Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЛЬТАНИ ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЛЬТАНИ ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 | 2 118 | 113 | 50 060 | 47 598 | 51 482 | 48 359 | 45 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 704 | 9 237 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 642 | 9 237 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 | 1 414 | 113 | 50 060 | 47 598 | 51 482 | 48 359 | 36 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 510 | 28 965 | 28 011 | 18 926 | 13 511 | 18 298 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 901 | 20 916 | 18 734 | 32 430 | 34 783 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 968 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 113 | 179 | 853 | 126 | 65 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 858 | 30 | 16 915 | 50 060 | 47 598 | 51 482 | 48 315 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 9 237 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 403 | 9 237 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 393 | 30 | 16 915 | 50 060 | 47 598 | 51 482 | 39 077 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 571 | 1 535 | 28 965 | 28 011 | 18 926 | 13 511 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 30 | 13 763 | 20 916 | 18 734 | 32 430 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 501 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 1 617 | 179 | 853 | 126 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 | 2 118 | 113 | 50 060 | 47 598 | 51 482 | 48 359 | 45 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 11 276 | 24 619 | 36 026 | 36 110 | 32 266 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 1 151 | 58 | 25 663 | 20 906 | 9 605 | 2 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 | 1 151 | 58 | 25 663 | 20 906 | 9 605 | 2 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 3 507 | 13 121 | 2 073 | 5 851 | 9 399 | 13 307 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 3 507 | 13 121 | 2 073 | 5 851 | 9 399 | 13 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 858 | 30 | 16 915 | 50 060 | 47 598 | 51 482 | 48 315 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 3 943 | 11 276 | 24 619 | 36 026 | 36 110 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 063 | 6 063 | 25 663 | 20 906 | 9 605 | 2 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 063 | 6 063 | 25 663 | 20 906 | 9 605 | 2 850 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 378 | 6 908 | 13 121 | 2 073 | 5 851 | 9 356 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 378 | 6 728 | 13 121 | 2 073 | 5 851 | 9 356 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 314 | 225 429 | 239 873 | 305 979 | 261 001 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 913 | 97 975 | 119 788 | 128 806 | 160 868 | 132 865 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 811 | 92 339 | 105 641 | 111 067 | 145 111 | 128 136 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 353 | 388 | 119 788 | 128 806 | 160 868 | 132 865 | 52 565 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 | 2 524 | 335 | 105 641 | 111 067 | 145 111 | 128 136 | 56 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 5 671 | 2 732 | 2 709 | 5 641 | 641 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 923 | 2 380 | 1 683 | 1 418 | 146 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 48 | 797 | 1 710 | 416 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 24 | 2 684 | 304 | 229 | 2 513 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 5 671 | 2 732 | 2 709 | 2 245 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 923 | 2 380 | 1 683 | 1 418 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 64 | 48 | 797 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 143 | 2 684 | 304 | 229 | 815 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 645 | 7 259 | 12 992 | 11 405 | 83 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 1 913 | 1 345 | 2 111 | 3 237 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 8 | 1 345 | 2 111 | 3 237 | 2 425 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 7 259 | 12 992 | 11 405 | 83 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 7 259 | 12 992 | 11 405 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,8 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 160,9 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 50,1 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,5 % | +24,9 % | -17,4 % | -60,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82 | 22,96 | 8,80 | 5,15 | 2,73 | 2,89 ▼ | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 9,45 | 5,56 | 3,71 | 1,36 | 1,36 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,41 | 0,02 | 0,01 | 1,36 | 0,99 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,52 | 0,70 | 0,75 | 0,71 | 0,70 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 3,44 | 0,93 | 0,43 | 0,34 | 0,41 | 0,27 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | 13,8 % | 9,8 % | 3,6 % | -6,7 % | 5,4 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 10,1 % | 7,1 % | 0,1 % | -7,3 % | 2,2 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 27,3 % | 22,2 % | 0,2 % | -8,4 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,4 % | 52,8 % | 31,7 % | 0,2 % | -11,9 % | 4,7 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,39 | 2,71 | 3,12 | 2,75 | 1,15 | 1,41 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 53 дн. | 74 дн. | 96 дн. | — | 52 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 92 дн. | 48 дн. | 38 дн. | 119 дн. | 80 дн. ▼ | 193 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.19 (компаний: 309).