Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "ЛЕОНОВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "ЛЕОНОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 851 | 183 059 | 251 659 | 295 739 | 332 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 788 | 123 273 | 194 451 | 249 801 | 267 182 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 788 | 123 273 | 194 451 | 107 972 | 110 142 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 141 829 | 157 040 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 063 | 59 786 | 57 208 | 45 938 | 65 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 329 | 3 586 | 185 | 488 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 863 | 19 487 | 30 143 | 4 825 | 23 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 664 | 17 470 | 19 694 | 35 442 | 41 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 | 2 500 | 278 | 236 | 403 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 507 | 5 251 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 851 | 183 059 | 251 659 | 295 740 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 788 | 123 273 | 194 451 | 249 801 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 788 | 123 273 | 194 451 | 107 972 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 141 829 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 063 | 59 786 | 57 208 | 45 939 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | 3 586 | 185 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 863 | 19 487 | 30 143 | 4 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 664 | 17 470 | 19 694 | 35 442 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 | 2 500 | 278 | 237 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 507 | 5 251 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 851 | 183 059 | 251 659 | 295 739 | 332 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 48 | 52 | 195 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 145 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 001 | 170 900 | 250 550 | 284 707 | 304 568 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 170 900 | 250 550 | 284 707 | 304 568 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 862 | 12 112 | 1 061 | 10 981 | 28 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 862 | 12 112 | 1 061 | 10 981 | 28 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 851 | 183 059 | 251 659 | 295 740 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 48 | 52 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 001 | 170 900 | 250 550 | 284 707 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 170 900 | 250 550 | 284 707 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 862 | 12 112 | 1 061 | 10 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 862 | 12 112 | 1 061 | 10 981 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 950 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 598 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 | 15 648 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 598 | 22 209 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 950 | 6 724 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 778 | 5 143 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 | 1 172 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 858 | 163 | 1 581 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 648 | 15 485 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 778 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 858 | 1 172 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 1 | 2 | 178 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 936 | 179 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 1 526 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 | 15 | 1 788 | 6 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 1 | 2 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 936 | 179 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 4 | 15 | 1 788 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 1 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 1 | 2 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 1 | 2 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 1 | 2 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 | 52 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 143 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 | 193 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 143 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 143 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 143 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 143 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 | 195 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 | 52 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 32 370 | 29 316 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 001 | 29 314 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 411 | 46 170 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 291 | 43 545 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 394 | 576 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 690 | 2 041 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 000 | 17 020 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | 17 020 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 17 020 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 295,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.