Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮГСТРОЙ-АРЕНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮГСТРОЙ-АРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 580 585 | 1 554 244 | 1 300 506 | 477 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 514 | 29 008 | 54 207 | 6 801 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 514 | 28 543 | 17 972 | 6 796 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 465 | 36 235 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 567 071 | 1 525 236 | 1 246 298 | 471 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 531 | 623 176 | 434 956 | 47 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | 22 805 | 28 095 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 413 809 | 900 922 | 787 344 | 395 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 945 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 106 | 27 | 1 175 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 625 | 30 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 205 | 580 585 | 1 554 243 | 1 169 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 13 514 | 29 008 | 48 812 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 | 13 514 | 28 543 | 12 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 465 | 36 231 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 990 | 567 071 | 1 525 235 | 1 120 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 474 | 106 531 | 623 176 | 439 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | 22 821 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 182 | 413 809 | 900 922 | 657 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 945 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 569 | 5 106 | 27 | 1 175 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 765 | 40 625 | 30 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 585 | 1 554 244 | 1 300 506 | 477 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 182 | 52 036 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 082 | 51 936 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | 498 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 390 | 498 | 1 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 579 403 | 1 501 818 | 1 401 628 | 1 263 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 496 | 24 884 | 23 456 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 576 782 | 1 389 338 | 1 367 782 | 1 233 666 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 621 | 5 984 | 8 962 | 6 069 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 205 | 580 585 | 1 554 244 | 1 169 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 406 | 1 182 | 52 036 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 306 | 1 082 | 51 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 306 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 390 | 306 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 799 | 579 403 | 1 501 818 | 1 272 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 106 496 | 21 548 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 779 | 576 782 | 1 389 338 | 1 242 346 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 621 | 5 984 | 8 962 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 57 410 | 136 881 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 873 | 635 371 | 1 567 851 | 1 049 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 354 | 577 961 | 1 430 970 | 1 146 662 |
| Выручка за отчетный год | 635 371 | 1 567 851 | 1 049 451 | 3 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 410 | 136 881 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 186 | 74 654 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 224 | 62 227 | 72 386 | 8 469 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 577 961 | 1 430 970 | 1 152 026 | 511 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | 6 186 | 74 654 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 224 | 62 227 | 72 387 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 553 | 63 928 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 95 | 151 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 710 | 10 052 | 10 572 | 2 085 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 915 | 23 421 | 190 890 | 19 083 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 859 | 24 190 | 194 828 | 146 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | 1 553 | 63 928 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 95 | 151 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 1 710 | 10 052 | 10 500 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 7 915 | 23 421 | 190 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 10 859 | 24 190 | 202 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 776 | 50 854 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 763 | 13 147 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 84 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 465 | 35 766 | ||
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 763 | 13 147 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 390 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 465 | 35 770 | ||
| Прочее за отчетный год | 14 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 776 | 50 854 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | 50 854 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 | 776 | 50 854 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 1 082 | 51 936 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 406 | 1 182 | 52 036 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | 51 936 | 51 936 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 182 | 52 036 | 52 036 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | 50 854 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 776 | 50 854 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | 50 854 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 776 | 50 854 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 686 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 681 686 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 686 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 681 686 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 182 | 52 036 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 406 | 1 182 | 52 036 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 525 | 53 545 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 024 404 | 1 640 769 | 780 204 | 19 665 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 015 550 | 1 639 991 | 734 645 | 9 530 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 854 | 778 | 45 559 | 10 135 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 018 879 | 1 749 203 | 726 659 | 20 834 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 949 405 | 1 612 769 | 597 670 | 160 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 503 | 74 200 | 77 603 | 14 921 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 661 | 6 243 | 10 701 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 073 | 4 524 | 10 459 | 25 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 237 | 51 467 | 30 226 | 5 728 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 | 65 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 362 | 55 | 2 665 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 350 | 55 | 2 600 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 65 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 350 | 2 600 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 350 | 2 600 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 304 400 | 103 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 200 | 231 000 | 15 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 152 200 | 231 000 | 15 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 200 | 127 700 | 67 462 | 6 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 152 200 | 127 700 | 67 462 | 6 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 537 | 1 148 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -153,7 млн ₽ | -646,3 млн ₽ |
| Активы | 1,30 млрд ₽ | 477,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | -135,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 433 дн. | 880 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.