Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОНСТРУКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОНСТРУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 054 | 431 468 | 301 286 | 315 545 | 323 226 | 173 016 | 68 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 810 | 1 083 | 3 231 | 3 111 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 810 | 630 | 510 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 083 | 2 601 | 2 601 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 054 | 285 658 | 301 286 | 314 461 | 319 995 | 169 905 | 68 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 012 | 283 818 | 65 204 | 78 082 | 81 511 | 48 557 | 68 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 840 | 158 988 | 158 988 | 158 988 | 41 852 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 28 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 77 066 | 77 391 | 79 496 | 79 496 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 054 | 431 468 | 301 286 | 315 545 | 356 611 | 173 016 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 810 | 1 083 | 5 231 | 3 111 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 810 | 2 630 | 3 111 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 083 | 2 601 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 054 | 285 658 | 301 286 | 314 461 | 351 380 | 169 905 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 012 | 283 818 | 65 204 | 78 082 | 96 369 | 169 905 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 840 | 158 988 | 158 988 | 158 988 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 28 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 77 066 | 77 391 | 96 023 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 054 | 431 468 | 301 286 | 315 545 | 323 226 | 173 016 | 68 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 1 343 | 1 557 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 343 | 557 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 000 | 150 000 | 150 000 | 120 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 000 | 150 000 | 150 000 | 120 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 946 | 80 125 | 149 729 | 168 320 | 212 072 | 348 619 | 358 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 858 | 7 112 | 25 659 | 65 375 | 13 656 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 946 | 79 267 | 142 617 | 142 662 | 146 697 | 334 963 | 358 359 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 054 | 431 468 | 301 286 | 315 545 | 356 611 | 173 016 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 1 343 | 1 557 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 343 | 557 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 946 | 80 125 | 149 728 | 168 320 | 367 241 | 348 619 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 858 | 7 112 | 25 659 | 215 617 | 13 656 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 946 | 79 267 | 142 617 | 142 662 | 151 623 | 334 963 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 709 | 263 | 5 970 | 2 646 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 012 | 459 290 | 276 220 | 5 970 | 1 059 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 891 | 458 581 | 275 957 | 1 587 | |||
| Выручка за отчетный год | 65 012 | 459 290 | 276 220 | 1 933 | 1 059 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 709 | 263 | 1 933 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 | 1 219 | 1 463 | 41 | 3 060 | 210 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 891 | 458 581 | 275 957 | 1 377 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 3 146 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 | 1 219 | 1 463 | 41 | 2 824 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 394 | 268 | 185 319 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 695 | 11 728 | 11 383 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 320 | 26 248 | 20 478 | 7 612 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 382 | 16 239 | 3 720 | 1 150 | 8 571 | 2 609 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 101 853 | 251 | 173 016 | 182 710 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 394 | 268 | 3 110 | 181 589 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 695 | 11 728 | 11 383 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 320 | 26 248 | 20 478 | 36 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 382 | 16 239 | 3 720 | 8 572 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 101 853 | 251 | 173 017 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 335 | 214 | 3 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 59 | 54 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 083 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 59 | 54 | 8 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 083 | 1 518 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 335 | 214 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 335 | 214 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 335 | 214 | 3 110 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 557 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 | 1 557 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 343 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 | 1 343 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 335 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 1 235 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 335 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 335 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 333 | 6 071 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 333 | 6 071 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 333 | 6 071 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 333 | 6 071 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 | 1 343 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 | 1 557 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 498 | 30 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 304 389 | 30 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 109 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | 546 854 | 28 | 30 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 120 137 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 | 757 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 366 | 28 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 85 706 | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 563 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 563 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 145 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 351 758 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 351 758 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 858 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 900 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 459,3 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | — | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 335 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -165,0 млн ₽ | -180,1 млн ₽ | ||
| Активы | 431,5 млн ₽ | 301,3 млн ₽ | 315,5 млн ₽ | 323,2 млн ₽ | 173,0 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -175,6 млн ₽ | -358,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,9 % | — | — | -45,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 2,01 | 1,87 | 1,51 | 0,49 | 0,00 | 2,86 ▼ | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,57 | 1,50 | 1,41 | 1,13 | 0,26 | 0,00 | 2,55 ▼ | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,06 | 0,94 | 0,75 | 0,12 | 0,00 | 0,78 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,03 | -1,01 | -5 268,99 | 0,57 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 320,27 | 192,50 | — | — | — | — | 0,15 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | -0,4 % | — | -58,3 % | -49,9 % | — | 6,9 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | — | -314,1 % | -15 578,2 % | — | 9,3 % | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | -1,4 % | -1,9 % | -95,4 % | -264 866,2 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | 13,7 % | — | — | — | — | 1,4 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 0,92 | — | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 226 дн. | 86 дн. | — | 15 391 дн. | 16 736 дн. | — | 384 дн. | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 189 дн. | — | — | 88 788 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,50 | 0,46 | 0,34 | -1,05 | -5 268,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,14 | 3,32 | 2,87 | 1,91 | -17,04 | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -526 899 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 720).