 366 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 370 | 821 | 3 809 | 5 429 | 4 138 | 4 140 | 4 140 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 931 | 22 915 | 33 938 | 61 217 | 84 355 | 106 923 | 120 127 | 148 367 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 411 | 7 001 | 11 131 | 30 884 | 43 683 | 59 641 | 64 666 | 64 038 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 401 | 6 991 | 11 121 | 30 874 | 43 673 | 59 631 | 64 656 | 64 028 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 | 227 | 1 052 | 8 229 | 8 608 | 9 692 | 18 656 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 205 | 1 000 | 4 607 | 6 699 | 8 586 | 18 559 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 5 | 22 | 52 | 52 | 150 | 143 | 97 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 963 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 570 | 1 759 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 518 | 15 909 | 22 580 | 29 281 | 32 443 | 38 674 | 45 769 | 65 673 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 518 | 15 909 | 22 210 | 26 990 | 28 634 | 33 245 | 41 631 | 61 406 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 2 291 | 3 809 | 5 429 | 4 138 | 4 140 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 123 | 18 084 | 22 238 | 38 821 | 55 174 | 73 867 | 49 639 | 59 214 | ||
| Выручка за предыдущий год | 83 660 | 96 066 | 115 774 | 173 967 | 235 664 | 306 536 | 344 933 | 403 724 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 537 | 77 982 | 93 536 | 135 146 | 180 490 | 232 669 | 295 294 | 344 510 | ||
| Выручка за отчетный год | 83 660 | 96 066 | 115 774 | 128 597 | 235 664 | 306 536 | 344 933 | 403 724 | 388 064 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 123 | 18 084 | 22 238 | 27 639 | 55 174 | 73 867 | 49 639 | 59 214 | 55 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 474 | 4 706 | 7 101 | 7 695 | 15 665 | 24 779 | 25 899 | 28 690 | 23 730 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 701 | 9 321 | 9 384 | 12 065 | 22 409 | 25 077 | 23 736 | 30 524 | 31 569 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 948 | 4 057 | 5 753 | 7 879 | 17 100 | 24 011 | 4 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 537 | 77 982 | 93 536 | 100 958 | 180 490 | 232 669 | 295 294 | 344 510 | 332 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 474 | 4 706 | 7 101 | 11 902 | 15 665 | 24 779 | 25 899 | 28 690 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 701 | 9 321 | 9 384 | 15 048 | 22 409 | 25 077 | 23 736 | 30 524 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 948 | 4 057 | 5 753 | 11 871 | 17 100 | 24 011 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 323 | 4 542 | 6 336 | 7 193 | 15 446 | 23 936 | 25 314 | 26 592 | 15 641 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 83 | 69 | 499 | 37 | 352 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 164 | 766 | 502 | 302 | 912 | 1 084 | 2 135 | 8 441 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 323 | 4 542 | 6 336 | 11 477 | 15 446 | 23 936 | 25 314 | 26 592 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 83 | 69 | 499 | 37 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 164 | 766 | 425 | 302 | 912 | 1 084 | 2 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 401 | 3 590 | 4 981 | 9 182 | 12 357 | 19 307 | 20 460 | 23 635 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 920 | 949 | 1 338 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 202 | 182 | 2 343 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 920 | 949 | 1 338 | 1 439 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | 44 | 88 | 115 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | 44 | 88 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 202 | 182 | 2 343 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 401 | 3 590 | 4 981 | 5 724 | 12 357 | 19 307 | 20 460 | 23 635 | 13 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 401 | 3 590 | 4 981 | 5 724 | 12 357 | 19 307 | 20 460 | 23 635 | 13 444 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 401 | 3 590 | 4 981 | 9 182 | 12 357 | 19 307 | 20 460 | 23 635 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 235,7 млн ₽ | 306,5 млн ₽ | 344,9 млн ₽ | 403,7 млн ₽ | 388,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Активы | 84,4 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 148,4 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,7 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,1 % | +12,5 % | +17,0 % | -3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 2,69 | 2,58 | 2,24 | 2,37 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,62 | 0,59 | 0,64 | 0,67 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,56 | 0,54 | 0,43 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,79 | 0,86 | 1,32 | 1,99 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 8,1 % | 7,5 % | 7,1 % | 6,1 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 6,3 % | 5,9 % | 5,9 % | 3,5 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 18,1 % | 17,0 % | 15,9 % | 8,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,3 % | 32,4 % | 31,6 % | 36,9 % | 25,8 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,79 | 2,87 | 2,87 | 2,72 | 2,48 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 123 дн. | 110 дн. | 109 дн. | 120 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 52 дн. | 51 дн. | 65 дн. | 67 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 91 дн. | 98 дн. | 84 дн. | 80 дн. | 91 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 0,55 | 0,58 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,85 | 8,66 | 8,34 | 7,02 | 6,05 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.44.1 (компаний: 15776).