Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 795 | 8 112 | 17 858 | 38 977 | 56 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 210 | 3 780 | 2 274 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 210 | 3 780 | 2 274 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 795 | 8 112 | 16 648 | 35 197 | 53 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 2 798 | 5 639 | 9 434 | 27 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 249 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 606 | 4 988 | 9 899 | 23 596 | 22 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 112 | 326 | 1 005 | 1 918 | 3 823 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 795 | 8 112 | 17 858 | 38 977 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 210 | 3 780 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 210 | 3 780 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 795 | 8 112 | 16 648 | 35 197 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 2 798 | 5 639 | 9 434 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | 249 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 4 988 | 9 899 | 23 596 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 112 | 326 | 1 005 | 1 918 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 795 | 8 112 | 17 858 | 38 977 | 56 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 91 | 785 | 2 078 | 1 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | 685 | 1 978 | 1 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 479 | 455 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 125 | 479 | 455 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 749 | 8 021 | 16 948 | 36 420 | 54 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 99 | 99 | 20 099 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 449 | 8 021 | 16 849 | 36 321 | 34 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 795 | 8 112 | 17 858 | 38 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 91 | 785 | 2 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 81 | 685 | 1 978 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 479 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 125 | 479 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 749 | 8 021 | 16 948 | 36 420 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 99 | 99 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 449 | 8 021 | 16 849 | 36 321 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 3 110 | 4 780 | 15 188 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 444 | 74 111 | 75 502 | 157 825 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 064 | 71 001 | 70 722 | 142 637 | |
| Выручка за отчетный год | 1 444 | 74 111 | 75 502 | 157 825 | 199 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 3 110 | 4 780 | 15 188 | 22 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 962 | 2 111 | 3 735 | 7 601 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 148 | 2 669 | 11 453 | 14 912 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 397 | 71 001 | 70 722 | 142 637 | 177 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 962 | 2 111 | 3 735 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 333 | 2 148 | 2 669 | 11 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 56 | 755 | 2 602 | 893 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 139 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 24 | 409 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 852 | 1 241 | 1 542 | 6 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 56 | 755 | 2 602 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 139 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 24 | 409 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 852 | 1 241 | 1 542 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 45 | 604 | 2 082 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 11 | 26 | 520 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 11 | 26 | 520 | 181 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 125 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 45 | 604 | 2 082 | 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 45 | 604 | 2 082 | 712 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 45 | 604 | 2 082 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 81 | 685 | 1 978 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 | 91 | 785 | 2 078 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 81 | 685 | 1 978 | 1 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 | 91 | 785 | 2 078 | 1 250 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 90 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 45 | 604 | 2 082 | 712 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | 45 | 694 | 2 082 | 712 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 45 | 604 | 2 082 | 712 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 | 45 | 604 | 2 082 | 712 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | 90 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | 90 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 789 | 1 540 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 789 | 1 540 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 2 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | 2 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 | 1 538 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 787 | 1 538 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 | 785 | 2 078 | 1 250 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 | 91 | 785 | 2 078 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 812 | 488 | 1 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 641 | 100 766 | 105 943 | 180 642 | 336 880 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 088 | 64 728 | 72 279 | 141 767 | 174 186 |
| Прочие поступления за отчетный год | 553 | 36 038 | 33 664 | 38 875 | 162 694 |
| Платежи – всего за отчетный год | 829 | 101 252 | 105 455 | 178 942 | 354 975 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 | 64 307 | 58 659 | 141 022 | 198 739 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 | 300 | 1 715 | 4 883 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 | 139 | 262 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 61 | 373 | 405 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 816 | 36 627 | 46 296 | 35 832 | 150 686 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 191 | 20 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 4 457 | 5 590 | 1 500 | 28 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 4 457 | 5 500 | 1 500 | 28 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 757 | 5 399 | 2 287 | 8 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 685 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 757 | 5 399 | 1 500 | 8 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 102 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 112 | 679 | 913 | 1 905 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 59,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.