Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГРУП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 050 | 35 525 | 52 658 | 89 633 | 97 921 | 111 594 | 57 470 | 66 387 | 75 320 | 79 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 800 | 34 | 17 | 289 | 454 | 266 | 1 051 | 773 | 571 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 184 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 17 | 105 | 415 | 224 | 76 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 800 | 39 | 42 | 975 | 773 | 571 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 250 | 35 491 | 52 641 | 89 633 | 97 632 | 111 139 | 57 204 | 65 336 | 74 546 | 79 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 287 | 3 084 | 1 494 | 281 | 838 | 1 591 | 808 | 391 | 325 | 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 824 | 17 674 | 11 790 | 24 238 | 13 318 | 85 509 | 34 325 | 36 075 | 58 296 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 194 | 30 000 | 47 000 | 64 290 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 855 | 14 382 | 8 685 | 14 816 | 81 498 | 24 039 | 22 071 | 28 870 | 15 925 | 14 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 234 | 157 | 672 | 3 298 | 1 978 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 050 | 35 525 | 52 658 | 89 633 | 85 522 | 111 594 | 57 470 | 66 387 | 75 320 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 17 | 608 | 454 | 266 | 1 051 | 773 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 17 | 594 | 415 | 224 | 76 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 39 | 42 | 975 | 773 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 050 | 35 491 | 52 641 | 89 633 | 84 912 | 111 139 | 57 204 | 65 336 | 74 546 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 3 084 | 1 494 | 281 | 2 351 | 1 591 | 808 | 391 | 325 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 824 | 17 674 | 11 790 | 24 238 | 63 889 | 85 509 | 34 325 | 36 075 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | 194 | 30 000 | 58 296 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 855 | 14 382 | 8 685 | 61 816 | 18 672 | 24 039 | 22 071 | 28 870 | 15 925 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 157 | 672 | 3 298 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 050 | 35 525 | 52 658 | 89 633 | 97 921 | 111 594 | 57 470 | 66 387 | 75 320 | 79 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 155 | 20 264 | 33 219 | 73 869 | 68 561 | 69 814 | 49 520 | 51 023 | 62 589 | 66 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 880 | 18 989 | 31 944 | 72 594 | 67 286 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 17 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 17 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 895 | 15 261 | 19 439 | 15 764 | 29 360 | 41 773 | 7 932 | 15 364 | 12 731 | 12 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 890 | 13 735 | 18 478 | 14 736 | 27 300 | 39 053 | 6 469 | 11 139 | 11 117 | 11 631 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 637 | 961 | 1 028 | 2 060 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 889 | 2 720 | 1 463 | 4 225 | 1 614 | 1 229 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 050 | 35 525 | 52 658 | 89 633 | 85 522 | 111 594 | 57 470 | 66 387 | 75 320 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 155 | 20 264 | 33 219 | 73 869 | 67 617 | 69 814 | 49 520 | 51 023 | 62 589 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 880 | 18 989 | 31 944 | 72 594 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 8 | 17 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 8 | 17 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 895 | 15 261 | 19 439 | 15 764 | 17 904 | 41 773 | 7 932 | 15 364 | 12 731 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 890 | 13 735 | 18 478 | 14 736 | 15 999 | 39 053 | 6 469 | 11 139 | 11 117 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 637 | 961 | 1 028 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 889 | 1 905 | 2 720 | 1 463 | 4 225 | 1 614 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 293 | 33 707 | 64 691 | 198 277 | 226 160 | 101 168 | 159 715 | 173 001 | ||
| Выручка за предыдущий год | 57 874 | 76 364 | 91 252 | 121 974 | 135 192 | 61 487 | 89 056 | 97 513 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 581 | 42 657 | 26 561 | 76 303 | 90 968 | 39 681 | 70 659 | 75 488 | ||
| Выручка за отчетный год | 57 874 | 76 364 | 91 252 | 129 751 | 135 192 | 61 487 | 89 056 | 97 513 | 128 826 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 293 | 33 707 | 64 691 | 88 051 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 822 | 24 662 | 50 034 | 39 687 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 802 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 471 | 9 045 | 14 657 | 45 562 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 581 | 42 657 | 26 561 | 41 700 | 90 968 | 39 681 | 70 659 | 75 488 | 93 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 822 | 24 662 | 50 034 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 471 | 9 045 | 14 657 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 690 | 23 583 | 50 987 | 44 095 | 17 062 | 30 964 | 40 495 | 13 026 | 6 112 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 870 | 2 463 | 2 749 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 724 | 2 740 | 1 172 | 11 186 | 10 125 | 15 779 | 23 150 | 9 148 | 3 020 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 2 856 | 4 689 | 2 682 | 9 527 | 6 937 | 15 185 | 17 345 | 3 878 | 3 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 690 | 23 583 | 50 987 | 23 876 | 17 062 | 30 964 | 40 495 | 8 378 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 870 | 2 463 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 724 | 2 740 | 1 172 | 10 832 | 10 125 | 15 779 | 23 150 | 6 824 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 2 856 | 4 689 | 2 682 | 13 014 | 6 937 | 15 185 | 17 345 | 1 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 109 | 18 762 | 40 650 | 34 637 | 37 743 | 17 753 | 19 255 | 21 666 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 581 | 4 820 | 10 337 | 8 822 | 9 669 | 4 647 | 4 947 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 581 | 4 820 | 10 337 | 8 952 | 9 669 | 4 647 | 4 947 | 5 629 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 109 | 18 762 | 40 650 | 35 143 | 37 743 | 17 753 | 19 255 | 21 666 | 26 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 109 | 18 762 | 40 650 | 35 143 | 37 743 | 17 753 | 19 255 | 21 666 | 26 170 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 109 | 18 762 | 40 650 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 880 | 18 989 | 31 944 | 72 594 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 155 | 20 264 | 33 219 | 73 869 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 880 | 18 989 | 31 944 | 72 594 | 67 286 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 155 | 20 264 | 33 219 | 73 869 | 68 561 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 275 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 983 | 14 109 | 18 762 | 40 650 | 35 143 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 258 | 14 109 | 18 762 | 40 650 | 35 143 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 109 | 18 762 | 40 650 | 35 143 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 109 | 18 762 | 40 650 | 35 143 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 275 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 275 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 983 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 983 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 5 807 | 40 451 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 | 5 807 | 40 451 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 103 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 807 | 40 451 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 807 | 40 451 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 155 | 20 263 | 33 219 | 73 870 | 68 561 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 155 | 20 264 | 33 219 | 73 870 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 855 | 9 527 | 28 724 | 23 733 | 50 353 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 201 | 63 024 | 80 204 | 85 396 | 167 469 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 273 | 73 101 | 77 546 | 142 186 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 724 | 1 507 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 201 | 8 027 | 5 596 | 7 850 | 25 283 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 346 | 53 497 | 51 480 | 61 663 | 117 116 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 720 | 26 833 | 25 878 | 39 760 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 851 | 9 796 | 14 318 | 26 380 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 706 | 3 695 | 6 759 | 12 787 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 346 | 10 220 | 11 156 | 14 708 | 38 189 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 657 | 6 362 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 500 | 6 310 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 157 | 52 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 137 | 6 484 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 174 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 137 | 6 310 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 513 | 2 443 | 2 696 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 800 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 191 | 19 554 | 35 192 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 391 | 2 574 | 35 192 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 855 | 9 527 | 6 622 | 17 735 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 947 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 135,2 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 37,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | |
| Активы | 111,6 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 69,8 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,5 % | +44,8 % | +9,5 % | +32,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 7,21 | 4,25 | 5,86 | 6,17 | 2,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 7,11 | 4,23 | 5,83 | 6,14 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 2,78 | 1,88 | 1,25 | 6,14 | 0,92 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,86 | 0,77 | 0,83 | 0,84 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,16 | 0,30 | 0,20 | 0,19 | 0,40 ▲ |
| Рентабельность продаж | 32,7 % | 35,5 % | 20,7 % | 22,6 % | 27,4 % | 6,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 27,9 % | 28,9 % | 21,6 % | 22,2 % | 20,3 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % | 30,9 % | 29,0 % | 28,8 % | 32,8 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,1 % | 35,9 % | 37,7 % | 34,6 % | 39,1 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 1,07 | 1,34 | 1,29 | 1,61 | 1,16 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 231 дн. | 204 дн. | 148 дн. | 218 дн. | — | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 100 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. | 60 дн. | 58 дн. | 54 дн. | 45 дн. | 51 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 81 дн. | 152 дн. | 92 дн. | 166 дн. | — | 104 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,86 | 0,76 | 0,83 | 0,84 | 0,72 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.99.9 (компаний: 310).