Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АОРИФИНАНСГРУПП",
Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АОРИФИНАНСГРУПП",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АОРИФИНАНСГРУПП" Действует
Динамика по годам
Баланс
2015 2021 2022 2023 2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 17 606 848 349 869 301 943 358 243 239
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 730 370 748 567 766 525 186 896
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 93
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года 730 370 730 370 730 370
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 18 104 36 155 186 896
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 17 606 117 979 120 734 176 833 56 343
        Запасы на конец отчетного года
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 21 21
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 17 598 90 3 390 59 994 160
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 63 700 60 000 60 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 8 12 3 145 2 640 2 006
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 54 177 54 177 54 177 54 177
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 17 654 103 802 848 349 869 301 943 358
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 730 370 748 567 766 525
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 93
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 730 370 730 370 730 370
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 18 104 36 155
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 17 654 103 802 117 979 120 734 176 833
        Запасы на конец предыдущего года
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 21 21
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 17 650 101 100 90 3 390 59 994
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 2 185 60 000 60 000 60 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 4 517 3 712 3 145 2 640
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 54 177 54 177 54 177
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 17 606 848 349 869 301 943 358 243 239
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 1 146 4 813 236 032
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 30 30 30 60
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 825 070
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 4 783
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 16 460 783 530 877 508 970 244
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 16 460 783 530 877 396 970 244
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 19
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 92
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 60 006 59 317 59 620 7 207
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 1 018 6 628
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 58 989 59 305 59 611 571
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 12 9 8
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 17 654 103 802 848 349 869 301 943 358
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 1 209 2 634 4 813
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 30 30 30 30
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 2 604 4 783
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 16 445 784 548 877 508 970 244
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 16 445 784 548 877 396 970 244
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 19
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 92
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 101 168 58 989 59 317 59 620
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 101 147
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 21 58 989 59 305 59 611
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 12 9
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года
Финансовые результаты
2015 2021 2022 2023 2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 2 085 631
    Выручка за предыдущий год 2 110 644
    Себестоимость продаж за предыдущий год 25 13
Выручка за отчетный год 644
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 631
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 631
        Коммерческие расходы за отчетный год
        Управленческие расходы за отчетный год 883 931 965
    Себестоимость продаж за отчетный год 13
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 2 085 631
    Коммерческие расходы за предыдущий год
    Управленческие расходы за предыдущий год 883 931
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 2 319
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год 1 649 3 346 3 453 3 382
    Проценты к уплате за отчетный год 92 848 92 852 84 532
    Прочие доходы за отчетный год 126 1 53 306 889 740
    Прочие расходы за отчетный год 63 87 37 29 1 460 928
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 2 031 2 319
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год 1 649 3 346 3 453
    Проценты к уплате за предыдущий год 92 848 92 852
    Прочие доходы за предыдущий год 126 1 53 306
    Прочие расходы за предыдущий год 54 87 37 29
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 905 2 179
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 18 084 18 071
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
    Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год 18 084 18 071 150 741
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 2 179
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 2 179
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 1 905 2 179
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2015 2021 2022 2023 2024
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года
Движение денежных средств
2015 2021 2022 2023 2024
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год 46 153 379
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 700 658 272 576
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 505
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 538 630 600
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 271 191
        Налога на прибыль организаций за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год 162 28 280
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 122 997
    Поступления – всего за отчетный год 122 997
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 60 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 62 997
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 148 566
    Поступления – всего за отчетный год 925 523
        Получение кредитов и займов за отчетный год
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 825 100
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 100 423
    Платежи – всего за отчетный год 776 957
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 776 957
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2015 2021 2022 2023 2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).
20152021202220232024 Медиана отрасли
Выручка —644 тыс. ₽0 тыс. ₽——
Чистая прибыль -63 тыс. ₽2,2 млн ₽-72,3 млн ₽-19,0 млн ₽-502,6 млн ₽
Активы 17,6 млн ₽848,3 млн ₽869,3 млн ₽943,4 млн ₽243,2 млн ₽
Капитал и резервы 1,1 млн ₽4,8 млн ₽-67,5 млн ₽-86,5 млн ₽236,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ——-100,0 %——
Коэффициент текущей ликвидности — 1,97 2,04 2,97 7,82 2,37 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности — 1,06 1,12 2,06 0,30 2,15 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности — 1,06 1,06 1,05 0,28 0,50 ▼
Коэффициент автономии 0,07 0,01 -0,08 -0,09 0,97 0,70 ▲
Финансовый рычаг 14,36 175,26 — — 0,03 0,19 ▲
Рентабельность продаж — 98,0 % — — — 11,1 %
Чистая рентабельность — 338,4 % — — — 11,2 %
Рентабельность активов (ROA) -0,4 % 0,3 % -8,3 % -2,0 % -206,6 % 1,3 % ▼
Рентабельность капитала (ROE) -5,5 % 45,3 % — — -212,9 % 9,6 % ▼
Оборачиваемость активов — 0,00 0,00 — — 0,74
Оборачиваемость дебиторской задолженности — 51 дн. — — — 111 дн.
Оборачиваемость запасов — — — — — 3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности — 1 656 230 дн. — — — 65 дн.
Финансовый цикл — — — — — 18 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами 1,00 0,49 0,51 0,66 0,87 0,76 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт) 6,61 0,49 -0,56 0,16 9,77 9,36 ▲
  • Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 7,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 66.22 (компаний: 252).