Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 247 745 | 2 408 096 | 2 574 602 | 2 616 452 | 2 617 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 116 863 | 2 273 846 | 2 437 537 | 2 482 645 | 2 482 909 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 116 863 | 2 273 846 | 2 437 537 | 2 482 571 | 2 482 909 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 882 | 134 250 | 137 065 | 133 807 | 134 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 558 | 1 558 | 2 431 | 3 942 | 3 914 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 102 | 132 329 | 134 509 | 129 161 | 130 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 363 | 125 | 704 | 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 247 745 | 2 408 097 | 2 574 602 | 2 616 452 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 116 863 | 2 273 846 | 2 437 537 | 2 482 645 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 116 863 | 2 273 846 | 2 437 537 | 2 482 571 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 882 | 134 251 | 137 065 | 133 807 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 558 | 1 558 | 2 431 | 3 942 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 102 | 132 329 | 134 509 | 129 161 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 363 | 125 | 704 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 247 745 | 2 408 096 | 2 574 602 | 2 616 452 | 2 617 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 459 | 4 323 | 8 466 | 2 616 134 | 2 616 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 2 605 689 | 2 605 689 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 135 | 3 588 | 5 893 | 5 893 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 439 | 4 168 | 4 858 | 4 552 | 5 373 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 035 | 2 027 289 | 2 031 253 | 34 | 34 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 001 | 2 027 255 | 2 031 219 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 117 251 | 376 484 | 534 883 | 284 | 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 116 955 | 376 071 | 534 565 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 414 | 318 | 284 | 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 247 745 | 2 408 096 | 2 574 601 | 2 616 452 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 459 | 4 323 | 8 465 | 2 616 134 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 2 605 689 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 135 | 3 588 | 5 893 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 439 | 4 168 | 4 858 | 4 552 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 035 | 2 027 289 | 2 031 253 | 34 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 001 | 2 027 255 | 2 031 219 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 117 251 | 376 484 | 534 883 | 284 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 116 955 | 376 071 | 534 565 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 | 414 | 318 | 284 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 1 140 | 1 122 | 871 | |
| Выручка за предыдущий год | 381 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 2 | 20 | 271 | |
| Выручка за отчетный год | 381 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 1 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 1 140 | 1 122 | 871 | 1 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 982 | 896 | 835 | 1 037 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | 158 | 226 | 36 | 97 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 2 | 20 | 271 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 | 982 | 896 | 835 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | 158 | 226 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 927 | 870 | 1 026 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 945 | 55 | 26 | 1 222 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 927 | 870 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 945 | 55 | 26 | 1 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 729 | 690 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 197 | 175 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 197 | 175 | 131 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 729 | 690 | 821 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 729 | 690 | 821 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 729 | 690 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 2 605 689 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 135 | 3 588 | 5 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 439 | 4 167 | 4 858 | 4 552 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 459 | 4 322 | 8 466 | 2 616 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 2 605 689 | 2 605 689 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 135 | 3 588 | 5 893 | 5 893 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 439 | 4 167 | 4 858 | 4 552 | 5 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 459 | 4 322 | 8 466 | 2 616 134 | 2 616 955 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 605 669 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 305 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 794 | 729 | 690 | 821 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 794 | 729 | 690 | 2 607 974 | 821 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 | 690 | 821 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 729 | 690 | 821 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 305 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 305 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 794 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 794 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | 306 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 646 | 306 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | 306 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 646 | 306 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 459 | 4 322 | 8 466 | 2 616 134 | 2 616 955 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 459 | 4 323 | 8 466 | 2 616 134 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 597 | 1 214 | 1 047 | 1 099 | 1 243 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 175 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 334 | 1 214 | 1 047 | 1 095 | 1 142 |
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | 4 | 101 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 329 | 1 172 | 2 067 | 554 583 | 1 687 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 | 165 | 297 | 1 486 | 342 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 045 | 551 999 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 200 | 206 | 21 | 80 |
| Прочие платежи за отчетный год | 154 | 294 | 1 034 | 735 | 846 |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 758 | 6 667 | 3 670 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 754 | 6 667 | 3 670 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 858 | 7 416 | 557 733 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 116 | 33 658 | 7 652 | 2 607 974 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 116 | 33 523 | 4 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 135 | 3 452 | 2 607 974 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 455 | 30 800 | 236 | 2 050 241 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 455 | 30 800 | 236 | 2 050 241 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 | 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -645 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ |
| Активы | 2,25 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.