Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 | 77 | 22 409 | 1 000 640 | 838 307 | 843 599 | 765 253 | 795 477 | 773 867 | 42 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 613 537 | 682 824 | 80 053 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 613 537 | 682 824 | 80 053 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 | 77 | 22 409 | 387 103 | 155 484 | 763 546 | 765 253 | 795 477 | 773 867 | 42 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 984 | 25 546 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 666 | 6 429 | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 7 691 | 276 869 | 67 921 | 36 020 | 10 651 | 795 477 | 773 858 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 414 | 35 382 | 47 993 | 42 229 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 44 | 304 | 415 | 934 | 20 | 27 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 772 | 38 636 | 695 093 | 729 022 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 | 77 | 22 458 | 967 342 | 847 342 | 843 599 | 765 253 | 795 477 | 773 867 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 613 530 | 536 060 | 80 053 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 613 530 | 536 060 | 80 053 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 77 | 22 458 | 353 812 | 311 282 | 763 546 | 765 253 | 795 477 | 773 867 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 665 | 25 984 | 25 546 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 666 | 6 428 | 6 429 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 33 | 7 690 | 277 041 | 20 522 | 36 020 | 739 680 | 795 477 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 414 | 35 382 | 47 993 | 773 858 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 304 | 415 | 54 | 20 | 27 | 9 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 10 308 | 187 618 | 695 093 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 | 77 | 22 409 | 1 000 641 | 838 307 | 843 599 | 765 253 | 795 477 | 773 867 | 42 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 77 | 3 | 156 | 506 | 1 295 | 1 440 | 1 441 | 1 441 | 1 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 411 | 1 200 | 1 345 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 406 | 786 151 | 828 785 | 766 460 | 696 280 | 731 718 | 738 301 | 6 614 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 406 | 786 151 | 828 785 | 766 460 | 696 280 | 731 718 | 738 301 | 6 614 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 334 | 9 016 | 75 844 | 67 532 | 62 317 | 34 124 | 34 174 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 564 | 6 663 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 769 | 2 353 | 72 125 | 63 813 | 58 598 | 30 405 | 30 455 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 | 77 | 22 458 | 967 342 | 847 342 | 843 599 | 765 253 | 795 477 | 773 867 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 77 | 52 | 157 | 1 183 | 1 295 | 1 440 | 1 441 | 1 441 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | 1 088 | 1 200 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 406 | 786 151 | 757 820 | 766 460 | 696 280 | 731 718 | 738 301 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 406 | 786 151 | 757 820 | 766 460 | 696 280 | 731 718 | 738 301 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 034 | 88 339 | 75 844 | 67 532 | 62 317 | 34 124 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 094 | 8 018 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 941 | 80 320 | 72 125 | 63 813 | 58 598 | 30 405 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 666 | 1 129 | 1 851 | 2 989 | 10 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 8 266 | 1 129 | 1 851 | 27 894 | 1 007 | 8 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 600 | 33 012 | 1 982 | 2 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 8 266 | 1 129 | 3 829 | 27 894 | 1 007 | 8 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 1 129 | 3 829 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 600 | 3 645 | 7 157 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 600 | 33 012 | 1 982 | 2 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 559 | 3 645 | 16 821 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 450 | 184 | 214 | 4 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 001 | 291 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 987 | 4 486 | 5 544 | 59 750 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 135 | 1 341 | 999 | 242 | 58 561 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 135 | 184 | 118 311 | 4 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 001 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 987 | 54 750 | 5 544 | 59 750 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 125 | 1 340 | 39 645 | 242 | 58 561 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 50 | 112 | 145 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 26 | 69 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 90 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 349 | 112 | 145 | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 349 | 112 | 145 | 2 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 50 | 112 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 349 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 838,3 млн ₽ | 843,6 млн ₽ | 765,3 млн ₽ | 795,5 млн ₽ | 773,9 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -96,4 % | -99,2 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,25 | 10,07 | 11,33 | 12,77 | 22,68 | 1,24 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,96 | 0,48 | 0,16 | 12,77 | 22,68 | 1,24 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 650,43 | 530,43 | 551,03 | 536,03 | 28,31 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -18,3 % | -96,8 % | 75,0 % | — | — | 12,4 % | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 14,4 % | 25,0 % | — | — | 7,7 % | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 2,0 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,6 % | 10,1 % | 0,1 % | 0,0 % | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 471 дн. | 3 861 дн. | 36 293 638 дн. | — | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 287 дн. | 4 704 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 797 дн. | 11 752 дн. | 10 694 135 дн. | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | -39 дн. | -3 187 дн. | 25 599 503 дн. | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,96 | 0,19 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,36 | 5,99 | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).