Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАРЕНДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАРЕНДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 161 | 385 361 | 776 656 | 589 932 | 672 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 179 | 221 872 | 501 406 | 91 018 | 321 212 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 72 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 857 | 77 968 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 38 523 | 2 948 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 562 | 1 583 | 1 583 | 1 564 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 88 179 | 219 310 | 461 301 | 60 524 | 238 660 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 982 | 163 489 | 275 250 | 498 914 | 351 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 879 | 35 815 | 10 | 5 399 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 287 | 119 746 | 72 390 | 115 263 | 200 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 350 | 4 304 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 948 | 19 447 | 33 966 | 2 325 | 4 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 746 | 20 417 | 133 079 | 366 966 | 136 914 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 161 | 385 361 | 776 656 | 589 932 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 179 | 221 872 | 501 406 | 91 018 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 523 | 2 857 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 562 | 1 583 | 1 583 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 179 | 219 310 | 461 301 | 60 524 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 982 | 163 489 | 275 250 | 498 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 879 | 35 815 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 287 | 119 746 | 72 390 | 115 263 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 948 | 19 447 | 33 966 | 2 325 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 746 | 20 417 | 133 079 | 366 966 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 162 | 385 361 | 776 656 | 589 932 | 672 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 418 | 84 520 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 554 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 408 | 966 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 276 298 | 433 011 | 286 840 | 415 281 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 276 298 | 433 011 | 286 794 | 414 416 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 865 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 744 | 118 849 | 349 514 | 308 760 | 172 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 112 008 | 185 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 525 | 21 123 | 50 599 | 28 470 | 17 483 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 42 197 | 97 626 | 248 719 | 167 840 | 152 564 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 99 | 196 | 442 | 2 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 162 | 385 361 | 776 656 | 589 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 418 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 408 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 276 298 | 433 011 | 286 840 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 276 298 | 433 011 | 286 794 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 744 | 118 849 | 349 514 | 308 760 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 112 008 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 525 | 21 123 | 50 599 | 28 470 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 42 197 | 97 626 | 248 719 | 167 840 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 99 | 196 | 442 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 291 | 27 614 | 71 248 | 77 253 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 307 | 98 204 | 295 361 | 293 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 016 | 70 590 | 224 113 | 216 220 | |
| Выручка за отчетный год | 10 307 | 98 204 | 295 361 | 293 473 | 344 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 291 | 27 614 | 71 248 | 77 253 | 102 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 658 | 24 616 | 58 750 | 56 873 | 53 775 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 633 | 2 998 | 12 498 | 20 380 | 48 699 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 016 | 70 590 | 224 113 | 216 220 | 241 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 658 | 24 616 | 58 750 | 56 873 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 633 | 2 998 | 12 498 | 20 380 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 524 | 4 896 | 280 | 8 250 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 366 | 1 057 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 789 | 25 653 | 64 548 | 75 823 | 58 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 701 | 228 110 | 113 408 | 29 047 | 158 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 239 837 | 102 720 | 10 183 | 146 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | 4 896 | 280 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 366 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 789 | 25 653 | 64 548 | 75 823 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 701 | 228 110 | 113 408 | 29 047 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 239 837 | 102 720 | 10 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 3 917 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 30 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 561 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 30 | 768 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 16 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 561 | 979 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 3 917 | 202 | 6 642 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 3 917 | 202 | 6 642 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 3 917 | 201 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 418 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 554 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | 966 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 418 | 84 520 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | 3 917 | 202 | 6 643 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 408 | 3 917 | 202 | 6 643 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | 3 917 | 202 | 6 643 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 408 | 3 917 | 202 | 6 643 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 204 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 204 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 204 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 204 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 841 | 242 850 | 162 173 | 237 084 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 616 | 87 841 | 242 850 | 162 173 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 997 | 144 493 | 201 252 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 387 | 120 760 | 254 201 | 327 758 | 269 543 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 138 | 110 574 | 249 948 | 294 343 | 262 200 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 239 | 2 707 | 4 204 | 827 | 6 786 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 7 479 | 49 | 3 199 | 557 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 828 | 59 763 | 109 708 | 126 506 | 397 885 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 | 627 | 10 381 | 8 244 | 274 617 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 410 | 1 833 | 3 703 | 12 819 | 35 021 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 351 | 26 364 | 63 895 | 75 815 | 58 935 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 908 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 940 | 12 872 | 14 308 | 15 278 | 2 437 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 035 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 119 | 86 379 | 3 487 | 97 869 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 97 119 | 9 139 | 986 | 23 187 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 770 | 74 013 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 367 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 240 | 1 364 | 669 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 610 | 348 127 | 426 932 | 152 164 | 78 834 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 610 | 348 127 | 426 932 | 3 952 | 74 530 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 701 | 4 304 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 511 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 000 | 206 793 | 211 699 | 111 166 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 025 | 342 037 | 302 360 | 19 000 | 347 930 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 025 | 342 037 | 302 360 | 19 000 | 264 386 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 83 544 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 135 244 | 90 661 | 103 216 | 236 764 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 | 135 244 | 90 661 | 103 216 | 236 764 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 949 | 16 782 | 15 639 | 1 859 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 716 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 408 тыс. ₽ | -10,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 129,2 млн ₽ | 385,4 млн ₽ | 776,7 млн ₽ | 589,9 млн ₽ | 672,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 1,38 | 0,79 | 1,62 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 1,17 | 0,30 | 0,43 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -2,6 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.