Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 38 | 374 959 | 969 510 | 1 895 144 | 6 789 060 | 7 998 648 | 8 849 247 | 10 707 770 | 15 900 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 11 901 | 834 538 | 508 771 | 6 597 114 | 7 768 375 | 6 743 636 | 4 194 973 | 6 324 534 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 817 | 2 888 | 2 121 | 161 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 9 084 | 831 650 | 506 650 | 6 449 956 | 7 182 107 | 5 442 278 | 3 104 360 | 5 996 075 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 429 | 127 873 | 398 850 | 750 635 | 202 446 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 568 | 458 395 | 902 508 | 339 978 | 126 013 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 27 | 363 057 | 134 972 | 1 386 373 | 191 946 | 230 273 | 2 105 611 | 6 512 797 | 9 575 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 441 | 24 847 | 22 286 | 9 252 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 362 616 | 134 401 | 396 291 | 161 598 | 89 810 | 154 419 | 531 160 | 2 228 130 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 396 000 | 1 000 | 1 728 500 | 4 870 093 | 7 337 284 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 9 | 441 | 569 | 593 939 | 10 279 | 114 293 | 199 312 | 1 101 317 | 9 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 4 628 | 1 323 | 1 094 | 975 | 823 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 38 | 374 959 | 969 510 | 2 390 454 | 6 789 060 | 7 998 648 | 8 849 247 | 10 707 770 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 11 901 | 834 538 | 1 836 470 | 6 597 114 | 7 768 375 | 6 743 636 | 4 194 973 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 817 | 2 888 | 848 | 161 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 9 084 | 831 650 | 1 799 746 | 6 449 956 | 7 182 107 | 5 442 278 | 3 104 360 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 876 | 91 429 | 127 873 | 398 850 | 750 635 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 568 | 458 395 | 902 508 | 339 978 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 27 | 363 057 | 134 972 | 553 984 | 191 946 | 230 273 | 2 105 611 | 6 512 797 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 194 | 14 441 | 24 847 | 22 286 | 9 252 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 362 616 | 103 395 | 146 749 | 161 598 | 89 810 | 154 419 | 531 160 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 000 | 279 250 | 1 000 | 1 728 500 | 4 870 093 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | 441 | 569 | 123 800 | 10 279 | 114 293 | 199 312 | 1 101 317 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 987 | 4 628 | 1 323 | 1 094 | 975 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 38 | 374 959 | 969 510 | 1 895 144 | 6 789 060 | 7 998 648 | 8 849 247 | 10 707 770 | 15 900 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 969 463 | 1 893 803 | 1 775 019 | 1 893 270 | 637 720 | 538 269 | 2 898 402 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 591 040 | 1 591 040 | 1 591 040 | 1 591 040 | 1 591 040 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 893 763 | 174 979 | 293 230 | 1 298 362 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 928 842 | 6 022 516 | 8 117 979 | 9 375 710 | 10 972 734 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 928 766 | 5 963 632 | 8 117 975 | 9 375 710 | 10 972 734 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 76 | 58 884 | 4 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 381 908 | 47 | 1 341 | 85 199 | 82 862 | 93 548 | 793 791 | 2 029 050 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 381 700 | 728 037 | 1 936 399 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 208 | 47 | 287 | 71 812 | 71 973 | 83 803 | 46 741 | 62 863 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 054 | 13 387 | 10 889 | 9 745 | 19 013 | 29 788 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 38 | 374 959 | 969 510 | 2 390 454 | 6 789 060 | 7 998 648 | 8 849 247 | 10 707 770 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 969 463 | 1 813 303 | 1 775 019 | 1 893 270 | 637 720 | 538 269 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 591 040 | 1 591 040 | 1 591 040 | 1 591 040 | 1 591 040 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 969 423 | 213 263 | 174 979 | 293 230 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 332 | 4 928 842 | 6 022 516 | 8 117 979 | 9 375 710 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 553 332 | 4 928 766 | 5 963 632 | 8 117 975 | 9 375 710 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 | 58 884 | 4 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 381 908 | 47 | 23 819 | 85 200 | 82 862 | 93 547 | 793 791 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 381 700 | 728 037 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 208 | 47 | 7 837 | 71 812 | 71 973 | 83 803 | 46 741 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 982 | 13 387 | 10 889 | 9 745 | 19 013 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 247 912 | 379 322 | 384 507 | 332 227 | 433 075 | 843 538 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 247 912 | 379 322 | 384 507 | 332 227 | 433 075 | 843 538 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 7 119 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 247 912 | 971 700 | 384 507 | 332 227 | 433 075 | 843 538 | 1 672 099 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 208 849 | 971 700 | 384 507 | 332 227 | 433 075 | 843 538 | 1 672 099 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 208 849 | 913 687 | 128 177 | 854 228 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 013 | 555 943 | 663 991 | 583 009 | 715 361 | 817 871 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 7 119 | 39 063 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 208 849 | 128 177 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 063 | 469 045 | 555 943 | 663 991 | 583 009 | 715 361 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 1 216 336 | 924 839 | 140 615 | 3 641 210 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 476 | 214 315 | 566 457 | 722 281 | 1 001 519 | 1 668 489 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 828 | 376 353 | 491 444 | 551 217 | 634 102 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 245 | 8 913 | 33 | 4 286 818 | 5 039 614 | 1 638 372 | 4 253 730 | 1 990 742 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 77 | 1 426 | 357 | 4 318 630 | 4 757 339 | 3 307 622 | 5 280 255 | 238 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 1 216 336 | 140 615 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 251 | 114 413 | 214 315 | 566 457 | 722 281 | 1 001 519 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 682 | 104 828 | 376 353 | 491 444 | 551 217 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 245 | 6 662 | 8 429 | 4 286 818 | 5 039 614 | 1 638 372 | 365 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 77 | 1 426 | 147 524 | 4 318 630 | 4 757 339 | 3 307 622 | 1 026 890 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 216 268 | 118 251 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 35 876 | 55 477 | 327 081 | 348 595 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 68 | 55 477 | 327 081 | 348 595 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 216 268 | 924 340 | 118 251 | 3 012 134 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 216 268 | 924 340 | 118 251 | 3 012 134 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 716 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 216 268 | 118 251 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 5 716 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 423 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 969 463 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 893 763 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 893 803 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 924 340 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 924 340 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 924 340 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 924 340 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 893 803 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 969 464 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 626 858 | 2 524 476 | 668 847 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 685 090 | 147 037 | 222 777 | 221 855 | 3 138 928 | 1 596 110 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 037 | 197 247 | 182 061 | 184 551 | 147 254 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 767 206 | 1 350 523 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 079 | 25 530 | 39 794 | 187 171 | 98 333 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 232 | 520 973 | 521 839 | 449 060 | 614 452 | 927 263 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 289 | 208 883 | 109 133 | 119 369 | 154 144 | 147 240 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 676 | 297 906 | 411 047 | 323 431 | 449 250 | 545 859 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 412 | 24 575 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 848 | 4 596 | 87 989 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 020 | 14 184 | 1 659 | 6 462 | 121 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 312 224 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 554 | 968 449 | 1 620 447 | 2 527 245 | 3 666 020 | 4 090 025 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 554 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 579 842 | 1 364 545 | 2 147 636 | 2 617 859 | 3 093 218 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 388 607 | 255 902 | 379 609 | 1 048 161 | 996 807 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 069 | 4 721 540 | 2 379 090 | 2 215 021 | 5 588 492 | 9 445 059 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | 11 044 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 000 | 4 721 540 | 2 379 090 | 2 215 021 | 5 588 462 | 9 434 015 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 014 395 | 1 169 167 | 300 000 | 3 594 287 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 130 195 | 1 169 167 | 79 000 | 300 000 | 6 206 365 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 130 195 | 1 169 167 | 79 000 | 300 000 | 6 206 365 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 800 | 79 000 | 2 612 078 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 231 078 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 652 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 800 | 79 000 | 1 729 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 593 343 | 111 462 | 85 019 | 902 004 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 | 1 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 971,7 млн ₽ | 384,5 млн ₽ | 332,2 млн ₽ | 433,1 млн ₽ | 843,5 млн ₽ | 1,67 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 924,3 млн ₽ | -38,3 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | -1,26 млрд ₽ | -99,5 млн ₽ | 3,01 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,90 млрд ₽ | 6,79 млрд ₽ | 8,00 млрд ₽ | 8,85 млрд ₽ | 10,71 млрд ₽ | 15,90 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,89 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 637,7 млн ₽ | 538,3 млн ₽ | 2,90 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -60,4 % | -13,6 % | +30,4 % | +94,8 % | +98,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 033,84 | 2,25 | 2,78 | 22,51 | 8,20 | 4,72 | 3,31 ▲ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 033,73 | 2,03 | 2,46 | 22,26 | 8,19 | 4,72 | 2,86 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 738,21 | 0,13 | 1,38 | 20,61 | 7,52 | 3,62 | 1,21 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,26 | 0,24 | 0,07 | 0,05 | 0,18 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,82 | 3,22 | 12,88 | 18,89 | 4,49 | 0,13 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 94,0 % | -44,6 % | -99,9 % | -34,6 % | 15,2 % | 51,1 % | 12,1 % ▲ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | 95,1 % | -10,0 % | 35,6 % | -291,2 % | -11,8 % | 180,1 % | 17,0 % ▲ | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,8 % | -0,6 % | 1,5 % | -14,3 % | -0,9 % | 18,9 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,8 % | -2,2 % | 6,2 % | -197,8 % | -18,5 % | 103,9 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 ▲ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | 153 дн. | 99 дн. | 130 дн. | 230 дн. | 486 дн. | 403 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 129 дн. | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,56 | 0,64 | 0,96 | 0,88 | 0,79 | 0,73 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1 494,17 | 0,47 | 0,68 | 0,01 | 2,95 | 5,15 | 5,90 ▼ | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 180,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 725).