Финансы ЗАО "Телепорт-Янтарь", Москва
Закрытое акционерное общество Фирма "Телепорт-Янтарь"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 164 | 4 584 | 6 061 | 5 455 | 3 779 | 3 766 | 2 873 | 1 435 | 1 271 | 493 | 538 | 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 018 | 1 711 | 1 414 | 1 230 | 1 042 | 915 | 719 | 383 | 305 | 251 | 210 | 177 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 018 | 1 711 | 1 414 | 1 230 | 1 042 | 870 | 719 | 383 | 305 | 251 | 210 | 177 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 146 | 2 874 | 4 647 | 4 225 | 2 737 | 2 851 | 2 154 | 1 052 | 966 | 242 | 328 | 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 1 | 22 | 26 | 99 | 99 | 98 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 874 | 2 266 | 4 294 | 2 532 | 2 334 | 2 432 | 1 155 | 1 005 | 922 | 132 | 246 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 269 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 607 | 331 | 1 667 | 304 | 320 | 901 | 43 | 40 | 107 | 79 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 331 | 4 165 | 4 584 | 5 602 | 5 455 | 3 779 | 3 766 | 1 492 | 1 435 | 1 271 | 493 | 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 389 | 2 018 | 1 711 | 1 414 | 1 230 | 1 042 | 915 | 473 | 383 | 305 | 251 | 210 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 389 | 2 018 | 1 711 | 1 414 | 1 230 | 1 042 | 870 | 473 | 383 | 305 | 251 | 210 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 941 | 2 147 | 2 873 | 4 188 | 4 225 | 2 737 | 2 851 | 1 019 | 1 052 | 966 | 242 | 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 57 | 1 | 23 | 26 | 99 | 99 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 726 | 1 874 | 2 265 | 3 834 | 2 532 | 2 335 | 2 432 | 890 | 1 005 | 922 | 132 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 246 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 216 | 607 | 331 | 1 667 | 303 | 320 | 125 | 43 | 40 | 107 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 164 | 4 584 | 6 061 | 5 455 | 3 779 | 3 766 | 2 873 | 1 435 | 1 271 | 493 | 538 | 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 729 | 3 968 | 5 010 | 4 746 | 3 447 | 3 452 | 2 638 | 990 | 907 | 176 | 251 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | 616 | 1 051 | 708 | 332 | 314 | 235 | 445 | 364 | 559 | 362 | 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 23 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 616 | 1 051 | 708 | 332 | 314 | 235 | 445 | 364 | 550 | 263 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 339 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 331 | 4 165 | 4 584 | 5 602 | 5 454 | 3 779 | 3 766 | 1 492 | 1 435 | 1 271 | 493 | 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 760 | 3 729 | 3 968 | 5 014 | 4 746 | 3 447 | 3 452 | 1 007 | 990 | 907 | 176 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 | 436 | 616 | 588 | 708 | 332 | 314 | 485 | 445 | 364 | 559 | 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 23 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 570 | 436 | 616 | 588 | 708 | 332 | 314 | 485 | 445 | 364 | 550 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 339 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 904 | 94 | 388 | 1 373 | 514 | 46 | 6 035 | 4 188 | 3 468 | 3 376 | 3 481 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 988 | 6 155 | 6 562 | 8 250 | 6 771 | 5 382 | 4 561 | 2 977 | 2 094 | 1 673 | 1 752 | 1 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 916 | 6 061 | 6 174 | 6 877 | 6 257 | 5 336 | 4 795 | 3 058 | 2 094 | 1 795 | 1 624 | 1 717 |
| Выручка за отчетный год | 6 155 | 6 562 | 8 248 | 6 771 | 5 382 | 4 561 | 3 831 | 2 094 | 1 673 | 1 752 | 1 764 | 1 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 | 1 371 | 514 | 46 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 388 | 1 371 | 514 | 46 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 062 | 6 174 | 6 877 | 6 257 | 5 336 | 4 795 | 4 353 | 2 094 | 1 795 | 1 624 | 1 717 | 1 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 388 | 1 373 | 514 | 46 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 273 | 1 316 | 517 | 120 | 166 | 1 094 | 647 | 40 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 48 | 132 | 89 | 27 | 58 | 103 | 421 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 115 | 56 | 45 | 1 168 | 73 | 51 | 62 | 63 | 1 094 | 226 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | 273 | 1 318 | 517 | 762 | 120 | 166 | 1 094 | 647 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 1 | 48 | 132 | 44 | 1 | 58 | 103 | 421 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 266 | 124 | 115 | 56 | 45 | 1 168 | 73 | 761 | 62 | 63 | 1 094 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 1 056 | 414 | 241 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 2 | 34 | 262 | 103 | 2 | 1 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 34 | 266 | 103 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 1 050 | 414 | 241 | 75 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 1 050 | 414 | 241 | 75 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -546 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ | -975 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 493 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 990 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,1 % | +4,7 % | +0,7 % | -6,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,17 | 2,36 | 2,65 | 0,43 | 0,91 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,75 | 2,36 | 2,64 | 0,43 | 0,90 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,83 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,22 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,69 | 0,71 | -0,13 | 0,33 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,45 | 0,40 | — | 2,06 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | -7,3 % | 7,3 % | 2,7 % | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,3 % | -5,0 % | -55,7 % | 13,7 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,0 % | -0,4 % | -6,5 % | -197,8 % | 44,8 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,7 % | -0,6 % | -9,2 % | — | 136,9 % | 29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,46 | 1,32 | 3,55 | 3,28 | 3,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 175 дн. | 201 дн. | 28 дн. | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 78 дн. | 74 дн. | 124 дн. | 0 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | 98 дн. | 128 дн. | -95 дн. | 52 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,58 | 0,62 | -1,31 | -0,10 | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,89 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.