Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВАЛИ.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВАЛИ.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 410 | 29 915 | 44 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 410 | 29 915 | 44 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 149 | 20 312 | 36 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 772 | 8 750 | 7 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 489 | 853 | 619 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 218 | 17 410 | 29 915 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 218 | 17 410 | 29 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 439 | 9 149 | 20 312 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 177 | 3 772 | 8 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 602 | 4 489 | 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 410 | 29 915 | 44 577 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 957 | 33 909 | 50 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 400 | 32 870 | 48 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 557 | 1 039 | 1 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 218 | 17 410 | 29 915 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 626 | 19 957 | 33 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 500 | 18 400 | 32 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 126 | 1 557 | 1 039 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 837 | 7 442 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 2 592 | 8 184 |
| Выручка за отчетный год | 1 837 | 7 442 | 12 451 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 592 | 8 184 | 13 638 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 205 | 1 370 | 860 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 588 | 2 076 | 1 156 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 994 | 2 205 | 1 370 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 366 | 3 588 | 2 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,88 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,28 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,13 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | -4,8 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 288 дн. | 906 дн. | 970 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.